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华泰柏瑞上证180ETF联接C - 基金主页(代码:023180)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1580 0.0054 0.47% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1580
成立日期：2025-01-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜柳叶青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.18%	-1.74%	-2.34%	-1.80%	0.30%	-	-	18.61%
同类排名	2752/4773	2696/5465	1604/5421	1264/5231	2722/4394			-

华泰柏瑞上证180ETF联接C(023180)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1524	-0.48%
2026-09-16	1.1580	0.47%
2026-09-15	1.1526	-0.37%
2026-09-14	1.1569	-0.34%
2026-09-11	1.1608	-1.13%
2026-09-10	1.1741	-0.37%

华泰柏瑞上证180ETF联接C(023180)基金档案

基金代码	023180	基金简称	华泰柏瑞上证180ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-01-06~2025-01-17	成立日期	2025-01-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	李茜柳叶青	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.04亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.6539	3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.6337	3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4655	3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3984	3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.4655	3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.4816	3.30%
创业板科技ETF华泰柏瑞	1.2905	2.63%
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C	2.0904	2.57%
华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.5045	2.56%
华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	2.1002	2.56%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
芯片科创	1.1583	3.56%