南方通利债券E基金净值查询(023048)
今天最新净值
1.0831
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5723
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘骥
近一季,南方通利债券E(023048)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0833 |
1.5725 |
1.0831 |
1.5723 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0831 |
1.5723 |
1.0829 |
1.5721 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0829 |
1.5721 |
1.0831 |
1.5723 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0831 |
1.5723 |
1.0830 |
1.5722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0830 |
1.5722 |
1.0829 |
1.5721 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0829 |
1.5721 |
1.0829 |
1.5721 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0829 |
1.5721 |
1.0826 |
1.5718 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0826 |
1.5718 |
1.0824 |
1.5716 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0824 |
1.5716 |
1.0818 |
1.5710 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0818 |
1.5710 |
1.0821 |
1.5713 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0821 |
1.5713 |
1.0813 |
1.5705 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0813 |
1.5705 |
1.0810 |
1.5702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0810 |
1.5702 |
1.0811 |
1.5703 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0811 |
1.5703 |
1.0821 |
1.5713 |
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-0.09% |
| 2026-08-26 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0821 |
1.5713 |
1.0822 |
1.5714 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0822 |
1.5714 |
1.0823 |
1.5715 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0823 |
1.5715 |
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1.5708 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0816 |
1.5708 |
1.0818 |
1.5710 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0818 |
1.5710 |
1.0822 |
1.5714 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0822 |
1.5714 |
1.0825 |
1.5717 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0825 |
1.5717 |
1.0819 |
1.5711 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0819 |
1.5711 |
1.0814 |
1.5706 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0814 |
1.5706 |
1.0812 |
1.5704 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0812 |
1.5704 |
1.0803 |
1.5695 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-12 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0803 |
1.5695 |
1.0802 |
1.5694 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0802 |
1.5694 |
1.0805 |
1.5697 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0805 |
1.5697 |
1.0801 |
1.5693 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0801 |
1.5693 |
1.0795 |
1.5687 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0795 |
1.5687 |
1.0793 |
1.5685 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0793 |
1.5685 |
1.0795 |
1.5687 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0795 |
1.5687 |
1.0790 |
1.5682 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0790 |
1.5682 |
1.0790 |
1.5682 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0790 |
1.5682 |
1.0787 |
1.5679 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0787 |
1.5679 |
1.0783 |
1.5675 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0783 |
1.5675 |
1.0782 |
1.5674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0782 |
1.5674 |
1.0784 |
1.5676 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0784 |
1.5676 |
1.0785 |
1.5677 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0785 |
1.5677 |
1.0783 |
1.5675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0783 |
1.5675 |
1.0785 |
1.5677 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0785 |
1.5677 |
1.0773 |
1.5665 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-21 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0773 |
1.5665 |
1.0773 |
1.5665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0773 |
1.5665 |
1.0774 |
1.5666 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0774 |
1.5666 |
1.0773 |
1.5665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0773 |
1.5665 |
1.0774 |
1.5666 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0774 |
1.5666 |
1.0773 |
1.5665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0773 |
1.5665 |
1.0772 |
1.5664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0772 |
1.5664 |
1.0773 |
1.5665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0773 |
1.5665 |
1.0772 |
1.5664 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0772 |
1.5664 |
1.0773 |
1.5665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0773 |
1.5665 |
1.0834 |
1.5663 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0834 |
1.5663 |
1.0833 |
1.5662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0833 |
1.5662 |
1.0825 |
1.5654 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0825 |
1.5654 |
1.0826 |
1.5655 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0826 |
1.5655 |
1.0824 |
1.5653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0824 |
1.5653 |
1.0833 |
1.5662 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0833 |
1.5662 |
1.0838 |
1.5667 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0838 |
1.5667 |
1.0832 |
1.5661 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0832 |
1.5661 |
1.0829 |
1.5658 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0829 |
1.5658 |
1.0823 |
1.5652 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0823 |
1.5652 |
1.0822 |
1.5651 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0822 |
1.5651 |
1.0827 |
1.5656 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0827 |
1.5656 |
1.0829 |
1.5658 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0829 |
1.5658 |
1.0826 |
1.5655 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
023048 |
南方通利债券E |
1.0826 |
1.5655 |
1.0821 |
1.5650 |
0.0005 |
0.05% |
