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大成景苏利率债C基金净值查询(023027)

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  • 累计净值：1.0196
  • 成立日期：2025-03-20
  • 基金类型：债券型-长债
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  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：冯佳
近一年大成景苏利率债C基金净值查询
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近一年,大成景苏利率债C(023027)基金累计收益率2.09%
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2025-10-09 023027 大成景苏利率债C 0.9996 0.9996 0.9992 0.9992 0.0004 0.04%
2025-09-30 023027 大成景苏利率债C 0.9992 0.9992 0.9984 0.9984 0.0008 0.08%
2025-09-29 023027 大成景苏利率债C 0.9984 0.9984 0.9986 0.9986 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 023027 大成景苏利率债C 0.9986 0.9986 0.9983 0.9983 0.0003 0.03%
2025-09-25 023027 大成景苏利率债C 0.9983 0.9983 0.9982 0.9982 0.0001 0.01%
2025-09-24 023027 大成景苏利率债C 0.9982 0.9982 0.9991 0.9991 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 023027 大成景苏利率债C 0.9991 0.9991 0.9997 0.9997 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 023027 大成景苏利率债C 0.9997 0.9997 0.9993 0.9993 0.0004 0.04%
2025-09-19 023027 大成景苏利率债C 0.9993 0.9993 0.9997 0.9997 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 023027 大成景苏利率债C 0.9997 0.9997 1.0002 1.0002 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 023027 大成景苏利率债C 1.0002 1.0002 0.9995 0.9995 0.0007 0.07%
2025-09-16 023027 大成景苏利率债C 0.9995 0.9995 0.9989 0.9989 0.0006 0.06%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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