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海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(023010)

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今天最新净值 1.0283 -0.0008 -0.08% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.0283
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.64亿元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金经理：朱赟
近一年海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C(023010)基金累计收益率1.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0272 1.0272 1.0283 1.0283 -0.0011 -0.11%
2026-09-11 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0291 1.0291 -0.0008 -0.08%
2026-09-10 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0300 1.0300 -0.0009 -0.09%
2026-09-09 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0300 1.0300 1.0299 1.0299 0.0001 0.01%
2026-09-08 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0299 1.0299 1.0299 1.0299 0.0000 0.00%
2026-09-07 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0299 1.0299 1.0291 1.0291 0.0008 0.08%
2026-09-04 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0288 1.0288 0.0003 0.03%
2026-09-03 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0288 1.0288 1.0278 1.0278 0.0010 0.10%
2026-09-02 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0278 1.0278 1.0287 1.0287 -0.0009 -0.09%
2026-09-01 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0287 1.0287 1.0294 1.0294 -0.0007 -0.07%
2026-08-31 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0296 1.0296 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0296 1.0296 1.0302 1.0302 -0.0006 -0.06%
2026-08-27 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0302 1.0302 1.0294 1.0294 0.0008 0.08%
2026-08-26 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0290 1.0290 0.0004 0.04%
2026-08-25 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0290 1.0290 1.0285 1.0285 0.0005 0.05%
2026-08-24 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0299 1.0299 -0.0014 -0.14%
2026-08-21 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0299 1.0299 1.0295 1.0295 0.0004 0.04%
2026-08-20 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0291 1.0291 0.0004 0.04%
2026-08-19 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0314 1.0314 -0.0023 -0.22%
2026-08-18 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0320 1.0320 -0.0006 -0.06%
2026-08-17 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0320 1.0320 1.0307 1.0307 0.0013 0.13%
2026-08-14 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0307 1.0307 1.0300 1.0300 0.0007 0.07%
2026-08-13 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0300 1.0300 1.0295 1.0295 0.0005 0.05%
2026-08-12 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0287 1.0287 0.0008 0.08%
2026-08-11 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0287 1.0287 1.0291 1.0291 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0286 1.0286 0.0005 0.05%
2026-08-07 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0276 1.0276 0.0010 0.10%
2026-08-06 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0276 1.0276 1.0281 1.0281 -0.0005 -0.05%
2026-08-05 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0281 1.0281 1.0272 1.0272 0.0009 0.09%
2026-08-04 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0272 1.0272 1.0252 1.0252 0.0020 0.20%
2026-08-03 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2026-07-31 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0250 1.0250 1.0228 1.0228 0.0022 0.22%
2026-07-30 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0229 1.0229 -0.0001 -0.01%
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2026-07-28 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0234 1.0234 1.0260 1.0260 -0.0026 -0.25%
2026-07-27 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10%
2026-07-24 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0250 1.0250 1.0267 1.0267 -0.0017 -0.17%
2026-07-23 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0269 1.0269 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0273 1.0273 -0.0004 -0.04%
2026-07-21 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0273 1.0273 1.0246 1.0246 0.0027 0.26%
2026-07-20 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0246 1.0246 1.0247 1.0247 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0277 1.0277 -0.0030 -0.29%
2026-07-16 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0297 1.0297 -0.0020 -0.19%
2026-07-15 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0300 1.0300 -0.0003 -0.03%
2026-07-14 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0300 1.0300 1.0286 1.0286 0.0014 0.14%
2026-07-13 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0314 1.0314 -0.0028 -0.27%
2026-07-10 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0328 1.0328 -0.0014 -0.14%
2026-07-09 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0328 1.0328 1.0307 1.0307 0.0021 0.20%
2026-07-08 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0307 1.0307 1.0307 1.0307 0.0000 0.00%
2026-07-07 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0307 1.0307 1.0320 1.0320 -0.0013 -0.13%
2026-07-06 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2026-07-03 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0320 1.0320 1.0314 1.0314 0.0006 0.06%
2026-07-02 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0355 1.0355 -0.0041 -0.40%
2026-07-01 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0355 1.0355 1.0374 1.0374 -0.0019 -0.18%
2026-06-30 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0374 1.0374 1.0354 1.0354 0.0020 0.19%
