国投瑞银中证500指数量化增强Y基金净值查询(022909)

今天最新净值 2.9732 -0.0061 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.9418 0.0436 1.5046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9732
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.0218亿
最近资产：14.34亿
基金公司：
基金经理：殷瑞飞

近一年国投瑞银中证500指数量化增强Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909)基金累计收益率14.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9675	2.9675	2.9732	2.9732	-0.0057	-0.19%
2026-09-14	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9732	2.9732	2.9793	2.9793	-0.0061	-0.20%
2026-09-11	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9793	2.9793	3.0263	3.0263	-0.0470	-1.55%
2026-09-10	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0263	3.0263	3.0486	3.0486	-0.0223	-0.73%
2026-09-09	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0486	3.0486	3.0465	3.0465	0.0021	0.07%
2026-09-08	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0465	3.0465	3.0395	3.0395	0.0070	0.23%
2026-09-07	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0395	3.0395	3.0007	3.0007	0.0388	1.29%
2026-09-04	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0007	3.0007	3.0388	3.0388	-0.0381	-1.25%
2026-09-03	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0388	3.0388	3.0303	3.0303	0.0085	0.28%
2026-09-02	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0303	3.0303	3.0799	3.0799	-0.0496	-1.61%

2026-09-01	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0799	3.0799	3.1132	3.1132	-0.0333	-1.07%
2026-08-31	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1132	3.1132	3.0820	3.0820	0.0312	1.01%
2026-08-28	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0820	3.0820	3.0917	3.0917	-0.0097	-0.31%
2026-08-27	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0917	3.0917	3.0250	3.0250	0.0667	2.20%
2026-08-26	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0250	3.0250	3.0110	3.0110	0.0140	0.46%
2026-08-25	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0110	3.0110	3.0176	3.0176	-0.0066	-0.22%
2026-08-24	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0176	3.0176	3.0641	3.0641	-0.0465	-1.52%
2026-08-21	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0641	3.0641	3.0575	3.0575	0.0066	0.22%
2026-08-20	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0575	3.0575	3.0472	3.0472	0.0103	0.34%
2026-08-19	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0472	3.0472	3.1787	3.1787	-0.1315	-4.14%
2026-08-18	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1787	3.1787	3.1814	3.1814	-0.0027	-0.08%
2026-08-17	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1814	3.1814	3.1103	3.1103	0.0711	2.29%
2026-08-14	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1103	3.1103	3.0929	3.0929	0.0174	0.56%
2026-08-13	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0929	3.0929	3.1217	3.1217	-0.0288	-0.92%
2026-08-12	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1217	3.1217	3.0890	3.0890	0.0327	1.06%

2026-08-11	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0890	3.0890	3.1132	3.1132	-0.0242	-0.78%
2026-08-10	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1132	3.1132	3.0993	3.0993	0.0139	0.45%
2026-08-07	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0993	3.0993	3.0444	3.0444	0.0549	1.80%
2026-08-06	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0444	3.0444	3.0304	3.0304	0.0140	0.46%
2026-08-05	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0304	3.0304	2.9562	2.9562	0.0742	2.51%
2026-08-04	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9562	2.9562	2.8818	2.8818	0.0744	2.58%
2026-08-03	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8818	2.8818	2.8958	2.8958	-0.0140	-0.48%
2026-07-31	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8958	2.8958	2.8366	2.8366	0.0592	2.09%
2026-07-30	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8366	2.8366	2.8997	2.8997	-0.0631	-2.18%
2026-07-29	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8997	2.8997	2.8640	2.8640	0.0357	1.25%
2026-07-28	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8640	2.8640	2.9595	2.9595	-0.0955	-3.23%
2026-07-27	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9595	2.9595	2.8741	2.8741	0.0854	2.97%
2026-07-24	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8741	2.8741	2.9499	2.9499	-0.0758	-2.57%
2026-07-23	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9499	2.9499	2.9303	2.9303	0.0196	0.67%
2026-07-22	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9303	2.9303	2.9390	2.9390	-0.0087	-0.30%
2026-07-21	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9390	2.9390	2.8107	2.8107	0.1283	4.56%
2026-07-20	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8107	2.8107	2.8351	2.8351	-0.0244	-0.86%
2026-07-17	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8351	2.8351	2.9814	2.9814	-0.1463	-4.91%
2026-07-16	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9814	2.9814	3.0391	3.0391	-0.0577	-1.90%
2026-07-15	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0391	3.0391	3.0800	3.0800	-0.0409	-1.33%
