南方通利债券E基金净值查询(023048)

今天最新净值 1.0831 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5723
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.09亿元
基金公司：
基金经理：刘骥

近一年南方通利债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方通利债券E(023048)基金累计收益率2.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023048	南方通利债券E	1.0833	1.5725	1.0831	1.5723	0.0002	0.02%
2026-09-14	023048	南方通利债券E	1.0831	1.5723	1.0829	1.5721	0.0002	0.02%
2026-09-11	023048	南方通利债券E	1.0829	1.5721	1.0831	1.5723	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	023048	南方通利债券E	1.0831	1.5723	1.0830	1.5722	0.0001	0.01%
2026-09-09	023048	南方通利债券E	1.0830	1.5722	1.0829	1.5721	0.0001	0.01%
2026-09-08	023048	南方通利债券E	1.0829	1.5721	1.0829	1.5721	0.0000	0.00%
2026-09-07	023048	南方通利债券E	1.0829	1.5721	1.0826	1.5718	0.0003	0.03%
2026-09-04	023048	南方通利债券E	1.0826	1.5718	1.0824	1.5716	0.0002	0.02%
2026-09-03	023048	南方通利债券E	1.0824	1.5716	1.0818	1.5710	0.0006	0.06%
2026-09-02	023048	南方通利债券E	1.0818	1.5710	1.0821	1.5713	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	023048	南方通利债券E	1.0821	1.5713	1.0813	1.5705	0.0008	0.07%
2026-08-31	023048	南方通利债券E	1.0813	1.5705	1.0810	1.5702	0.0003	0.03%
2026-08-28	023048	南方通利债券E	1.0810	1.5702	1.0811	1.5703	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	023048	南方通利债券E	1.0811	1.5703	1.0821	1.5713	-0.0010	-0.09%
2026-08-26	023048	南方通利债券E	1.0821	1.5713	1.0822	1.5714	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	023048	南方通利债券E	1.0822	1.5714	1.0823	1.5715	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	023048	南方通利债券E	1.0823	1.5715	1.0816	1.5708	0.0007	0.06%
2026-08-21	023048	南方通利债券E	1.0816	1.5708	1.0818	1.5710	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	023048	南方通利债券E	1.0818	1.5710	1.0822	1.5714	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	023048	南方通利债券E	1.0822	1.5714	1.0825	1.5717	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	023048	南方通利债券E	1.0825	1.5717	1.0819	1.5711	0.0006	0.06%
2026-08-17	023048	南方通利债券E	1.0819	1.5711	1.0814	1.5706	0.0005	0.05%
2026-08-14	023048	南方通利债券E	1.0814	1.5706	1.0812	1.5704	0.0002	0.02%
2026-08-13	023048	南方通利债券E	1.0812	1.5704	1.0803	1.5695	0.0009	0.08%
2026-08-12	023048	南方通利债券E	1.0803	1.5695	1.0802	1.5694	0.0001	0.01%

2026-08-11	023048	南方通利债券E	1.0802	1.5694	1.0805	1.5697	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	023048	南方通利债券E	1.0805	1.5697	1.0801	1.5693	0.0004	0.04%
2026-08-07	023048	南方通利债券E	1.0801	1.5693	1.0795	1.5687	0.0006	0.06%
2026-08-06	023048	南方通利债券E	1.0795	1.5687	1.0793	1.5685	0.0002	0.02%
