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中信保诚稳瑞债券D基金净值查询(022993)

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  • 累计净值：1.1213
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.0367亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴秋君
今年以来中信保诚稳瑞债券D基金净值查询
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今年以来,中信保诚稳瑞债券D(022993)基金累计收益率1.78%
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2026-09-16 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1213 1.1213 1.1212 1.1212 0.0001 0.01%
2026-09-15 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1212 1.1212 1.1210 1.1210 0.0002 0.02%
2026-09-14 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1210 1.1210 1.1209 1.1209 0.0001 0.01%
2026-09-11 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1209 1.1209 1.1211 1.1211 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1211 1.1211 1.1212 1.1212 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1212 1.1212 1.1211 1.1211 0.0001 0.01%
2026-09-08 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1211 1.1211 1.1212 1.1212 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1212 1.1212 1.1210 1.1210 0.0002 0.02%
2026-09-04 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1210 1.1210 1.1207 1.1207 0.0003 0.03%
2026-09-03 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1207 1.1207 1.1202 1.1202 0.0005 0.04%
2026-09-02 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1202 1.1202 1.1203 1.1203 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1203 1.1203 1.1200 1.1200 0.0003 0.03%
2026-08-31 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1200 1.1200 1.1198 1.1198 0.0002 0.02%
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2026-08-07 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1193 1.1193 1.1188 1.1188 0.0005 0.04%
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2026-07-31 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1185 1.1185 1.1182 1.1182 0.0003 0.03%
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2026-06-30 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1157 1.1157 1.1162 1.1162 -0.0005 -0.04%
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2026-05-21 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1125 1.1125 1.1126 1.1126 -0.0001 -0.01%
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2026-04-16 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1094 1.1094 1.1092 1.1092 0.0002 0.02%
2026-04-15 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1092 1.1092 1.1089 1.1089 0.0003 0.03%
2026-04-14 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1089 1.1089 1.1088 1.1088 0.0001 0.01%
2026-04-13 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1088 1.1088 1.1086 1.1086 0.0002 0.02%
2026-04-10 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2026-04-09 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1085 1.1085 1.1086 1.1086 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1086 1.1086 1.1087 1.1087 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2026-04-03 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1086 1.1086 1.1083 1.1083 0.0003 0.03%
2026-04-02 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1083 1.1083 1.1081 1.1081 0.0002 0.02%
2026-04-01 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1081 1.1081 1.1083 1.1083 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1083 1.1083 1.1084 1.1084 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1084 1.1084 1.1079 1.1079 0.0005 0.05%
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2026-03-25 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2026-03-24 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
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2026-03-20 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2026-03-19 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1074 1.1074 1.1074 1.1074 0.0000 0.00%
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2026-03-16 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1067 1.1067 1.1068 1.1068 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1068 1.1068 1.1068 1.1068 0.0000 0.00%
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2026-03-09 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1061 1.1061 1.1068 1.1068 -0.0007 -0.06%
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2026-02-02 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1042 1.1042 1.1041 1.1041 0.0001 0.01%
2026-01-30 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1041 1.1041 1.1040 1.1040 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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