2026-07-14	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0800	3.0800	3.0201	3.0201	0.0599	1.98%
2026-07-13	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0201	3.0201	3.1461	3.1461	-0.1260	-4.00%
2026-07-10	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1461	3.1461	3.1746	3.1746	-0.0285	-0.90%
2026-07-09	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1746	3.1746	3.1000	3.1000	0.0746	2.41%
2026-07-08	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1000	3.1000	3.1379	3.1379	-0.0379	-1.21%
2026-07-07	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1379	3.1379	3.1870	3.1870	-0.0491	-1.54%
2026-07-06	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1870	3.1870	3.2075	3.2075	-0.0205	-0.64%
2026-07-03	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.2075	3.2075	3.1630	3.1630	0.0445	1.41%
2026-07-02	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1630	3.1630	3.2484	3.2484	-0.0854	-2.63%
2026-07-01	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.2484	3.2484	3.2360	3.2360	0.0124	0.38%
2026-06-30	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.2360	3.2360	3.1698	3.1698	0.0662	2.09%
2026-06-29	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1698	3.1698	3.1519	3.1519	0.0179	0.57%
2026-06-26	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1519	3.1519	3.2481	3.2481	-0.0962	-2.96%
2026-06-25	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.2481	3.2481	3.2182	3.2182	0.0299	0.93%
2026-06-24	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.2182	3.2182	3.1620	3.1620	0.0562	1.78%
2026-06-23	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1620	3.1620	3.2223	3.2223	-0.0603	-1.87%
2026-06-22	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.2223	3.2223	3.1507	3.1507	0.0716	2.27%
2026-06-18	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1507	3.1507	3.1498	3.1498	0.0009	0.03%
2026-06-17	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1498	3.1498	3.1189	3.1189	0.0309	0.99%
2026-06-16	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1189	3.1189	3.1035	3.1035	0.0154	0.50%
2026-06-15	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1035	3.1035	3.0049	3.0049	0.0986	3.28%
2026-06-12	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0049	3.0049	2.9649	2.9649	0.0400	1.35%
2026-06-11	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9649	2.9649	2.9785	2.9785	-0.0136	-0.46%
2026-06-10	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9785	2.9785	2.9962	2.9962	-0.0177	-0.59%
2026-06-09	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9962	2.9962	2.9276	2.9276	0.0686	2.34%
2026-06-08	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9276	2.9276	3.0301	3.0301	-0.1025	-3.38%
2026-06-05	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0301	3.0301	3.0629	3.0629	-0.0328	-1.07%
2026-06-04	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0629	3.0629	3.0837	3.0837	-0.0208	-0.67%
2026-06-03	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0837	3.0837	3.0736	3.0736	0.0101	0.33%
2026-06-02	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0736	3.0736	3.0715	3.0715	0.0021	0.07%
2026-06-01	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0715	3.0715	3.0972	3.0972	-0.0257	-0.83%
2026-05-29	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0972	3.0972	3.1611	3.1611	-0.0639	-2.02%
2026-05-28	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1611	3.1611	3.1526	3.1526	0.0085	0.27%
2026-05-27	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1526	3.1526	3.1852	3.1852	-0.0326	-1.02%
2026-05-26	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1852	3.1852	3.1807	3.1807	0.0045	0.14%
2026-05-25	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1807	3.1807	3.1478	3.1478	0.0329	1.05%
2026-05-22	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1478	3.1478	3.0939	3.0939	0.0539	1.74%
2026-05-21	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0939	3.0939	3.1747	3.1747	-0.0808	-2.55%
2026-05-20	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1747	3.1747	3.1614	3.1614	0.0133	0.42%
2026-05-19	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1614	3.1614	3.1442	3.1442	0.0172	0.55%
2026-05-18	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1442	3.1442	3.1457	3.1457	-0.0015	-0.05%
2026-05-15	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1457	3.1457	3.1972	3.1972	-0.0515	-1.61%
2026-05-14	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1972	3.1972	3.2648	3.2648	-0.0676	-2.07%
2026-05-13	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.2648	3.2648	3.2166	3.2166	0.0482	1.50%
2026-05-12	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.2166	3.2166	3.2132	3.2132	0.0034	0.11%
2026-05-11	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.2132	3.2132	3.1419	3.1419	0.0713	2.27%
2026-05-08	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1419	3.1419	3.1404	3.1404	0.0015	0.05%
2026-04-30	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0308	3.0308	3.0418	3.0418	-0.0110	-0.36%
2026-04-29	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0418	3.0418	2.9955	2.9955	0.0463	1.55%
