兴业上证180ETF联接C基金净值查询(023149)
今天最新净值
1.1338
-0.0041 -0.36%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1667
0.0052 0.4494%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1338
- 成立日期：2025-01-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.05亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：楼华锋 徐成城
近一月,兴业上证180ETF联接C(023149)基金累计收益率-2.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1393 |
1.1393 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0055 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1418 |
1.1418 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1418 |
1.1418 |
1.1539 |
1.1539 |
-0.0121 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1567 |
1.1567 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1567 |
1.1567 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0028 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1539 |
1.1539 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0111 |
-0.95% |
| 2026-09-01 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1650 |
1.1650 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1668 |
1.1668 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-08-28 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0118 |
1.02% |
| 2026-08-26 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0088 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1443 |
1.1443 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2026-08-21 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0234 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
023149 |
兴业上证180ETF联接C |
1.1784 |
1.1784 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0149 |
1.28% |
