华夏上证综合全收益指数增强A基金净值查询(022857)
今天最新净值
1.3315
0.0019 0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3082
0.0000 -0.0022%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3315
- 成立日期：2025-03-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：孙然晔
近一月,华夏上证综合全收益指数增强A(022857)基金累计收益率-0.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022857 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3315 |
1.3315 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
022857 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3315 |
1.3315 |
1.3296 |
1.3296 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
022857 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3296 |
1.3296 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0142 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
022857 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3438 |
1.3438 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2026-09-09 |
022857 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3527 |
1.3527 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-09-08 |
022857 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3476 |
1.3476 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
022857 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3443 |
1.3443 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
022857 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3448 |
1.3448 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
022857 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3452 |
1.3452 |
1.3470 |
1.3470 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-09-02 |
022857 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3470 |
1.3470 |
1.3607 |
1.3607 |
-0.0137 |
-1.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
022857 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3607 |
1.3607 |
1.3597 |
1.3597 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
022857 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3597 |
1.3597 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0133 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
022857 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3464 |
1.3464 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
022857 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3466 |
1.3466 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0145 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
022857 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3321 |
1.3321 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0040 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
022857 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3281 |
1.3281 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
022857 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3240 |
1.3240 |
1.3325 |
1.3325 |
-0.0085 |
-0.64% |
| 2026-08-21 |
022857 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3325 |
1.3325 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
022857 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3304 |
1.3304 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0103 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
022857 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3201 |
1.3201 |
1.3523 |
1.3523 |
-0.0322 |
-2.38% |
| 2026-08-18 |
022857 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3523 |
1.3523 |
1.3480 |
1.3480 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
022857 |
华夏上证综合全收益指数增强A |
1.3480 |
1.3480 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0213 |
1.61% |