2026-08-05	023048	南方通利债券E	1.0793	1.5685	1.0795	1.5687	-0.0002	-0.02%
2026-08-04	023048	南方通利债券E	1.0795	1.5687	1.0790	1.5682	0.0005	0.05%
2026-08-03	023048	南方通利债券E	1.0790	1.5682	1.0790	1.5682	0.0000	0.00%
2026-07-31	023048	南方通利债券E	1.0790	1.5682	1.0787	1.5679	0.0003	0.03%
2026-07-30	023048	南方通利债券E	1.0787	1.5679	1.0783	1.5675	0.0004	0.04%
2026-07-29	023048	南方通利债券E	1.0783	1.5675	1.0782	1.5674	0.0001	0.01%
2026-07-28	023048	南方通利债券E	1.0782	1.5674	1.0784	1.5676	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	023048	南方通利债券E	1.0784	1.5676	1.0785	1.5677	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	023048	南方通利债券E	1.0785	1.5677	1.0783	1.5675	0.0002	0.02%
2026-07-23	023048	南方通利债券E	1.0783	1.5675	1.0785	1.5677	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	023048	南方通利债券E	1.0785	1.5677	1.0773	1.5665	0.0012	0.11%
2026-07-21	023048	南方通利债券E	1.0773	1.5665	1.0773	1.5665	0.0000	0.00%
2026-07-20	023048	南方通利债券E	1.0773	1.5665	1.0774	1.5666	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	023048	南方通利债券E	1.0774	1.5666	1.0773	1.5665	0.0001	0.01%
2026-07-16	023048	南方通利债券E	1.0773	1.5665	1.0774	1.5666	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	023048	南方通利债券E	1.0774	1.5666	1.0773	1.5665	0.0001	0.01%
2026-07-14	023048	南方通利债券E	1.0773	1.5665	1.0772	1.5664	0.0001	0.01%
2026-07-13	023048	南方通利债券E	1.0772	1.5664	1.0773	1.5665	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	023048	南方通利债券E	1.0773	1.5665	1.0772	1.5664	0.0001	0.01%
2026-07-09	023048	南方通利债券E	1.0772	1.5664	1.0773	1.5665	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	023048	南方通利债券E	1.0773	1.5665	1.0834	1.5663	0.0002	0.02%
2026-07-07	023048	南方通利债券E	1.0834	1.5663	1.0833	1.5662	0.0001	0.01%
2026-07-06	023048	南方通利债券E	1.0833	1.5662	1.0825	1.5654	0.0008	0.07%
2026-07-03	023048	南方通利债券E	1.0825	1.5654	1.0826	1.5655	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	023048	南方通利债券E	1.0826	1.5655	1.0824	1.5653	0.0002	0.02%
2026-07-01	023048	南方通利债券E	1.0824	1.5653	1.0833	1.5662	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	023048	南方通利债券E	1.0833	1.5662	1.0838	1.5667	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	023048	南方通利债券E	1.0838	1.5667	1.0832	1.5661	0.0006	0.06%
2026-06-26	023048	南方通利债券E	1.0832	1.5661	1.0829	1.5658	0.0003	0.03%
2026-06-25	023048	南方通利债券E	1.0829	1.5658	1.0823	1.5652	0.0006	0.06%
2026-06-24	023048	南方通利债券E	1.0823	1.5652	1.0822	1.5651	0.0001	0.01%
2026-06-23	023048	南方通利债券E	1.0822	1.5651	1.0827	1.5656	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	023048	南方通利债券E	1.0827	1.5656	1.0829	1.5658	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	023048	南方通利债券E	1.0829	1.5658	1.0826	1.5655	0.0003	0.03%
