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国投瑞银中证500指数量化增强Y - 基金主页(代码:022909)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.9675 -0.0057 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.9418 0.0436 1.5046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9675
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.0218亿
最近资产：14.34亿
基金公司：
基金经理：殷瑞飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.86%	-2.59%	-4.59%	-4.38%	14.40%	-	-	41.76%
同类排名	793/4773	2618/5462	2581/5421	1614/5209	728/4366			-

国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.0133	1.54%
2026-09-15	2.9675	-0.19%
2026-09-14	2.9732	-0.20%
2026-09-11	2.9793	-1.55%
2026-09-10	3.0263	-0.73%
2026-09-09	3.0486	0.07%

国投瑞银中证500指数量化增强Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300458	全志科技	0.0000	1.71%	0.08%
688002	睿创微纳	0.0000	1.70%	2.31%
688498	源杰科技	0.0000	1.65%	3.60%
001309	德明利	0.0000	1.48%	8.92%
300857	协创数据	0.0000	1.38%	-0.52%
300223	君正股份	0.0000	1.20%	0.47%
600109	国金证券	0.0000	1.20%	1.21%
301536	星宸科技	0.0000	1.15%	1.14%
300475	香农芯创	0.0000	1.14%	0.42%

国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909)基金档案

基金代码	022909	基金简称	国投瑞银中证500指数量化增强Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	殷瑞飞	基金托管人		基金公司
最近资产	14.34亿	最近份额	7.0218亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%