光大保德信红利量化混合C基金净值查询(023107)
今天最新净值
1.1351
-0.0020 -0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1720
-0.0081 -0.6904%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1351
- 成立日期：2025-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：朱剑涛
近一月,光大保德信红利量化混合C(023107)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023107 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0062 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
023107 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1351 |
1.1351 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
023107 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0188 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
023107 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
023107 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0126 |
1.10% |
| 2026-09-08 |
023107 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0138 |
1.22% |
| 2026-09-07 |
023107 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2026-09-04 |
023107 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1448 |
1.1448 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
023107 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1444 |
1.1444 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
023107 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0162 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
023107 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1594 |
1.1594 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
023107 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0048 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
023107 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
023107 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1554 |
1.1554 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
023107 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0087 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
023107 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
023107 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1471 |
1.1471 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-08-21 |
023107 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1424 |
1.1424 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
023107 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1401 |
1.1401 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0076 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
023107 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1325 |
1.1325 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
023107 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
023107 |
光大保德信红利量化混合C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0107 |
0.95% |