2026-06-17	023048	南方通利债券E	1.0826	1.5655	1.0821	1.5650	0.0005	0.05%
2026-06-16	023048	南方通利债券E	1.0821	1.5650	1.0810	1.5639	0.0011	0.10%
2026-06-15	023048	南方通利债券E	1.0810	1.5639	1.0808	1.5637	0.0002	0.02%
2026-06-12	023048	南方通利债券E	1.0808	1.5637	1.0803	1.5632	0.0005	0.05%
2026-06-11	023048	南方通利债券E	1.0803	1.5632	1.0808	1.5637	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	023048	南方通利债券E	1.0808	1.5637	1.0814	1.5643	-0.0006	-0.06%
2026-06-09	023048	南方通利债券E	1.0814	1.5643	1.0820	1.5649	-0.0006	-0.06%
2026-06-08	023048	南方通利债券E	1.0820	1.5649	1.0822	1.5651	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	023048	南方通利债券E	1.0822	1.5651	1.0827	1.5656	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	023048	南方通利债券E	1.0827	1.5656	1.0822	1.5651	0.0005	0.05%
2026-06-03	023048	南方通利债券E	1.0822	1.5651	1.0825	1.5654	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	023048	南方通利债券E	1.0825	1.5654	1.0825	1.5654	0.0000	0.00%
2026-06-01	023048	南方通利债券E	1.0825	1.5654	1.0819	1.5648	0.0006	0.06%
2026-05-29	023048	南方通利债券E	1.0819	1.5648	1.0816	1.5645	0.0003	0.03%
2026-05-28	023048	南方通利债券E	1.0816	1.5645	1.0814	1.5643	0.0002	0.02%
2026-05-27	023048	南方通利债券E	1.0814	1.5643	1.0805	1.5634	0.0009	0.08%
2026-05-26	023048	南方通利债券E	1.0805	1.5634	1.0800	1.5629	0.0005	0.05%
2026-05-25	023048	南方通利债券E	1.0800	1.5629	1.0796	1.5625	0.0004	0.04%
2026-05-22	023048	南方通利债券E	1.0796	1.5625	1.0796	1.5625	0.0000	0.00%
2026-05-21	023048	南方通利债券E	1.0796	1.5625	1.0796	1.5625	0.0000	0.00%
2026-05-20	023048	南方通利债券E	1.0796	1.5625	1.0796	1.5625	0.0000	0.00%
2026-05-19	023048	南方通利债券E	1.0796	1.5625	1.0789	1.5618	0.0007	0.06%
2026-05-18	023048	南方通利债券E	1.0789	1.5618	1.0784	1.5613	0.0005	0.05%
2026-05-15	023048	南方通利债券E	1.0784	1.5613	1.0785	1.5614	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	023048	南方通利债券E	1.0785	1.5614	1.0789	1.5618	-0.0004	-0.04%
2026-05-13	023048	南方通利债券E	1.0789	1.5618	1.0785	1.5614	0.0004	0.04%
2026-05-12	023048	南方通利债券E	1.0785	1.5614	1.0778	1.5607	0.0007	0.06%
2026-05-11	023048	南方通利债券E	1.0778	1.5607	1.0774	1.5603	0.0004	0.04%
2026-05-08	023048	南方通利债券E	1.0774	1.5603	1.0771	1.5600	0.0003	0.03%
2026-04-30	023048	南方通利债券E	1.0775	1.5604	1.0779	1.5608	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	023048	南方通利债券E	1.0779	1.5608	1.0768	1.5597	0.0011	0.10%
2026-04-28	023048	南方通利债券E	1.0768	1.5597	1.0762	1.5591	0.0006	0.06%
2026-04-27	023048	南方通利债券E	1.0762	1.5591	1.0770	1.5599	-0.0008	-0.07%
