广发汇宜一年定期开放债券C基金净值查询(022889)

今天最新净值 1.0088 -0.0001 -0.01% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0484
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.3233亿
最近资产：35.25亿
基金公司：
基金经理：宋倩倩姚晶

近一年广发汇宜一年定期开放债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发汇宜一年定期开放债券C(022889)基金累计收益率2.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0088	1.0484	1.0089	1.0485	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0089	1.0485	1.0077	1.0473	0.0012	0.12%
2026-08-28	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0077	1.0473	1.0086	1.0482	-0.0009	-0.09%
2026-08-21	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0086	1.0482	1.0085	1.0481	0.0001	0.01%
2026-08-14	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0085	1.0481	1.0079	1.0475	0.0006	0.06%
2026-08-07	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0079	1.0475	1.0068	1.0464	0.0011	0.11%
2026-07-31	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0068	1.0464	1.0061	1.0457	0.0007	0.07%
2026-07-24	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0061	1.0457	1.0059	1.0455	0.0002	0.02%
2026-07-17	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0059	1.0455	1.0056	1.0452	0.0003	0.03%
2026-07-10	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0056	1.0452	1.0132	1.0454	-0.0076	-0.76%

2026-07-09	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0132	1.0454	1.0125	1.0447	0.0007	0.07%
2026-07-03	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0125	1.0447	1.0131	1.0453	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0131	1.0453	1.0127	1.0449	0.0004	0.04%
2026-06-26	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0127	1.0449	1.0121	1.0443	0.0006	0.06%
2026-06-18	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0121	1.0443	1.0106	1.0428	0.0015	0.15%
2026-06-12	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0106	1.0428	1.0122	1.0444	-0.0016	-0.16%
2026-06-05	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0122	1.0444	1.0122	1.0444	0.0000	0.00%
2026-05-29	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0122	1.0444	1.0103	1.0425	0.0019	0.19%
2026-05-22	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0103	1.0425	1.0098	1.0420	0.0005	0.05%
2026-05-15	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0098	1.0420	1.0086	1.0408	0.0012	0.12%
2026-05-08	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0086	1.0408	1.0081	1.0403	0.0005	0.05%
2026-04-30	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0081	1.0403	1.0079	1.0401	0.0002	0.02%
2026-04-24	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0079	1.0401	1.0082	1.0404	-0.0003	-0.03%
2026-04-17	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0082	1.0404	1.0065	1.0387	0.0017	0.17%
2026-04-14	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0065	1.0387	1.0203	1.0386	-0.0138	-1.37%

2026-04-13	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0203	1.0386	1.0199	1.0382	0.0004	0.04%
2026-04-10	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0199	1.0382	1.0194	1.0377	0.0005	0.05%
2026-04-03	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0194	1.0377	1.0176	1.0359	0.0018	0.18%
2026-03-27	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0176	1.0359	1.0175	1.0358	0.0001	0.01%
2026-03-20	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0175	1.0358	1.0162	1.0345	0.0013	0.13%
2026-03-13	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0162	1.0345	1.0160	1.0343	0.0002	0.02%
2026-03-06	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0160	1.0343	1.0145	1.0328	0.0015	0.15%
2026-02-27	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0145	1.0328	1.0150	1.0333	-0.0005	-0.05%
2026-02-25	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0150	1.0333	1.0155	1.0338	-0.0005	-0.05%
2026-02-24	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0155	1.0338	1.0151	1.0334	0.0004	0.04%
2026-02-13	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0151	1.0334	1.0151	1.0334	0.0000	0.00%
2026-02-12	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0151	1.0334	1.0148	1.0331	0.0003	0.03%
2026-02-11	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0148	1.0331	1.0146	1.0329	0.0002	0.02%
2026-02-10	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0146	1.0329	1.0147	1.0330	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0147	1.0330	1.0140	1.0323	0.0007	0.07%
2026-02-06	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0140	1.0323	1.0132	1.0315	0.0008	0.08%
2026-02-05	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0132	1.0315	1.0128	1.0311	0.0004	0.04%
2026-02-04	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0128	1.0311	1.0127	1.0310	0.0001	0.01%
2026-02-03	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0127	1.0310	1.0128	1.0311	-0.0001	-0.01%
2026-02-02	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0128	1.0311	1.0127	1.0310	0.0001	0.01%
2026-01-30	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0127	1.0310	1.0127	1.0310	0.0000	0.00%
2026-01-29	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0127	1.0310	1.0128	1.0311	-0.0001	-0.01%
2026-01-28	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0128	1.0311	1.0126	1.0309	0.0002	0.02%
2026-01-27	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0126	1.0309	1.0129	1.0312	-0.0003	-0.03%
2026-01-26	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0129	1.0312	1.0128	1.0311	0.0001	0.01%
2026-01-23	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0128	1.0311	1.0125	1.0308	0.0003	0.03%
2026-01-22	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0125	1.0308	1.0127	1.0310	-0.0002	-0.02%
2026-01-21	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0127	1.0310	1.0125	1.0308	0.0002	0.02%
2026-01-20	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0125	1.0308	1.0118	1.0301	0.0007	0.07%
2026-01-16	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0118	1.0301	1.0110	1.0293	0.0008	0.08%
2026-01-14	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0110	1.0293	1.0166	1.0289	-0.0056	-0.55%
2026-01-13	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0166	1.0289	1.0160	1.0283	0.0006	0.06%
2026-01-09	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0160	1.0283	1.0166	1.0289	-0.0006	-0.06%
2025-12-31	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0166	1.0289	1.0177	1.0300	-0.0011	-0.11%
2025-12-26	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0177	1.0300	1.0174	1.0297	0.0003	0.03%
2025-12-19	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0174	1.0297	1.0163	1.0286	0.0011	0.11%
2025-12-12	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0163	1.0286	1.0151	1.0274	0.0012	0.12%
2025-12-05	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0151	1.0274	1.0165	1.0288	-0.0014	-0.14%
2025-11-28	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0165	1.0288	1.0179	1.0302	-0.0014	-0.14%
2025-11-21	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0179	1.0302	1.0175	1.0298	0.0004	0.04%
2025-11-14	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0175	1.0298	1.0160	1.0283	0.0015	0.15%
2025-11-07	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0160	1.0283	1.0168	1.0291	-0.0008	-0.08%
2025-10-31	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0168	1.0291	1.0132	1.0255	0.0036	0.36%
2025-10-24	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0132	1.0255	1.0135	1.0258	-0.0003	-0.03%
2025-10-17	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0135	1.0258	1.0119	1.0242	0.0016	0.16%
2025-10-10	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0119	1.0242	1.0116	1.0239	0.0003	0.03%
2025-09-30	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0116	1.0239	1.0108	1.0231	0.0008	0.08%
2025-09-26	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0108	1.0231	1.0121	1.0244	-0.0013	-0.13%
2025-09-23	022889	广发汇宜一年定期开放债券C	1.0121	1.0244	1.0232	1.0253	-0.0111	-0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%