2026-06-29 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0354 1.0354 1.0346 1.0346 0.0008 0.08%
2026-06-26 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0346 1.0346 1.0373 1.0373 -0.0027 -0.26%
2026-06-25 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0373 1.0373 1.0348 1.0348 0.0025 0.24%
2026-06-24 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0335 1.0335 0.0013 0.13%
2026-06-23 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0335 1.0335 1.0378 1.0378 -0.0043 -0.41%
2026-06-22 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0378 1.0378 1.0368 1.0368 0.0010 0.10%
2026-06-18 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0368 1.0368 1.0347 1.0347 0.0021 0.20%
2026-06-17 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0347 1.0347 1.0328 1.0328 0.0019 0.18%
2026-06-16 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0328 1.0328 1.0315 1.0315 0.0013 0.13%
2026-06-15 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0315 1.0315 1.0259 1.0259 0.0056 0.55%
2026-06-12 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0259 1.0259 1.0244 1.0244 0.0015 0.15%
2026-06-11 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0255 1.0255 -0.0011 -0.11%
2026-06-10 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0294 1.0294 -0.0039 -0.38%
2026-06-09 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0271 1.0271 0.0023 0.22%
2026-06-08 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0271 1.0271 1.0308 1.0308 -0.0037 -0.36%
2026-06-05 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0308 1.0308 1.0338 1.0338 -0.0030 -0.29%
2026-06-04 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0338 1.0338 1.0334 1.0334 0.0004 0.04%
2026-06-03 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0334 1.0334 1.0333 1.0333 0.0001 0.01%
2026-06-02 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0333 1.0333 1.0316 1.0316 0.0017 0.16%
2026-06-01 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0316 1.0316 1.0320 1.0320 -0.0004 -0.04%
2026-05-29 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2026-05-28 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0320 1.0320 1.0314 1.0314 0.0006 0.06%
2026-05-27 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0320 1.0320 -0.0006 -0.06%
2026-05-26 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0320 1.0320 1.0321 1.0321 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0321 1.0321 1.0309 1.0309 0.0012 0.12%
2026-05-22 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0309 1.0309 1.0289 1.0289 0.0020 0.19%
2026-05-21 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0307 1.0307 -0.0018 -0.17%
2026-05-20 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0307 1.0307 1.0303 1.0303 0.0004 0.04%
2026-05-19 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0303 1.0303 1.0294 1.0294 0.0009 0.09%
2026-05-18 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0295 1.0295 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0295 1.0295 1.0311 1.0311 -0.0016 -0.16%
2026-05-14 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0325 1.0325 -0.0014 -0.14%
2026-05-13 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0325 1.0325 1.0306 1.0306 0.0019 0.18%
2026-05-12 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%
2026-05-11 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0306 1.0306 1.0296 1.0296 0.0010 0.10%
2026-05-08 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0296 1.0296 1.0296 1.0296 0.0000 0.00%
2026-05-07 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0296 1.0296 1.0288 1.0288 0.0008 0.08%
2026-05-06 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0288 1.0288 1.0270 1.0270 0.0018 0.18%
2026-04-28 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0260 1.0260 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2026-04-24 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0264 1.0264 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0264 1.0264 1.0272 1.0272 -0.0008 -0.08%
2026-04-22 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0272 1.0272 1.0258 1.0258 0.0014 0.14%
2026-04-21 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0258 1.0258 1.0256 1.0256 0.0002 0.02%
2026-04-20 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0252 1.0252 0.0004 0.04%
2026-04-17 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0247 1.0247 0.0005 0.05%
2026-04-16 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0234 1.0234 0.0013 0.13%
2026-04-15 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2026-04-14 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0221 1.0221 0.0012 0.12%
2026-04-13 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0219 1.0219 0.0002 0.02%
2026-04-10 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0210 1.0210 0.0009 0.09%
2026-04-09 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0211 1.0211 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0182 1.0182 0.0029 0.28%
2026-04-07 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0177 1.0177 0.0005 0.05%
2026-04-03 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0176 1.0176 0.0001 0.01%
2026-04-02 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0186 1.0186 -0.0010 -0.10%
2026-04-01 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0171 1.0171 0.0015 0.15%
2026-03-31 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0171 1.0171 1.0176 1.0176 -0.0005 -0.05%
2026-03-30 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0173 1.0173 0.0003 0.03%
2026-03-27 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0170 1.0170 0.0003 0.03%
