国投瑞银中证500指数量化增强Y基金净值查询(022909)

今天最新净值 2.9732 -0.0061 -0.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.9418 0.0436 1.5046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9732
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.0218亿
最近资产：14.34亿
基金公司：
基金经理：殷瑞飞

近一月国投瑞银中证500指数量化增强Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银中证500指数量化增强Y(022909)基金累计收益率-4.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9675	2.9675	2.9732	2.9732	-0.0057	-0.19%
2026-09-14	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9732	2.9732	2.9793	2.9793	-0.0061	-0.20%
2026-09-11	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	2.9793	2.9793	3.0263	3.0263	-0.0470	-1.55%
2026-09-10	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0263	3.0263	3.0486	3.0486	-0.0223	-0.73%
2026-09-09	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0486	3.0486	3.0465	3.0465	0.0021	0.07%
2026-09-08	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0465	3.0465	3.0395	3.0395	0.0070	0.23%
2026-09-07	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0395	3.0395	3.0007	3.0007	0.0388	1.29%
2026-09-04	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0007	3.0007	3.0388	3.0388	-0.0381	-1.25%
2026-09-03	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0388	3.0388	3.0303	3.0303	0.0085	0.28%
2026-09-02	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0303	3.0303	3.0799	3.0799	-0.0496	-1.61%

2026-09-01	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0799	3.0799	3.1132	3.1132	-0.0333	-1.07%
2026-08-31	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1132	3.1132	3.0820	3.0820	0.0312	1.01%
2026-08-28	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0820	3.0820	3.0917	3.0917	-0.0097	-0.31%
2026-08-27	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0917	3.0917	3.0250	3.0250	0.0667	2.20%
2026-08-26	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0250	3.0250	3.0110	3.0110	0.0140	0.46%
2026-08-25	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0110	3.0110	3.0176	3.0176	-0.0066	-0.22%
2026-08-24	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0176	3.0176	3.0641	3.0641	-0.0465	-1.52%
2026-08-21	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0641	3.0641	3.0575	3.0575	0.0066	0.22%
2026-08-20	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0575	3.0575	3.0472	3.0472	0.0103	0.34%
2026-08-19	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.0472	3.0472	3.1787	3.1787	-0.1315	-4.14%
2026-08-18	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1787	3.1787	3.1814	3.1814	-0.0027	-0.08%
2026-08-17	022909	国投瑞银中证500指数量化增强Y	3.1814	3.1814	3.1103	3.1103	0.0711	2.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%