中欧资源精选混合发起C基金净值查询(023037)
今天最新净值
1.7502
-0.0333 -1.90%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.9916
-0.0092 -0.4617%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7502
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：19.65亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：叶培培
近半年,中欧资源精选混合发起C(023037)基金累计收益率-12.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7607 |
1.7607 |
1.7502 |
1.7502 |
0.0105 |
0.60% |
| 2026-09-17 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7502 |
1.7502 |
1.7835 |
1.7835 |
-0.0333 |
-1.90% |
| 2026-09-16 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7835 |
1.7835 |
1.7678 |
1.7678 |
0.0157 |
0.89% |
| 2026-09-15 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7678 |
1.7678 |
1.7847 |
1.7847 |
-0.0169 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7847 |
1.7847 |
1.7982 |
1.7982 |
-0.0135 |
-0.75% |
| 2026-09-11 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7982 |
1.7982 |
1.8546 |
1.8546 |
-0.0564 |
-3.14% |
| 2026-09-10 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8546 |
1.8546 |
1.8754 |
1.8754 |
-0.0208 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8754 |
1.8754 |
1.8404 |
1.8404 |
0.0350 |
1.90% |
| 2026-09-08 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8404 |
1.8404 |
1.8112 |
1.8112 |
0.0292 |
1.61% |
| 2026-09-07 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8112 |
1.8112 |
1.8422 |
1.8422 |
-0.0310 |
-1.71% |
|
|
| 2026-09-04 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8422 |
1.8422 |
1.8519 |
1.8519 |
-0.0097 |
-0.52% |
| 2026-09-03 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8519 |
1.8519 |
1.8342 |
1.8342 |
0.0177 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8342 |
1.8342 |
1.8759 |
1.8759 |
-0.0417 |
-2.27% |
| 2026-09-01 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8759 |
1.8759 |
1.8894 |
1.8894 |
-0.0135 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8894 |
1.8894 |
1.9168 |
1.9168 |
-0.0274 |
-1.45% |
| 2026-08-28 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9168 |
1.9168 |
1.8964 |
1.8964 |
0.0204 |
1.08% |
| 2026-08-27 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8964 |
1.8964 |
1.8903 |
1.8903 |
0.0061 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8903 |
1.8903 |
1.8787 |
1.8787 |
0.0116 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8787 |
1.8787 |
1.9283 |
1.9283 |
-0.0496 |
-2.64% |
| 2026-08-24 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9283 |
1.9283 |
1.9325 |
1.9325 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9325 |
1.9325 |
1.8731 |
1.8731 |
0.0594 |
3.17% |
| 2026-08-20 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8731 |
1.8731 |
1.8369 |
1.8369 |
0.0362 |
1.97% |
| 2026-08-19 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8369 |
1.8369 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0381 |
-2.03% |
| 2026-08-18 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8750 |
1.8750 |
1.8782 |
1.8782 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8782 |
1.8782 |
1.8318 |
1.8318 |
0.0464 |
2.53% |
|
|
| 2026-08-14 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8318 |
1.8318 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0208 |
1.15% |
| 2026-08-13 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8110 |
1.8110 |
1.8784 |
1.8784 |
-0.0674 |
-3.72% |
| 2026-08-12 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8784 |
1.8784 |
1.8655 |
1.8655 |
0.0129 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8655 |
1.8655 |
1.9553 |
1.9553 |
-0.0898 |
-4.81% |
| 2026-08-10 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9553 |
1.9553 |
1.9385 |
1.9385 |
0.0168 |
0.87% |
| 2026-08-07 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9385 |
1.9385 |
1.8794 |
1.8794 |
0.0591 |
3.14% |
| 2026-08-06 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8794 |
1.8794 |
1.8653 |
1.8653 |
0.0141 |
0.76% |
| 2026-08-05 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8653 |
1.8653 |
1.7664 |
1.7664 |
0.0989 |
5.60% |
| 2026-08-04 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7664 |
1.7664 |
1.7543 |
1.7543 |
0.0121 |
0.69% |
| 2026-08-03 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7543 |
1.7543 |
1.7778 |
1.7778 |
-0.0235 |
-1.32% |
| 2026-07-31 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7778 |
1.7778 |
1.7605 |
1.7605 |
0.0173 |
0.98% |
| 2026-07-30 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7605 |
1.7605 |
1.7612 |
1.7612 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7612 |
1.7612 |
1.7393 |
1.7393 |
0.0219 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7393 |
1.7393 |
1.7707 |
1.7707 |
-0.0314 |
-1.77% |
| 2026-07-27 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7707 |
1.7707 |
1.7393 |
1.7393 |
0.0314 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7393 |
1.7393 |
1.8075 |
1.8075 |
-0.0682 |
-3.92% |