2026-03-26 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0170 1.0170 1.0181 1.0181 -0.0011 -0.11%
2026-03-25 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0164 1.0164 0.0017 0.17%
2026-03-24 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0147 1.0147 0.0017 0.17%
2026-03-23 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0147 1.0147 1.0190 1.0190 -0.0043 -0.42%
2026-03-20 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0201 1.0201 -0.0011 -0.11%
2026-03-19 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0201 1.0201 1.0228 1.0228 -0.0027 -0.26%
2026-03-18 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0218 1.0218 0.0010 0.10%
2026-03-17 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0234 1.0234 -0.0016 -0.16%
2026-03-16 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0234 1.0234 1.0237 1.0237 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0237 1.0237 1.0251 1.0251 -0.0014 -0.14%
2026-03-12 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0260 1.0260 -0.0009 -0.09%
2026-03-11 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0262 1.0262 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0262 1.0262 1.0246 1.0246 0.0016 0.16%
2026-03-09 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0246 1.0246 1.0256 1.0256 -0.0010 -0.10%
2026-03-06 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0254 1.0254 0.0002 0.02%
2026-03-05 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0246 1.0246 0.0008 0.08%
2026-03-04 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0246 1.0246 1.0255 1.0255 -0.0009 -0.09%
2026-03-03 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0288 1.0288 -0.0033 -0.32%
2026-03-02 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0288 1.0288 1.0282 1.0282 0.0006 0.06%
2026-02-27 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0282 1.0282 1.0279 1.0279 0.0003 0.03%
2026-02-26 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0279 1.0279 0.0000 0.00%
2026-02-25 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0276 1.0276 0.0003 0.03%
2026-02-24 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0276 1.0276 1.0263 1.0263 0.0013 0.13%
2026-02-13 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0263 1.0263 1.0271 1.0271 -0.0008 -0.08%
2026-02-12 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0271 1.0271 1.0263 1.0263 0.0008 0.08%
2026-02-11 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0263 1.0263 1.0260 1.0260 0.0003 0.03%
2026-02-10 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2026-02-09 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0258 1.0258 1.0249 1.0249 0.0009 0.09%
2026-02-06 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0249 1.0249 0.0000 0.00%
2026-02-05 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0251 1.0251 -0.0002 -0.02%
2026-02-04 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0253 1.0253 -0.0002 -0.02%
2026-02-03 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0236 1.0236 0.0017 0.17%
2026-02-02 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0303 1.0303 -0.0067 -0.65%
2026-01-30 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0303 1.0303 1.0344 1.0344 -0.0041 -0.40%
2026-01-29 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0344 1.0344 1.0337 1.0337 0.0007 0.07%
2026-01-28 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0337 1.0337 1.0315 1.0315 0.0022 0.21%
2026-01-27 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0315 1.0315 1.0304 1.0304 0.0011 0.11%
2026-01-26 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0304 1.0304 1.0299 1.0299 0.0005 0.05%
2026-01-23 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0299 1.0299 1.0278 1.0278 0.0021 0.20%
2026-01-22 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0278 1.0278 1.0268 1.0268 0.0010 0.10%
2026-01-21 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0268 1.0268 1.0243 1.0243 0.0025 0.24%
2026-01-20 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0259 1.0259 -0.0016 -0.16%
2026-01-19 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0259 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.00%
2026-01-16 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0259 1.0259 1.0256 1.0256 0.0003 0.03%
2026-01-15 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0253 1.0253 0.0003 0.03%
2026-01-14 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0253 1.0253 1.0240 1.0240 0.0013 0.13%
2026-01-13 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0240 1.0240 1.0252 1.0252 -0.0012 -0.12%
2026-01-12 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0241 1.0241 0.0011 0.11%
2026-01-09 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0234 1.0234 0.0007 0.07%
2026-01-08 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0234 1.0234 1.0242 1.0242 -0.0008 -0.08%
2026-01-07 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0241 1.0241 0.0001 0.01%
2026-01-06 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0238 1.0238 0.0003 0.03%
2026-01-05 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0222 1.0222 0.0016 0.16%
2025-12-31 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0231 1.0231 -0.0009 -0.09%
2025-12-30 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0221 1.0221 0.0010 0.10%
2025-12-29 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0221 1.0221 1.0236 1.0236 -0.0015 -0.15%
2025-12-26 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0236 1.0236 1.0229 1.0229 0.0007 0.07%
2025-12-25 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
2025-12-24 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0218 1.0218 0.0010 0.10%
