南方恩元债券发起C基金净值查询(023018)
今天最新净值
1.0722
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0802
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王润栋
近一月,南方恩元债券发起C(023018)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023018 |
南方恩元债券发起C |
1.0724 |
1.0804 |
1.0722 |
1.0802 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
023018 |
南方恩元债券发起C |
1.0722 |
1.0802 |
1.0720 |
1.0800 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
023018 |
南方恩元债券发起C |
1.0720 |
1.0800 |
1.0720 |
1.0800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
023018 |
南方恩元债券发起C |
1.0720 |
1.0800 |
1.0722 |
1.0802 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
023018 |
南方恩元债券发起C |
1.0722 |
1.0802 |
1.0723 |
1.0803 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
023018 |
南方恩元债券发起C |
1.0723 |
1.0803 |
1.0723 |
1.0803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
023018 |
南方恩元债券发起C |
1.0723 |
1.0803 |
1.0724 |
1.0804 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
023018 |
南方恩元债券发起C |
1.0724 |
1.0804 |
1.0721 |
1.0801 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
023018 |
南方恩元债券发起C |
1.0721 |
1.0801 |
1.0721 |
1.0801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
023018 |
南方恩元债券发起C |
1.0721 |
1.0801 |
1.0716 |
1.0796 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
023018 |
南方恩元债券发起C |
1.0716 |
1.0796 |
1.0718 |
1.0798 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
023018 |
南方恩元债券发起C |
1.0718 |
1.0798 |
1.0713 |
1.0793 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
023018 |
南方恩元债券发起C |
1.0713 |
1.0793 |
1.0710 |
1.0790 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
023018 |
南方恩元债券发起C |
1.0710 |
1.0790 |
1.0711 |
1.0791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
023018 |
南方恩元债券发起C |
1.0711 |
1.0791 |
1.0716 |
1.0796 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
023018 |
南方恩元债券发起C |
1.0716 |
1.0796 |
1.0719 |
1.0799 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
023018 |
南方恩元债券发起C |
1.0719 |
1.0799 |
1.0720 |
1.0800 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
023018 |
南方恩元债券发起C |
1.0720 |
1.0800 |
1.0715 |
1.0795 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
023018 |
南方恩元债券发起C |
1.0715 |
1.0795 |
1.0716 |
1.0796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
023018 |
南方恩元债券发起C |
1.0716 |
1.0796 |
1.0718 |
1.0798 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
023018 |
南方恩元债券发起C |
1.0718 |
1.0798 |
1.0722 |
1.0802 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
023018 |
南方恩元债券发起C |
1.0722 |
1.0802 |
1.0717 |
1.0797 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
023018 |
南方恩元债券发起C |
1.0717 |
1.0797 |
1.0715 |
1.0795 |
0.0002 |
0.02% |
