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南方臻元债券C基金净值查询(023019)

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今天最新净值 1.2076 0.0003 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2726
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.3628亿
最近资产：15.41亿
基金公司：
基金经理：杜才超

近一月南方臻元债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方臻元债券C(023019)基金累计收益率0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	023019	南方臻元债券C	1.2080	1.2730	1.2076	1.2726	0.0004	0.03%
2026-09-15	023019	南方臻元债券C	1.2076	1.2726	1.2073	1.2723	0.0003	0.02%
2026-09-14	023019	南方臻元债券C	1.2073	1.2723	1.2071	1.2721	0.0002	0.02%
2026-09-11	023019	南方臻元债券C	1.2071	1.2721	1.2073	1.2723	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	023019	南方臻元债券C	1.2073	1.2723	1.2074	1.2724	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	023019	南方臻元债券C	1.2074	1.2724	1.2073	1.2723	0.0001	0.01%
2026-09-08	023019	南方臻元债券C	1.2073	1.2723	1.2073	1.2723	0.0000	0.00%
2026-09-07	023019	南方臻元债券C	1.2073	1.2723	1.2068	1.2718	0.0005	0.04%
2026-09-04	023019	南方臻元债券C	1.2068	1.2718	1.2066	1.2716	0.0002	0.02%
2026-09-03	023019	南方臻元债券C	1.2066	1.2716	1.2058	1.2708	0.0008	0.07%

2026-09-02	023019	南方臻元债券C	1.2058	1.2708	1.2061	1.2711	-0.0003	-0.02%
2026-09-01	023019	南方臻元债券C	1.2061	1.2711	1.2053	1.2703	0.0008	0.07%
2026-08-31	023019	南方臻元债券C	1.2053	1.2703	1.2051	1.2701	0.0002	0.02%
2026-08-28	023019	南方臻元债券C	1.2051	1.2701	1.2053	1.2703	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	023019	南方臻元债券C	1.2053	1.2703	1.2061	1.2711	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	023019	南方臻元债券C	1.2061	1.2711	1.2062	1.2712	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	023019	南方臻元债券C	1.2062	1.2712	1.2062	1.2712	0.0000	0.00%
2026-08-24	023019	南方臻元债券C	1.2062	1.2712	1.2056	1.2706	0.0006	0.05%
2026-08-21	023019	南方臻元债券C	1.2056	1.2706	1.2058	1.2708	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	023019	南方臻元债券C	1.2058	1.2708	1.2064	1.2714	-0.0006	-0.05%
2026-08-19	023019	南方臻元债券C	1.2064	1.2714	1.2069	1.2719	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	023019	南方臻元债券C	1.2069	1.2719	1.2059	1.2709	0.0010	0.08%
2026-08-17	023019	南方臻元债券C	1.2059	1.2709	1.2056	1.2706	0.0003	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%