2026-04-24	023048	南方通利债券E	1.0770	1.5599	1.0778	1.5607	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	023048	南方通利债券E	1.0778	1.5607	1.0788	1.5617	-0.0010	-0.09%
2026-04-22	023048	南方通利债券E	1.0788	1.5617	1.0780	1.5609	0.0008	0.07%
2026-04-21	023048	南方通利债券E	1.0780	1.5609	1.0772	1.5601	0.0008	0.07%
2026-04-20	023048	南方通利债券E	1.0772	1.5601	1.0771	1.5600	0.0001	0.01%
2026-04-17	023048	南方通利债券E	1.0771	1.5600	1.0760	1.5589	0.0011	0.10%
2026-04-16	023048	南方通利债券E	1.0760	1.5589	1.0758	1.5587	0.0002	0.02%
2026-04-15	023048	南方通利债券E	1.0758	1.5587	1.0756	1.5585	0.0002	0.02%
2026-04-14	023048	南方通利债券E	1.0756	1.5585	1.0751	1.5580	0.0005	0.05%
2026-04-13	023048	南方通利债券E	1.0751	1.5580	1.0740	1.5569	0.0011	0.10%
2026-04-10	023048	南方通利债券E	1.0740	1.5569	1.0736	1.5565	0.0004	0.04%
2026-04-09	023048	南方通利债券E	1.0736	1.5565	1.0737	1.5566	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	023048	南方通利债券E	1.0737	1.5566	1.0734	1.5563	0.0003	0.03%
2026-04-07	023048	南方通利债券E	1.0734	1.5563	1.0727	1.5556	0.0007	0.07%
2026-04-03	023048	南方通利债券E	1.0727	1.5556	1.0719	1.5548	0.0008	0.07%
2026-04-02	023048	南方通利债券E	1.0719	1.5548	1.0717	1.5546	0.0002	0.02%
2026-04-01	023048	南方通利债券E	1.0717	1.5546	1.0720	1.5549	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	023048	南方通利债券E	1.0720	1.5549	1.0722	1.5551	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	023048	南方通利债券E	1.0722	1.5551	1.0712	1.5541	0.0010	0.09%
2026-03-27	023048	南方通利债券E	1.0712	1.5541	1.0712	1.5541	0.0000	0.00%
2026-03-26	023048	南方通利债券E	1.0712	1.5541	1.0710	1.5539	0.0002	0.02%
2026-03-25	023048	南方通利债券E	1.0710	1.5539	1.0708	1.5537	0.0002	0.02%
2026-03-24	023048	南方通利债券E	1.0708	1.5537	1.0701	1.5530	0.0007	0.07%
2026-03-23	023048	南方通利债券E	1.0701	1.5530	1.0701	1.5530	0.0000	0.00%
2026-03-20	023048	南方通利债券E	1.0701	1.5530	1.0702	1.5531	-0.0001	-0.01%
2026-03-19	023048	南方通利债券E	1.0702	1.5531	1.0704	1.5533	-0.0002	-0.02%
2026-03-18	023048	南方通利债券E	1.0704	1.5533	1.0695	1.5524	0.0009	0.08%
2026-03-17	023048	南方通利债券E	1.0695	1.5524	1.0691	1.5520	0.0004	0.04%
2026-03-16	023048	南方通利债券E	1.0691	1.5520	1.0700	1.5529	-0.0009	-0.08%
2026-03-13	023048	南方通利债券E	1.0700	1.5529	1.0702	1.5531	-0.0002	-0.02%
2026-03-12	023048	南方通利债券E	1.0702	1.5531	1.0697	1.5526	0.0005	0.05%
2026-03-11	023048	南方通利债券E	1.0697	1.5526	1.0699	1.5528	-0.0002	-0.02%
2026-03-10	023048	南方通利债券E	1.0699	1.5528	1.0698	1.5527	0.0001	0.01%
2026-03-09	023048	南方通利债券E	1.0698	1.5527	1.0712	1.5541	-0.0014	-0.13%
2026-03-06	023048	南方通利债券E	1.0712	1.5541	1.0712	1.5541	0.0000	0.00%
