南方宝顺混合E基金净值查询(023049)
今天最新净值
1.1654
-0.0013 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1327
-0.0013 -0.1118%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1654
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈乐
近一月,南方宝顺混合E(023049)基金累计收益率-0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1674 |
1.1674 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-15 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1654 |
1.1654 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1667 |
1.1667 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1673 |
1.1673 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1696 |
1.1696 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1720 |
1.1720 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1716 |
1.1716 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1730 |
1.1730 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0046 |
0.39% |
| 2026-09-04 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1684 |
1.1684 |
1.1707 |
1.1707 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1707 |
1.1707 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0017 |
0.15% |
|
|
| 2026-09-02 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1690 |
1.1690 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1741 |
1.1741 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1763 |
1.1763 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1762 |
1.1762 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1784 |
1.1784 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0045 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1739 |
1.1739 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1725 |
1.1725 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1719 |
1.1719 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0060 |
-0.51% |
| 2026-08-21 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1779 |
1.1779 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1765 |
1.1765 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1730 |
1.1730 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0112 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1842 |
1.1842 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
023049 |
南方宝顺混合E |
1.1847 |
1.1847 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0094 |
0.80% |
