申万菱信中证500指数优选增强Y(申万中证500指数优选增强Y)基金净值查询(022919)
今天最新净值
2.5619
-0.0052 -0.20%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4384
0.0331 1.3775%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5619
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：12.6568亿
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘敦
近一月申万菱信中证500指数优选增强Y|申万中证500指数优选增强Y基金净值查询
近一月,申万菱信中证500指数优选增强Y(022919)基金累计收益率-4.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022919 |
申万菱信中证500指数优选增强Y |
2.5564 |
2.5564 |
2.5619 |
2.5619 |
-0.0055 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
022919 |
申万菱信中证500指数优选增强Y |
2.5619 |
2.5619 |
2.5671 |
2.5671 |
-0.0052 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
022919 |
申万菱信中证500指数优选增强Y |
2.5671 |
2.5671 |
2.6094 |
2.6094 |
-0.0423 |
-1.62% |
| 2026-09-10 |
022919 |
申万菱信中证500指数优选增强Y |
2.6094 |
2.6094 |
2.6313 |
2.6313 |
-0.0219 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
022919 |
申万菱信中证500指数优选增强Y |
2.6313 |
2.6313 |
2.6285 |
2.6285 |
0.0028 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
022919 |
申万菱信中证500指数优选增强Y |
2.6285 |
2.6285 |
2.6273 |
2.6273 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
022919 |
申万菱信中证500指数优选增强Y |
2.6273 |
2.6273 |
2.6115 |
2.6115 |
0.0158 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
022919 |
申万菱信中证500指数优选增强Y |
2.6115 |
2.6115 |
2.6336 |
2.6336 |
-0.0221 |
-0.84% |
| 2026-09-03 |
022919 |
申万菱信中证500指数优选增强Y |
2.6336 |
2.6336 |
2.6204 |
2.6204 |
0.0132 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
022919 |
申万菱信中证500指数优选增强Y |
2.6204 |
2.6204 |
2.6609 |
2.6609 |
-0.0405 |
-1.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
022919 |
申万菱信中证500指数优选增强Y |
2.6609 |
2.6609 |
2.6821 |
2.6821 |
-0.0212 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
022919 |
申万菱信中证500指数优选增强Y |
2.6821 |
2.6821 |
2.6647 |
2.6647 |
0.0174 |
0.65% |
| 2026-08-28 |
022919 |
申万菱信中证500指数优选增强Y |
2.6647 |
2.6647 |
2.6707 |
2.6707 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
022919 |
申万菱信中证500指数优选增强Y |
2.6707 |
2.6707 |
2.6231 |
2.6231 |
0.0476 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
022919 |
申万菱信中证500指数优选增强Y |
2.6231 |
2.6231 |
2.6109 |
2.6109 |
0.0122 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
022919 |
申万菱信中证500指数优选增强Y |
2.6109 |
2.6109 |
2.6179 |
2.6179 |
-0.0070 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
022919 |
申万菱信中证500指数优选增强Y |
2.6179 |
2.6179 |
2.6562 |
2.6562 |
-0.0383 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
022919 |
申万菱信中证500指数优选增强Y |
2.6562 |
2.6562 |
2.6583 |
2.6583 |
-0.0021 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
022919 |
申万菱信中证500指数优选增强Y |
2.6583 |
2.6583 |
2.6444 |
2.6444 |
0.0139 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
022919 |
申万菱信中证500指数优选增强Y |
2.6444 |
2.6444 |
2.7274 |
2.7274 |
-0.0830 |
-3.04% |
| 2026-08-18 |
022919 |
申万菱信中证500指数优选增强Y |
2.7274 |
2.7274 |
2.7285 |
2.7285 |
-0.0011 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
022919 |
申万菱信中证500指数优选增强Y |
2.7285 |
2.7285 |
2.6752 |
2.6752 |
0.0533 |
1.99% |