2026-03-05	023048	南方通利债券E	1.0712	1.5541	1.0710	1.5539	0.0002	0.02%
2026-03-04	023048	南方通利债券E	1.0710	1.5539	1.0704	1.5533	0.0006	0.06%
2026-03-03	023048	南方通利债券E	1.0704	1.5533	1.0704	1.5533	0.0000	0.00%
2026-03-02	023048	南方通利债券E	1.0704	1.5533	1.0692	1.5521	0.0012	0.11%
2026-02-27	023048	南方通利债券E	1.0692	1.5521	1.0688	1.5517	0.0004	0.04%
2026-02-26	023048	南方通利债券E	1.0688	1.5517	1.0700	1.5529	-0.0012	-0.11%
2026-02-25	023048	南方通利债券E	1.0700	1.5529	1.0707	1.5536	-0.0007	-0.07%
2026-02-24	023048	南方通利债券E	1.0707	1.5536	1.0703	1.5532	0.0004	0.04%
2026-02-13	023048	南方通利债券E	1.0703	1.5532	1.0702	1.5531	0.0001	0.01%
2026-02-12	023048	南方通利债券E	1.0702	1.5531	1.0699	1.5528	0.0003	0.03%
2026-02-11	023048	南方通利债券E	1.0699	1.5528	1.0696	1.5525	0.0003	0.03%
2026-02-10	023048	南方通利债券E	1.0696	1.5525	1.0696	1.5525	0.0000	0.00%
2026-02-09	023048	南方通利债券E	1.0696	1.5525	1.0680	1.5509	0.0016	0.15%
2026-02-06	023048	南方通利债券E	1.0680	1.5509	1.0675	1.5504	0.0005	0.05%
2026-02-05	023048	南方通利债券E	1.0675	1.5504	1.0668	1.5497	0.0007	0.07%
2026-02-04	023048	南方通利债券E	1.0668	1.5497	1.0670	1.5499	-0.0002	-0.02%
2026-02-03	023048	南方通利债券E	1.0670	1.5499	1.0671	1.5500	-0.0001	-0.01%
2026-02-02	023048	南方通利债券E	1.0671	1.5500	1.0669	1.5498	0.0002	0.02%
2026-01-30	023048	南方通利债券E	1.0669	1.5498	1.0671	1.5500	-0.0002	-0.02%
2026-01-29	023048	南方通利债券E	1.0671	1.5500	1.0672	1.5501	-0.0001	-0.01%
2026-01-28	023048	南方通利债券E	1.0672	1.5501	1.0667	1.5496	0.0005	0.05%
2026-01-27	023048	南方通利债券E	1.0667	1.5496	1.0675	1.5504	-0.0008	-0.07%
2026-01-26	023048	南方通利债券E	1.0675	1.5504	1.0670	1.5499	0.0005	0.05%
2026-01-23	023048	南方通利债券E	1.0670	1.5499	1.0666	1.5495	0.0004	0.04%
2026-01-22	023048	南方通利债券E	1.0666	1.5495	1.0667	1.5496	-0.0001	-0.01%
2026-01-21	023048	南方通利债券E	1.0667	1.5496	1.0659	1.5488	0.0008	0.08%
2026-01-20	023048	南方通利债券E	1.0659	1.5488	1.0650	1.5479	0.0009	0.08%
2026-01-19	023048	南方通利债券E	1.0650	1.5479	1.0651	1.5480	-0.0001	-0.01%
2026-01-16	023048	南方通利债券E	1.0651	1.5480	1.0649	1.5478	0.0002	0.02%
2026-01-15	023048	南方通利债券E	1.0649	1.5478	1.0649	1.5478	0.0000	0.00%
2026-01-14	023048	南方通利债券E	1.0649	1.5478	1.0651	1.5480	-0.0002	-0.02%
2026-01-13	023048	南方通利债券E	1.0651	1.5480	1.0647	1.5476	0.0004	0.04%
2026-01-12	023048	南方通利债券E	1.0647	1.5476	1.0640	1.5469	0.0007	0.07%
2026-01-09	023048	南方通利债券E	1.0640	1.5469	1.0634	1.5463	0.0006	0.06%
2026-01-08	023048	南方通利债券E	1.0634	1.5463	1.0627	1.5456	0.0007	0.07%
2026-01-07	023048	南方通利债券E	1.0627	1.5456	1.0635	1.5464	-0.0008	-0.08%
2026-01-06	023048	南方通利债券E	1.0635	1.5464	1.0645	1.5474	-0.0010	-0.09%
