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中信保诚稳瑞债券D基金净值查询(022993)

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  • 累计净值：1.1212
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.0367亿
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  • 基金公司：
  • 基金经理：吴秋君
近一年中信保诚稳瑞债券D基金净值查询
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近一年,中信保诚稳瑞债券D(022993)基金累计收益率2.30%
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2026-09-14 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1210 1.1210 1.1209 1.1209 0.0001 0.01%
2026-09-11 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1209 1.1209 1.1211 1.1211 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1211 1.1211 1.1212 1.1212 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1212 1.1212 1.1211 1.1211 0.0001 0.01%
2026-09-08 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1211 1.1211 1.1212 1.1212 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1212 1.1212 1.1210 1.1210 0.0002 0.02%
2026-09-04 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1210 1.1210 1.1207 1.1207 0.0003 0.03%
2026-09-03 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1207 1.1207 1.1202 1.1202 0.0005 0.04%
2026-09-02 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1202 1.1202 1.1203 1.1203 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1203 1.1203 1.1200 1.1200 0.0003 0.03%
2026-08-31 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1200 1.1200 1.1198 1.1198 0.0002 0.02%
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2026-08-27 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1198 1.1198 1.1203 1.1203 -0.0005 -0.04%
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2026-08-03 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
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2026-04-28 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.1107 1.1107 1.1105 1.1105 0.0002 0.02%
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2025-10-20 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.0974 1.0974 1.0979 1.0979 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.0979 1.0979 1.0973 1.0973 0.0006 0.05%
2025-10-16 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.0973 1.0973 1.0971 1.0971 0.0002 0.02%
2025-10-15 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2025-10-14 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.0970 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
2025-10-13 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.0970 1.0970 1.0969 1.0969 0.0001 0.01%
2025-10-10 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.0969 1.0969 1.0970 1.0970 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.0970 1.0970 1.0964 1.0964 0.0006 0.05%
2025-09-30 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.0964 1.0964 1.0955 1.0955 0.0009 0.08%
2025-09-29 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.0955 1.0955 1.0956 1.0956 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.0956 1.0956 1.0953 1.0953 0.0003 0.03%
2025-09-25 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.0953 1.0953 1.0952 1.0952 0.0001 0.01%
2025-09-24 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.0952 1.0952 1.0961 1.0961 -0.0009 -0.08%
2025-09-23 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.0961 1.0961 1.0967 1.0967 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.0967 1.0967 1.0962 1.0962 0.0005 0.05%
2025-09-19 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.0962 1.0962 1.0971 1.0971 -0.0009 -0.08%
2025-09-18 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.0971 1.0971 1.0979 1.0979 -0.0008 -0.07%
2025-09-17 022993 中信保诚稳瑞债券D 1.0979 1.0979 1.0969 1.0969 0.0010 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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