| 2026-07-23 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8075 |
1.8075 |
1.7687 |
1.7687 |
0.0388 |
2.19% |
| 2026-07-22 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7687 |
1.7687 |
1.6995 |
1.6995 |
0.0692 |
4.07% |
| 2026-07-21 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6995 |
1.6995 |
1.6628 |
1.6628 |
0.0367 |
2.21% |
| 2026-07-20 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6628 |
1.6628 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0379 |
2.33% |
| 2026-07-17 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6249 |
1.6249 |
1.6853 |
1.6853 |
-0.0604 |
-3.58% |
| 2026-07-16 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6853 |
1.6853 |
1.6933 |
1.6933 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6933 |
1.6933 |
1.7052 |
1.7052 |
-0.0119 |
-0.70% |
| 2026-07-14 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7052 |
1.7052 |
1.6219 |
1.6219 |
0.0833 |
5.14% |
| 2026-07-13 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6219 |
1.6219 |
1.6571 |
1.6571 |
-0.0352 |
-2.12% |
| 2026-07-10 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6571 |
1.6571 |
1.6492 |
1.6492 |
0.0079 |
0.48% |
| 2026-07-09 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6492 |
1.6492 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6487 |
1.6487 |
1.6818 |
1.6818 |
-0.0331 |
-1.97% |
| 2026-07-07 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.6818 |
1.6818 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0472 |
-2.81% |
| 2026-07-06 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7290 |
1.7290 |
1.7555 |
1.7555 |
-0.0265 |
-1.51% |
| 2026-07-03 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7555 |
1.7555 |
1.7556 |
1.7556 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7556 |
1.7556 |
1.7628 |
1.7628 |
-0.0072 |
-0.41% |
| 2026-07-01 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7628 |
1.7628 |
1.7644 |
1.7644 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7644 |
1.7644 |
1.7845 |
1.7845 |
-0.0201 |
-1.13% |
| 2026-06-29 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7845 |
1.7845 |
1.7662 |
1.7662 |
0.0183 |
1.04% |
| 2026-06-26 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7662 |
1.7662 |
1.8155 |
1.8155 |
-0.0493 |
-2.72% |
| 2026-06-25 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8155 |
1.8155 |
1.8404 |
1.8404 |
-0.0249 |
-1.37% |
| 2026-06-24 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8404 |
1.8404 |
1.8257 |
1.8257 |
0.0147 |
0.81% |
| 2026-06-23 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8257 |
1.8257 |
1.9541 |
1.9541 |
-0.1284 |
-7.03% |
| 2026-06-22 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9541 |
1.9541 |
1.8652 |
1.8652 |
0.0889 |
4.77% |
| 2026-06-18 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8652 |
1.8652 |
1.8606 |
1.8606 |
0.0046 |
0.25% |
| 2026-06-17 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8606 |
1.8606 |
1.8551 |
1.8551 |
0.0055 |
0.30% |
| 2026-06-16 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8551 |
1.8551 |
1.8782 |
1.8782 |
-0.0231 |
-1.23% |
| 2026-06-15 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8782 |
1.8782 |
1.8107 |
1.8107 |
0.0675 |
3.73% |
| 2026-06-12 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8107 |
1.8107 |
1.7595 |
1.7595 |
0.0512 |
2.91% |
| 2026-06-11 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7595 |
1.7595 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0251 |
1.45% |
| 2026-06-10 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7344 |
1.7344 |
1.7755 |
1.7755 |
-0.0411 |
-2.31% |
| 2026-06-09 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7755 |
1.7755 |
1.7566 |
1.7566 |
0.0189 |
1.08% |
| 2026-06-08 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7566 |
1.7566 |
1.8090 |
1.8090 |
-0.0524 |
-2.90% |
| 2026-06-05 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8090 |
1.8090 |
1.8530 |
1.8530 |
-0.0440 |
-2.37% |
| 2026-06-04 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8530 |
1.8530 |
1.8975 |
1.8975 |
-0.0445 |
-2.40% |
| 2026-06-03 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8975 |
1.8975 |
1.8856 |
1.8856 |
0.0119 |
0.63% |
| 2026-06-02 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8856 |
1.8856 |
1.8442 |
1.8442 |
0.0414 |
2.24% |
| 2026-06-01 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8442 |
1.8442 |
1.8424 |
1.8424 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8424 |
1.8424 |
1.8512 |
1.8512 |
-0.0088 |
-0.48% |
| 2026-05-28 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8512 |
1.8512 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0088 |
-0.47% |
| 2026-05-27 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8600 |
1.8600 |
1.9207 |
1.9207 |
-0.0607 |
-3.26% |
| 2026-05-26 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9207 |
1.9207 |
1.8606 |
1.8606 |
0.0601 |
3.23% |