2026-01-05	023048	南方通利债券E	1.0645	1.5474	1.0647	1.5476	-0.0002	-0.02%
2025-12-31	023048	南方通利债券E	1.0647	1.5476	1.0644	1.5473	0.0003	0.03%
2025-12-30	023048	南方通利债券E	1.0644	1.5473	1.0647	1.5476	-0.0003	-0.03%
2025-12-29	023048	南方通利债券E	1.0647	1.5476	1.0659	1.5488	-0.0012	-0.11%
2025-12-26	023048	南方通利债券E	1.0659	1.5488	1.0655	1.5484	0.0004	0.04%
2025-12-25	023048	南方通利债券E	1.0655	1.5484	1.0658	1.5487	-0.0003	-0.03%
2025-12-24	023048	南方通利债券E	1.0658	1.5487	1.0658	1.5487	0.0000	0.00%
2025-12-23	023048	南方通利债券E	1.0658	1.5487	1.0642	1.5471	0.0016	0.15%
2025-12-22	023048	南方通利债券E	1.0642	1.5471	1.0649	1.5478	-0.0007	-0.07%
2025-12-19	023048	南方通利债券E	1.0649	1.5478	1.0644	1.5473	0.0005	0.05%
2025-12-18	023048	南方通利债券E	1.0644	1.5473	1.0638	1.5467	0.0006	0.06%
2025-12-17	023048	南方通利债券E	1.0638	1.5467	1.0624	1.5453	0.0014	0.13%
2025-12-16	023048	南方通利债券E	1.0624	1.5453	1.0624	1.5453	0.0000	0.00%
2025-12-15	023048	南方通利债券E	1.0624	1.5453	1.0642	1.5471	-0.0018	-0.17%
2025-12-12	023048	南方通利债券E	1.0642	1.5471	1.0655	1.5484	-0.0013	-0.12%
2025-12-11	023048	南方通利债券E	1.0655	1.5484	1.0644	1.5473	0.0011	0.10%
2025-12-10	023048	南方通利债券E	1.0644	1.5473	1.0638	1.5467	0.0006	0.06%
2025-12-09	023048	南方通利债券E	1.0638	1.5467	1.0631	1.5460	0.0007	0.07%
2025-12-08	023048	南方通利债券E	1.0631	1.5460	1.0636	1.5465	-0.0005	-0.05%
2025-12-05	023048	南方通利债券E	1.0636	1.5465	1.0631	1.5460	0.0005	0.05%
2025-12-04	023048	南方通利债券E	1.0631	1.5460	1.0656	1.5485	-0.0025	-0.23%
2025-12-03	023048	南方通利债券E	1.0656	1.5485	1.0665	1.5494	-0.0009	-0.08%
2025-12-02	023048	南方通利债券E	1.0665	1.5494	1.0675	1.5504	-0.0010	-0.09%
2025-12-01	023048	南方通利债券E	1.0675	1.5504	1.0674	1.5503	0.0001	0.01%
2025-11-28	023048	南方通利债券E	1.0674	1.5503	1.0669	1.5498	0.0005	0.05%
2025-11-27	023048	南方通利债券E	1.0669	1.5498	1.0672	1.5501	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	023048	南方通利债券E	1.0672	1.5501	1.0688	1.5517	-0.0016	-0.15%
2025-11-25	023048	南方通利债券E	1.0688	1.5517	1.0695	1.5524	-0.0007	-0.07%
2025-11-24	023048	南方通利债券E	1.0695	1.5524	1.0694	1.5523	0.0001	0.01%
2025-11-21	023048	南方通利债券E	1.0694	1.5523	1.0699	1.5528	-0.0005	-0.05%
2025-11-20	023048	南方通利债券E	1.0699	1.5528	1.0701	1.5530	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	023048	南方通利债券E	1.0701	1.5530	1.0709	1.5538	-0.0008	-0.07%
2025-11-18	023048	南方通利债券E	1.0709	1.5538	1.0707	1.5536	0.0002	0.02%
2025-11-17	023048	南方通利债券E	1.0707	1.5536	1.0699	1.5528	0.0008	0.07%
2025-11-14	023048	南方通利债券E	1.0699	1.5528	1.0699	1.5528	0.0000	0.00%
2025-11-13	023048	南方通利债券E	1.0699	1.5528	1.0702	1.5531	-0.0003	-0.03%
