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中信保诚稳瑞债券D基金净值查询(022993)

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今天最新净值 1.1212 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1212
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0367亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：吴秋君

近一月中信保诚稳瑞债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚稳瑞债券D(022993)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1213	1.1213	1.1212	1.1212	0.0001	0.01%
2026-09-15	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1212	1.1212	1.1210	1.1210	0.0002	0.02%
2026-09-14	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1210	1.1210	1.1209	1.1209	0.0001	0.01%
2026-09-11	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1209	1.1209	1.1211	1.1211	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1211	1.1211	1.1212	1.1212	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1212	1.1212	1.1211	1.1211	0.0001	0.01%
2026-09-08	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1211	1.1211	1.1212	1.1212	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1212	1.1212	1.1210	1.1210	0.0002	0.02%
2026-09-04	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1210	1.1210	1.1207	1.1207	0.0003	0.03%
2026-09-03	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1207	1.1207	1.1202	1.1202	0.0005	0.04%

2026-09-02	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1202	1.1202	1.1203	1.1203	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1203	1.1203	1.1200	1.1200	0.0003	0.03%
2026-08-31	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1200	1.1200	1.1198	1.1198	0.0002	0.02%
2026-08-28	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1198	1.1198	1.1198	1.1198	0.0000	0.00%
2026-08-27	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1198	1.1198	1.1203	1.1203	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1203	1.1203	1.1205	1.1205	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1205	1.1205	1.1206	1.1206	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1206	1.1206	1.1201	1.1201	0.0005	0.04%
2026-08-21	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1201	1.1201	1.1202	1.1202	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1202	1.1202	1.1203	1.1203	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1203	1.1203	1.1209	1.1209	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1209	1.1209	1.1205	1.1205	0.0004	0.04%
2026-08-17	022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1205	1.1205	1.1203	1.1203	0.0002	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%