2026-04-28	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9955	2.9955	3.0262	3.0262	-0.0307	-1.01%
2026-04-27	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0262	3.0262	2.9963	2.9963	0.0299	1.00%
2026-04-24	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9963	2.9963	3.0074	3.0074	-0.0111	-0.37%
2026-04-23	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0074	3.0074	3.0451	3.0451	-0.0377	-1.24%
2026-04-22	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0451	3.0451	3.0134	3.0134	0.0317	1.05%
2026-04-21	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0134	3.0134	3.0181	3.0181	-0.0047	-0.16%
2026-04-20	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0181	3.0181	2.9800	2.9800	0.0381	1.28%
2026-04-17	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9800	2.9800	2.9711	2.9711	0.0089	0.30%
2026-04-16	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9711	2.9711	2.9237	2.9237	0.0474	1.62%
2026-04-15	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9237	2.9237	2.9386	2.9386	-0.0149	-0.51%
2026-04-14	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9386	2.9386	2.8916	2.8916	0.0470	1.63%
2026-04-13	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8916	2.8916	2.8882	2.8882	0.0034	0.12%
2026-04-10	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8882	2.8882	2.8654	2.8654	0.0228	0.80%
2026-04-09	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8654	2.8654	2.8909	2.8909	-0.0255	-0.88%
2026-04-08	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8909	2.8909	2.7604	2.7604	0.1305	4.73%
2026-04-07	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.7604	2.7604	2.7474	2.7474	0.0130	0.47%
2026-04-03	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.7474	2.7474	2.7765	2.7765	-0.0291	-1.05%
2026-04-02	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.7765	2.7765	2.8283	2.8283	-0.0518	-1.83%
2026-04-01	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8283	2.8283	2.7790	2.7790	0.0493	1.77%
2026-03-31	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.7790	2.7790	2.8149	2.8149	-0.0359	-1.28%
2026-03-30	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8149	2.8149	2.8071	2.8071	0.0078	0.28%
2026-03-27	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8071	2.8071	2.7741	2.7741	0.0330	1.19%
2026-03-26	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.7741	2.7741	2.8124	2.8124	-0.0383	-1.36%
2026-03-25	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8124	2.8124	2.7567	2.7567	0.0557	2.02%
2026-03-24	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.7567	2.7567	2.6968	2.6968	0.0599	2.22%
2026-03-23	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6968	2.6968	2.8119	2.8119	-0.1151	-4.09%
2026-03-20	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8119	2.8119	2.8484	2.8484	-0.0365	-1.28%
2026-03-19	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8484	2.8484	2.9225	2.9225	-0.0741	-2.54%
2026-03-18	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9225	2.9225	2.8982	2.8982	0.0243	0.84%
2026-03-17	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8982	2.8982	2.9511	2.9511	-0.0529	-1.79%
2026-03-16	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9511	2.9511	2.9627	2.9627	-0.0116	-0.39%
2026-03-13	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9627	2.9627	2.9916	2.9916	-0.0289	-0.97%
2026-03-12	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9916	2.9916	2.9998	2.9998	-0.0082	-0.27%
2026-03-11	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9998	2.9998	2.9977	2.9977	0.0021	0.07%
2026-03-10	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9977	2.9977	2.9497	2.9497	0.0480	1.63%
2026-03-09	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9497	2.9497	2.9774	2.9774	-0.0277	-0.93%
2026-03-06	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9774	2.9774	2.9657	2.9657	0.0117	0.39%
2026-03-05	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9657	2.9657	2.9431	2.9431	0.0226	0.77%
2026-03-04	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9431	2.9431	2.9565	2.9565	-0.0134	-0.45%
2026-03-03	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9565	2.9565	3.0703	3.0703	-0.1138	-3.71%
2026-03-02	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0703	3.0703	3.0771	3.0771	-0.0068	-0.22%
2026-02-27	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0771	3.0771	3.0568	3.0568	0.0203	0.66%
2026-02-26	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0568	3.0568	3.0487	3.0487	0.0081	0.27%
2026-02-25	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0487	3.0487	3.0085	3.0085	0.0402	1.34%
2026-02-24	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0085	3.0085	2.9702	2.9702	0.0383	1.29%
2026-02-13	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9702	2.9702	3.0070	3.0070	-0.0368	-1.22%
2026-02-12	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0070	3.0070	2.9803	2.9803	0.0267	0.90%
2026-02-11	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9803	2.9803	2.9701	2.9701	0.0102	0.34%