2025-11-12	023048	南方通利债券E	1.0702	1.5531	1.0699	1.5528	0.0003	0.03%
2025-11-11	023048	南方通利债券E	1.0699	1.5528	1.0697	1.5526	0.0002	0.02%
2025-11-10	023048	南方通利债券E	1.0697	1.5526	1.0690	1.5519	0.0007	0.07%
2025-11-07	023048	南方通利债券E	1.0690	1.5519	1.0693	1.5522	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	023048	南方通利债券E	1.0693	1.5522	1.0701	1.5530	-0.0008	-0.07%
2025-11-05	023048	南方通利债券E	1.0701	1.5530	1.0700	1.5529	0.0001	0.01%
2025-11-04	023048	南方通利债券E	1.0700	1.5529	1.0700	1.5529	0.0000	0.00%
2025-11-03	023048	南方通利债券E	1.0700	1.5529	1.0699	1.5528	0.0001	0.01%
2025-10-31	023048	南方通利债券E	1.0699	1.5528	1.0686	1.5515	0.0013	0.12%
2025-10-30	023048	南方通利债券E	1.0686	1.5515	1.0676	1.5505	0.0010	0.09%
2025-10-29	023048	南方通利债券E	1.0676	1.5505	1.0678	1.5507	-0.0002	-0.02%
2025-10-28	023048	南方通利债券E	1.0678	1.5507	1.0657	1.5486	0.0021	0.20%
2025-10-27	023048	南方通利债券E	1.0657	1.5486	1.0649	1.5478	0.0008	0.08%
2025-10-24	023048	南方通利债券E	1.0649	1.5478	1.0657	1.5486	-0.0008	-0.08%
2025-10-23	023048	南方通利债券E	1.0657	1.5486	1.0659	1.5488	-0.0002	-0.02%
2025-10-22	023048	南方通利债券E	1.0659	1.5488	1.0656	1.5485	0.0003	0.03%
2025-10-21	023048	南方通利债券E	1.0656	1.5485	1.0721	1.5480	0.0005	0.05%
2025-10-20	023048	南方通利债券E	1.0721	1.5480	1.0729	1.5488	-0.0008	-0.07%
2025-10-17	023048	南方通利债券E	1.0729	1.5488	1.0710	1.5469	0.0019	0.18%
2025-10-16	023048	南方通利债券E	1.0710	1.5469	1.0699	1.5458	0.0011	0.10%
2025-10-15	023048	南方通利债券E	1.0699	1.5458	1.0701	1.5460	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	023048	南方通利债券E	1.0701	1.5460	1.0694	1.5453	0.0007	0.07%
2025-10-13	023048	南方通利债券E	1.0694	1.5453	1.0679	1.5438	0.0015	0.14%
2025-10-10	023048	南方通利债券E	1.0679	1.5438	1.0687	1.5446	-0.0008	-0.07%
2025-10-09	023048	南方通利债券E	1.0687	1.5446	1.0672	1.5431	0.0015	0.14%
2025-09-30	023048	南方通利债券E	1.0672	1.5431	1.0666	1.5425	0.0006	0.06%
2025-09-29	023048	南方通利债券E	1.0666	1.5425	1.0673	1.5432	-0.0007	-0.07%
2025-09-26	023048	南方通利债券E	1.0673	1.5432	1.0673	1.5432	0.0000	0.00%
2025-09-25	023048	南方通利债券E	1.0673	1.5432	1.0674	1.5433	-0.0001	-0.01%
2025-09-24	023048	南方通利债券E	1.0674	1.5433	1.0692	1.5451	-0.0018	-0.17%
2025-09-23	023048	南方通利债券E	1.0692	1.5451	1.0705	1.5464	-0.0013	-0.12%
2025-09-22	023048	南方通利债券E	1.0705	1.5464	1.0697	1.5456	0.0008	0.07%
2025-09-19	023048	南方通利债券E	1.0697	1.5456	1.0716	1.5475	-0.0019	-0.18%
2025-09-18	023048	南方通利债券E	1.0716	1.5475	1.0724	1.5483	-0.0008	-0.07%
2025-09-17	023048	南方通利债券E	1.0724	1.5483	1.0711	1.5470	0.0013	0.12%
2025-09-16	023048	南方通利债券E	1.0711	1.5470	1.0705	1.5464	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%