南方臻元债券C基金净值查询(023019)
今天最新净值
1.2073
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2723
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：13.3628亿
- 最近资产：15.41亿
- 基金公司：
- 基金经理：杜才超
近一季,南方臻元债券C(023019)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2076 |
1.2726 |
1.2073 |
1.2723 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2073 |
1.2723 |
1.2071 |
1.2721 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2071 |
1.2721 |
1.2073 |
1.2723 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2073 |
1.2723 |
1.2074 |
1.2724 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2074 |
1.2724 |
1.2073 |
1.2723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2073 |
1.2723 |
1.2073 |
1.2723 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2073 |
1.2723 |
1.2068 |
1.2718 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2068 |
1.2718 |
1.2066 |
1.2716 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2066 |
1.2716 |
1.2058 |
1.2708 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2058 |
1.2708 |
1.2061 |
1.2711 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2061 |
1.2711 |
1.2053 |
1.2703 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2053 |
1.2703 |
1.2051 |
1.2701 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2051 |
1.2701 |
1.2053 |
1.2703 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2053 |
1.2703 |
1.2061 |
1.2711 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2061 |
1.2711 |
1.2062 |
1.2712 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2062 |
1.2712 |
1.2062 |
1.2712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2062 |
1.2712 |
1.2056 |
1.2706 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2056 |
1.2706 |
1.2058 |
1.2708 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2058 |
1.2708 |
1.2064 |
1.2714 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2064 |
1.2714 |
1.2069 |
1.2719 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2069 |
1.2719 |
1.2059 |
1.2709 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2059 |
1.2709 |
1.2056 |
1.2706 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2056 |
1.2706 |
1.2050 |
1.2700 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2050 |
1.2700 |
1.2041 |
1.2691 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-12 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2041 |
1.2691 |
1.2040 |
1.2690 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2040 |
1.2690 |
1.2041 |
1.2691 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2041 |
1.2691 |
1.2035 |
1.2685 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2035 |
1.2685 |
1.2031 |
1.2681 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2031 |
1.2681 |
1.2028 |
1.2678 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2028 |
1.2678 |
1.2027 |
1.2677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2027 |
1.2677 |
1.2025 |
1.2675 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2025 |
1.2675 |
1.2022 |
1.2672 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2022 |
1.2672 |
1.2019 |
1.2669 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2019 |
1.2669 |
1.2015 |
1.2665 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2015 |
1.2665 |
1.2015 |
1.2665 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2015 |
1.2665 |
1.2017 |
1.2667 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2017 |
1.2667 |
1.2016 |
1.2666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2016 |
1.2666 |
1.2014 |
1.2664 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2014 |
1.2664 |
1.2013 |
1.2663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2013 |
1.2663 |
1.2006 |
1.2656 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2006 |
1.2656 |
1.2005 |
1.2655 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2005 |
1.2655 |
1.2007 |
1.2657 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2007 |
1.2657 |
1.2004 |
1.2654 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2004 |
1.2654 |
1.2004 |
1.2654 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2004 |
1.2654 |
1.2002 |
1.2652 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2002 |
1.2652 |
1.2002 |
1.2652 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2002 |
1.2652 |
1.2003 |
1.2653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2003 |
1.2653 |
1.2001 |
1.2651 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2001 |
1.2651 |
1.1999 |
1.2649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-08 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1999 |
1.2649 |
1.1998 |
1.2648 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1998 |
1.2648 |
1.1996 |
1.2646 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1996 |
1.2646 |
1.1990 |
1.2640 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1990 |
1.2640 |
1.1990 |
1.2640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1990 |
1.2640 |
1.1988 |
1.2638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1988 |
1.2638 |
1.2001 |
1.2651 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2001 |
1.2651 |
1.2006 |
1.2656 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.2006 |
1.2656 |
1.1998 |
1.2648 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1998 |
1.2648 |
1.1996 |
1.2646 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1996 |
1.2646 |
1.1988 |
1.2638 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1988 |
1.2638 |
1.1986 |
1.2636 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1986 |
1.2636 |
1.1991 |
1.2641 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1991 |
1.2641 |
1.1991 |
1.2641 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1991 |
1.2641 |
1.1986 |
1.2636 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
023019 |
南方臻元债券C |
1.1986 |
1.2636 |
1.1979 |
1.2629 |
0.0007 |
0.06% |