2026-02-10	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9701	2.9701	2.9637	2.9637	0.0064	0.22%
2026-02-09	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9637	2.9637	2.9158	2.9158	0.0479	1.64%
2026-02-06	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9158	2.9158	2.9100	2.9100	0.0058	0.20%
2026-02-05	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9100	2.9100	2.9570	2.9570	-0.0470	-1.59%
2026-02-04	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9570	2.9570	2.9513	2.9513	0.0057	0.19%
2026-02-03	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9513	2.9513	2.8777	2.8777	0.0736	2.56%
2026-02-02	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8777	2.8777	2.9863	2.9863	-0.1086	-3.64%
2026-01-30	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9863	2.9863	3.0307	3.0307	-0.0444	-1.47%
2026-01-29	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0307	3.0307	3.0628	3.0628	-0.0321	-1.05%
2026-01-28	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0628	3.0628	3.0450	3.0450	0.0178	0.58%
2026-01-27	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0450	3.0450	3.0348	3.0348	0.0102	0.34%
2026-01-26	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0348	3.0348	3.0524	3.0524	-0.0176	-0.58%
2026-01-23	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0524	3.0524	2.9996	2.9996	0.0528	1.76%
2026-01-22	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9996	2.9996	2.9841	2.9841	0.0155	0.52%
2026-01-21	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9841	2.9841	2.9428	2.9428	0.0413	1.40%
2026-01-20	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9428	2.9428	2.9546	2.9546	-0.0118	-0.40%
2026-01-19	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9546	2.9546	2.9371	2.9371	0.0175	0.60%
2026-01-16	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9371	2.9371	2.9282	2.9282	0.0089	0.30%
2026-01-15	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9282	2.9282	2.9181	2.9181	0.0101	0.35%
2026-01-14	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9181	2.9181	2.8981	2.8981	0.0200	0.69%
2026-01-13	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8981	2.8981	2.9372	2.9372	-0.0391	-1.33%
2026-01-12	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9372	2.9372	2.8937	2.8937	0.0435	1.50%
2026-01-09	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8937	2.8937	2.8450	2.8450	0.0487	1.71%
2026-01-08	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8450	2.8450	2.8484	2.8484	-0.0034	-0.12%
2026-01-07	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8484	2.8484	2.8389	2.8389	0.0095	0.33%
2026-01-06	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8389	2.8389	2.7869	2.7869	0.0520	1.87%
2026-01-05	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.7869	2.7869	2.7260	2.7260	0.0609	2.23%
2025-12-31	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.7260	2.7260	2.7334	2.7334	-0.0074	-0.27%
2025-12-30	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.7334	2.7334	2.7202	2.7202	0.0132	0.49%
2025-12-29	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.7202	2.7202	2.7336	2.7336	-0.0134	-0.49%
2025-12-26	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.7336	2.7336	2.7177	2.7177	0.0159	0.59%
2025-12-25	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.7177	2.7177	2.7079	2.7079	0.0098	0.36%
2025-12-24	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.7079	2.7079	2.6790	2.6790	0.0289	1.08%
2025-12-23	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6790	2.6790	2.6706	2.6706	0.0084	0.31%
2025-12-22	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6706	2.6706	2.6495	2.6495	0.0211	0.80%
2025-12-19	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6495	2.6495	2.6285	2.6285	0.0210	0.80%
2025-12-18	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6285	2.6285	2.6393	2.6393	-0.0108	-0.41%
2025-12-17	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6393	2.6393	2.5863	2.5863	0.0530	2.05%
2025-12-16	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.5863	2.5863	2.6187	2.6187	-0.0324	-1.24%
2025-12-15	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6187	2.6187	2.6394	2.6394	-0.0207	-0.78%
2025-12-12	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6394	2.6394	2.6164	2.6164	0.0230	0.88%
2025-12-11	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6164	2.6164	2.6381	2.6381	-0.0217	-0.82%
2025-12-10	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6381	2.6381	2.6286	2.6286	0.0095	0.36%
2025-12-09	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6286	2.6286	2.6420	2.6420	-0.0134	-0.51%
2025-12-08	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6420	2.6420	2.6203	2.6203	0.0217	0.83%
2025-12-05	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6203	2.6203	2.5865	2.5865	0.0338	1.31%
2025-12-04	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.5865	2.5865	2.5817	2.5817	0.0048	0.19%
2025-12-03	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.5817	2.5817	2.5900	2.5900	-0.0083	-0.32%
2025-12-02	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.5900	2.5900	2.6089	2.6089	-0.0189	-0.72%
