国投瑞银中证500指数量化增强Y基金净值查询(022909)

今天最新净值 2.9675 -0.0057 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.9418 0.0436 1.5046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9675
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.0218亿
最近资产：14.34亿
基金公司：
基金经理：殷瑞飞

近一季国投瑞银中证500指数量化增强Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909)基金累计收益率-4.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9675	2.9675	2.9732	2.9732	-0.0057	-0.19%
2026-09-14	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9732	2.9732	2.9793	2.9793	-0.0061	-0.20%
2026-09-11	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9793	2.9793	3.0263	3.0263	-0.0470	-1.55%
2026-09-10	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0263	3.0263	3.0486	3.0486	-0.0223	-0.73%
2026-09-09	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0486	3.0486	3.0465	3.0465	0.0021	0.07%
2026-09-08	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0465	3.0465	3.0395	3.0395	0.0070	0.23%
2026-09-07	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0395	3.0395	3.0007	3.0007	0.0388	1.29%
2026-09-04	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0007	3.0007	3.0388	3.0388	-0.0381	-1.25%
2026-09-03	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0388	3.0388	3.0303	3.0303	0.0085	0.28%
2026-09-02	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0303	3.0303	3.0799	3.0799	-0.0496	-1.61%

2026-09-01	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0799	3.0799	3.1132	3.1132	-0.0333	-1.07%
2026-08-31	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1132	3.1132	3.0820	3.0820	0.0312	1.01%
2026-08-28	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0820	3.0820	3.0917	3.0917	-0.0097	-0.31%
2026-08-27	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0917	3.0917	3.0250	3.0250	0.0667	2.20%
2026-08-26	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0250	3.0250	3.0110	3.0110	0.0140	0.46%
2026-08-25	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0110	3.0110	3.0176	3.0176	-0.0066	-0.22%
2026-08-24	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0176	3.0176	3.0641	3.0641	-0.0465	-1.52%
2026-08-21	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0641	3.0641	3.0575	3.0575	0.0066	0.22%
2026-08-20	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0575	3.0575	3.0472	3.0472	0.0103	0.34%
2026-08-19	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0472	3.0472	3.1787	3.1787	-0.1315	-4.14%
2026-08-18	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1787	3.1787	3.1814	3.1814	-0.0027	-0.08%
2026-08-17	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1814	3.1814	3.1103	3.1103	0.0711	2.29%
2026-08-14	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1103	3.1103	3.0929	3.0929	0.0174	0.56%
2026-08-13	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0929	3.0929	3.1217	3.1217	-0.0288	-0.92%
2026-08-12	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1217	3.1217	3.0890	3.0890	0.0327	1.06%

2026-08-11	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0890	3.0890	3.1132	3.1132	-0.0242	-0.78%
2026-08-10	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1132	3.1132	3.0993	3.0993	0.0139	0.45%
2026-08-07	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0993	3.0993	3.0444	3.0444	0.0549	1.80%
2026-08-06	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0444	3.0444	3.0304	3.0304	0.0140	0.46%
2026-08-05	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0304	3.0304	2.9562	2.9562	0.0742	2.51%
2026-08-04	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9562	2.9562	2.8818	2.8818	0.0744	2.58%
2026-08-03	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8818	2.8818	2.8958	2.8958	-0.0140	-0.48%
2026-07-31	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8958	2.8958	2.8366	2.8366	0.0592	2.09%
2026-07-30	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8366	2.8366	2.8997	2.8997	-0.0631	-2.18%
2026-07-29	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8997	2.8997	2.8640	2.8640	0.0357	1.25%
2026-07-28	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8640	2.8640	2.9595	2.9595	-0.0955	-3.23%
2026-07-27	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9595	2.9595	2.8741	2.8741	0.0854	2.97%
2026-07-24	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8741	2.8741	2.9499	2.9499	-0.0758	-2.57%
2026-07-23	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9499	2.9499	2.9303	2.9303	0.0196	0.67%
2026-07-22	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9303	2.9303	2.9390	2.9390	-0.0087	-0.30%
2026-07-21	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9390	2.9390	2.8107	2.8107	0.1283	4.56%
2026-07-20	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8107	2.8107	2.8351	2.8351	-0.0244	-0.86%
2026-07-17	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.8351	2.8351	2.9814	2.9814	-0.1463	-4.91%
2026-07-16	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9814	2.9814	3.0391	3.0391	-0.0577	-1.90%
2026-07-15	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0391	3.0391	3.0800	3.0800	-0.0409	-1.33%
2026-07-14	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0800	3.0800	3.0201	3.0201	0.0599	1.98%
2026-07-13	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0201	3.0201	3.1461	3.1461	-0.1260	-4.00%
2026-07-10	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1461	3.1461	3.1746	3.1746	-0.0285	-0.90%
2026-07-09	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1746	3.1746	3.1000	3.1000	0.0746	2.41%
2026-07-08	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1000	3.1000	3.1379	3.1379	-0.0379	-1.21%
2026-07-07	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1379	3.1379	3.1870	3.1870	-0.0491	-1.54%
2026-07-06	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1870	3.1870	3.2075	3.2075	-0.0205	-0.64%
2026-07-03	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.2075	3.2075	3.1630	3.1630	0.0445	1.41%
2026-07-02	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1630	3.1630	3.2484	3.2484	-0.0854	-2.63%
2026-07-01	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.2484	3.2484	3.2360	3.2360	0.0124	0.38%
2026-06-30	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.2360	3.2360	3.1698	3.1698	0.0662	2.09%
2026-06-29	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1698	3.1698	3.1519	3.1519	0.0179	0.57%
2026-06-26	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1519	3.1519	3.2481	3.2481	-0.0962	-2.96%
2026-06-25	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.2481	3.2481	3.2182	3.2182	0.0299	0.93%
2026-06-24	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.2182	3.2182	3.1620	3.1620	0.0562	1.78%
2026-06-23	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1620	3.1620	3.2223	3.2223	-0.0603	-1.87%
2026-06-22	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.2223	3.2223	3.1507	3.1507	0.0716	2.27%
2026-06-18	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1507	3.1507	3.1498	3.1498	0.0009	0.03%
2026-06-17	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1498	3.1498	3.1189	3.1189	0.0309	0.99%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%