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国投瑞银中证500指数量化增强Y基金净值查询(022909)

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今天最新净值 2.9732 -0.0061 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.9418 0.0436 1.5046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9732
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.0218亿
最近资产：14.34亿
基金公司：
基金经理：殷瑞飞

近一周国投瑞银中证500指数量化增强Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909)基金累计收益率-2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9675	2.9675	2.9732	2.9732	-0.0057	-0.19%
2026-09-14	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9732	2.9732	2.9793	2.9793	-0.0061	-0.20%
2026-09-11	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9793	2.9793	3.0263	3.0263	-0.0470	-1.55%
2026-09-10	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0263	3.0263	3.0486	3.0486	-0.0223	-0.73%
2026-09-09	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0486	3.0486	3.0465	3.0465	0.0021	0.07%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%