2025-12-01	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6089	2.6089	2.5845	2.5845	0.0244	0.94%
2025-11-28	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.5845	2.5845	2.5616	2.5616	0.0229	0.89%
2025-11-27	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.5616	2.5616	2.5599	2.5599	0.0017	0.07%
2025-11-26	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.5599	2.5599	2.5572	2.5572	0.0027	0.11%
2025-11-25	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.5572	2.5572	2.5275	2.5275	0.0297	1.18%
2025-11-24	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.5275	2.5275	2.5079	2.5079	0.0196	0.78%
2025-11-21	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.5079	2.5079	2.5823	2.5823	-0.0744	-2.88%
2025-11-20	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.5823	2.5823	2.5981	2.5981	-0.0158	-0.61%
2025-11-19	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.5981	2.5981	2.6060	2.6060	-0.0079	-0.30%
2025-11-18	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6060	2.6060	2.6295	2.6295	-0.0235	-0.89%
2025-11-17	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6295	2.6295	2.6418	2.6418	-0.0123	-0.47%
2025-11-14	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6418	2.6418	2.6778	2.6778	-0.0360	-1.34%
2025-11-13	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6778	2.6778	2.6437	2.6437	0.0341	1.29%
2025-11-12	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6437	2.6437	2.6531	2.6531	-0.0094	-0.35%
2025-11-11	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6531	2.6531	2.6719	2.6719	-0.0188	-0.70%
2025-11-10	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6719	2.6719	2.6668	2.6668	0.0051	0.19%
2025-11-07	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6668	2.6668	2.6750	2.6750	-0.0082	-0.31%
2025-11-06	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6750	2.6750	2.6373	2.6373	0.0377	1.43%
2025-11-05	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6373	2.6373	2.6299	2.6299	0.0074	0.28%
2025-11-04	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6299	2.6299	2.6716	2.6716	-0.0417	-1.56%
2025-11-03	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6716	2.6716	2.6734	2.6734	-0.0018	-0.07%
2025-10-31	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6734	2.6734	2.6926	2.6926	-0.0192	-0.71%
2025-10-30	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6926	2.6926	2.7333	2.7333	-0.0407	-1.49%
2025-10-29	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.7333	2.7333	2.6904	2.6904	0.0429	1.59%
2025-10-28	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6904	2.6904	2.7002	2.7002	-0.0098	-0.36%
2025-10-27	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.7002	2.7002	2.6601	2.6601	0.0401	1.51%
2025-10-24	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6601	2.6601	2.6235	2.6235	0.0366	1.40%
2025-10-23	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6235	2.6235	2.6160	2.6160	0.0075	0.29%
2025-10-22	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6160	2.6160	2.6305	2.6305	-0.0145	-0.55%
2025-10-21	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6305	2.6305	2.5871	2.5871	0.0434	1.68%
2025-10-20	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.5871	2.5871	2.5685	2.5685	0.0186	0.72%
2025-10-17	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.5685	2.5685	2.6377	2.6377	-0.0692	-2.62%
2025-10-16	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6377	2.6377	2.6572	2.6572	-0.0195	-0.73%
2025-10-15	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6572	2.6572	2.6215	2.6215	0.0357	1.36%
2025-10-14	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6215	2.6215	2.6682	2.6682	-0.0467	-1.75%
2025-10-13	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6682	2.6682	2.6829	2.6829	-0.0147	-0.55%
2025-10-10	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6829	2.6829	2.7214	2.7214	-0.0385	-1.41%
2025-10-09	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.7214	2.7214	2.6751	2.6751	0.0463	1.73%
2025-09-30	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6751	2.6751	2.6520	2.6520	0.0231	0.87%
2025-09-29	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6520	2.6520	2.6219	2.6219	0.0301	1.15%
2025-09-26	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6219	2.6219	2.6477	2.6477	-0.0258	-0.97%
2025-09-25	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6477	2.6477	2.6409	2.6409	0.0068	0.26%
2025-09-24	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6409	2.6409	2.5890	2.5890	0.0519	2.00%
2025-09-23	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.5890	2.5890	2.6031	2.6031	-0.0141	-0.54%
2025-09-22	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6031	2.6031	2.5958	2.5958	0.0073	0.28%
2025-09-19	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.5958	2.5958	2.5988	2.5988	-0.0030	-0.12%
2025-09-18	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.5988	2.5988	2.6268	2.6268	-0.0280	-1.07%
2025-09-17	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.6268	2.6268	2.6059	2.6059	0.0209	0.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%