2025-12-23 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0218 1.0218 1.0212 1.0212 0.0006 0.06%
2025-12-22 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0192 1.0192 0.0020 0.20%
2025-12-19 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0192 1.0192 1.0184 1.0184 0.0008 0.08%
2025-12-18 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.00%
2025-12-17 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0172 1.0172 0.0012 0.12%
2025-12-16 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0172 1.0172 1.0185 1.0185 -0.0013 -0.13%
2025-12-15 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0185 1.0185 1.0192 1.0192 -0.0007 -0.07%
2025-12-12 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0192 1.0192 1.0186 1.0186 0.0006 0.06%
2025-12-11 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0188 1.0188 -0.0002 -0.02%
2025-12-10 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0183 1.0183 0.0005 0.05%
2025-12-09 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0190 1.0190 -0.0007 -0.07%
2025-12-08 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0192 1.0192 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0192 1.0192 1.0186 1.0186 0.0006 0.06%
2025-12-04 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0193 1.0193 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0194 1.0194 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0194 1.0194 1.0197 1.0197 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0193 1.0193 0.0004 0.04%
2025-11-28 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0188 1.0188 0.0005 0.05%
2025-11-27 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0191 1.0191 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0191 1.0191 0.0000 0.00%
2025-11-25 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0183 1.0183 0.0008 0.08%
2025-11-24 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0178 1.0178 0.0005 0.05%
2025-11-21 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0178 1.0178 1.0200 1.0200 -0.0022 -0.22%
2025-11-20 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0200 1.0200 1.0195 1.0195 0.0005 0.05%
2025-11-19 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0191 1.0191 0.0004 0.04%
2025-11-18 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0205 1.0205 -0.0014 -0.14%
2025-11-17 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0213 1.0213 -0.0008 -0.08%
2025-11-14 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0213 1.0213 1.0228 1.0228 -0.0015 -0.15%
2025-11-13 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0220 1.0220 0.0008 0.08%
2025-11-12 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0220 1.0220 1.0216 1.0216 0.0004 0.04%
2025-11-11 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0216 1.0216 1.0214 1.0214 0.0002 0.02%
2025-11-10 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0214 1.0214 1.0205 1.0205 0.0009 0.09%
2025-11-07 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0211 1.0211 -0.0006 -0.06%
2025-11-06 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0211 1.0211 1.0199 1.0199 0.0012 0.12%
2025-11-05 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0200 1.0200 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0200 1.0200 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.10%
2025-11-03 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0208 1.0208 0.0002 0.02%
2025-10-31 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0208 1.0208 1.0209 1.0209 -0.0001 -0.01%
2025-10-30 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0209 1.0209 1.0214 1.0214 -0.0005 -0.05%
2025-10-29 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0214 1.0214 1.0203 1.0203 0.0011 0.11%
2025-10-28 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0206 1.0206 -0.0003 -0.03%
2025-10-27 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0206 1.0206 1.0196 1.0196 0.0010 0.10%
2025-10-24 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0196 1.0196 1.0187 1.0187 0.0009 0.09%
2025-10-23 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0187 1.0187 1.0188 1.0188 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0195 1.0195 -0.0007 -0.07%
2025-10-21 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0182 1.0182 0.0013 0.13%
2025-10-20 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0180 1.0180 0.0002 0.02%
2025-10-17 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0189 1.0189 -0.0009 -0.09%
2025-10-16 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0185 1.0185 0.0004 0.04%
2025-10-15 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0185 1.0185 1.0174 1.0174 0.0011 0.11%
2025-10-14 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0174 1.0174 1.0184 1.0184 -0.0010 -0.10%
2025-10-13 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0184 1.0184 1.0188 1.0188 -0.0004 -0.04%
2025-10-10 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0195 1.0195 -0.0007 -0.07%
2025-09-26 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0177 1.0177 1.0180 1.0180 -0.0003 -0.03%
2025-09-25 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0182 1.0182 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2025-09-23 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0183 1.0183 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0178 1.0178 0.0005 0.05%
2025-09-19 023010 海富通配置优选三个月持有混合(FOF)C 1.0178 1.0178 1.0183 1.0183 -0.0005 -0.05%
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海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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