| 2026-05-25 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8606 |
1.8606 |
1.8532 |
1.8532 |
0.0074 |
0.40% |
| 2026-05-22 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8532 |
1.8532 |
1.7983 |
1.7983 |
0.0549 |
3.05% |
| 2026-05-21 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.7983 |
1.7983 |
1.8282 |
1.8282 |
-0.0299 |
-1.64% |
| 2026-05-20 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8282 |
1.8282 |
1.8254 |
1.8254 |
0.0028 |
0.15% |
| 2026-05-19 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8254 |
1.8254 |
1.8384 |
1.8384 |
-0.0130 |
-0.71% |
| 2026-05-18 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8384 |
1.8384 |
1.8597 |
1.8597 |
-0.0213 |
-1.15% |
| 2026-05-15 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8597 |
1.8597 |
1.9225 |
1.9225 |
-0.0628 |
-3.38% |
| 2026-05-14 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9225 |
1.9225 |
1.9916 |
1.9916 |
-0.0691 |
-3.59% |
| 2026-05-13 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9916 |
1.9916 |
1.9841 |
1.9841 |
0.0075 |
0.38% |
| 2026-05-12 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9841 |
1.9841 |
1.9966 |
1.9966 |
-0.0125 |
-0.63% |
| 2026-05-11 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9966 |
1.9966 |
2.0061 |
2.0061 |
-0.0095 |
-0.47% |
| 2026-05-08 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0061 |
2.0061 |
2.0083 |
2.0083 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0088 |
2.0088 |
2.0203 |
2.0203 |
-0.0115 |
-0.57% |
| 2026-04-29 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0203 |
2.0203 |
1.9338 |
1.9338 |
0.0865 |
4.47% |
| 2026-04-28 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9338 |
1.9338 |
1.9668 |
1.9668 |
-0.0330 |
-1.68% |
| 2026-04-27 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9668 |
1.9668 |
1.9860 |
1.9860 |
-0.0192 |
-0.97% |
| 2026-04-24 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9860 |
1.9860 |
1.9700 |
1.9700 |
0.0160 |
0.81% |
| 2026-04-23 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9700 |
1.9700 |
2.0179 |
2.0179 |
-0.0479 |
-2.43% |
| 2026-04-22 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0179 |
2.0179 |
2.0293 |
2.0293 |
-0.0114 |
-0.56% |
| 2026-04-21 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0293 |
2.0293 |
2.0293 |
2.0293 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0293 |
2.0293 |
2.0376 |
2.0376 |
-0.0083 |
-0.41% |
| 2026-04-17 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0376 |
2.0376 |
2.0537 |
2.0537 |
-0.0161 |
-0.78% |
| 2026-04-16 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0537 |
2.0537 |
1.9952 |
1.9952 |
0.0585 |
2.93% |
| 2026-04-15 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9952 |
1.9952 |
2.0251 |
2.0251 |
-0.0299 |
-1.50% |
| 2026-04-14 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0251 |
2.0251 |
1.9971 |
1.9971 |
0.0280 |
1.40% |
| 2026-04-13 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9971 |
1.9971 |
1.9856 |
1.9856 |
0.0115 |
0.58% |
| 2026-04-10 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9856 |
1.9856 |
1.9946 |
1.9946 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2026-04-09 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9946 |
1.9946 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.0104 |
-0.52% |
| 2026-04-08 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
2.0050 |
2.0050 |
1.9137 |
1.9137 |
0.0913 |
4.77% |
| 2026-04-07 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9137 |
1.9137 |
1.9058 |
1.9058 |
0.0079 |
0.41% |
| 2026-04-03 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9058 |
1.9058 |
1.9224 |
1.9224 |
-0.0166 |
-0.86% |
| 2026-04-02 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9224 |
1.9224 |
1.9459 |
1.9459 |
-0.0235 |
-1.21% |
| 2026-04-01 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9459 |
1.9459 |
1.9115 |
1.9115 |
0.0344 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9115 |
1.9115 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.0535 |
-2.72% |
| 2026-03-30 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9650 |
1.9650 |
1.9443 |
1.9443 |
0.0207 |
1.06% |
| 2026-03-27 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9443 |
1.9443 |
1.8944 |
1.8944 |
0.0499 |
2.63% |
| 2026-03-26 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8944 |
1.8944 |
1.9208 |
1.9208 |
-0.0264 |
-1.37% |
| 2026-03-25 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.9208 |
1.9208 |
1.8874 |
1.8874 |
0.0334 |
1.77% |
| 2026-03-24 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8874 |
1.8874 |
1.8431 |
1.8431 |
0.0443 |
2.40% |
| 2026-03-23 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8431 |
1.8431 |
1.8909 |
1.8909 |
-0.0478 |
-2.53% |
| 2026-03-20 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8909 |
1.8909 |
1.8984 |
1.8984 |
-0.0075 |
-0.40% |
| 2026-03-19 |
023037 |
中欧资源精选混合发起C |
1.8984 |
1.8984 |
1.9905 |
1.9905 |
-0.0921 |
-4.85% |
