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广发汇宜一年定期开放债券C基金净值查询(022889)

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今天最新净值 1.0088 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0484
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.3233亿
最近资产：35.25亿
基金公司：
基金经理：宋倩倩姚晶

近一季广发汇宜一年定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发汇宜一年定期开放债券C(022889)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0088	1.0484	1.0089	1.0485	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0089	1.0485	1.0077	1.0473	0.0012	0.12%
2026-08-28	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0077	1.0473	1.0086	1.0482	-0.0009	-0.09%
2026-08-21	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0086	1.0482	1.0085	1.0481	0.0001	0.01%
2026-08-14	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0085	1.0481	1.0079	1.0475	0.0006	0.06%
2026-08-07	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0079	1.0475	1.0068	1.0464	0.0011	0.11%
2026-07-31	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0068	1.0464	1.0061	1.0457	0.0007	0.07%
2026-07-24	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0061	1.0457	1.0059	1.0455	0.0002	0.02%
2026-07-17	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0059	1.0455	1.0056	1.0452	0.0003	0.03%
2026-07-10	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0056	1.0452	1.0132	1.0454	-0.0076	-0.76%

2026-07-09	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0132	1.0454	1.0125	1.0447	0.0007	0.07%
2026-07-03	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0125	1.0447	1.0131	1.0453	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0131	1.0453	1.0127	1.0449	0.0004	0.04%
2026-06-26	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0127	1.0449	1.0121	1.0443	0.0006	0.06%
2026-06-18	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0121	1.0443	1.0106	1.0428	0.0015	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%