建信中债0-3年政金债指数A基金净值查询(022836)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0227
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：76.73亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：闫晗
近一季,建信中债0-3年政金债指数A(022836)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0093 |
1.0227 |
1.0093 |
1.0227 |
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0.00% |
| 2026-09-15 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0093 |
1.0227 |
1.0093 |
1.0227 |
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0.00% |
| 2026-09-14 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0093 |
1.0227 |
1.0092 |
1.0226 |
0.0001 |
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| 2026-09-11 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0092 |
1.0226 |
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| 2026-09-10 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-09 |
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建信中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-08 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-07 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-04 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-09-03 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
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|
|
| 2026-09-02 |
022836 |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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1.0086 |
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| 2026-08-24 |
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建信中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
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1.0083 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-17 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-14 |
022836 |
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1.0082 |
1.0216 |
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0.00% |
| 2026-08-13 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
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0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
022836 |
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1.0080 |
1.0214 |
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| 2026-08-11 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
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1.0214 |
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-0.01% |
| 2026-08-10 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-07 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-06 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-08-05 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
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1.0210 |
1.0076 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0076 |
1.0210 |
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0.0001 |
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| 2026-08-03 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0075 |
1.0209 |
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1.0208 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
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1.0208 |
1.0074 |
1.0208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-30 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0074 |
1.0208 |
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1.0206 |
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| 2026-07-29 |
022836 |
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1.0206 |
1.0072 |
1.0206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0072 |
1.0206 |
1.0072 |
1.0206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0072 |
1.0206 |
1.0072 |
1.0206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0072 |
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1.0205 |
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| 2026-07-23 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0071 |
1.0205 |
1.0071 |
1.0205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0071 |
1.0205 |
1.0071 |
1.0205 |
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0.00% |
| 2026-07-21 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0071 |
1.0205 |
1.0070 |
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| 2026-07-20 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
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1.0070 |
1.0204 |
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0.00% |
| 2026-07-17 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0070 |
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1.0070 |
1.0204 |
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0.00% |
| 2026-07-16 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0070 |
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1.0070 |
1.0204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
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| 2026-07-14 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0069 |
1.0203 |
1.0070 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-13 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
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1.0204 |
1.0069 |
1.0203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0069 |
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-0.0001 |
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| 2026-07-09 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
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1.0070 |
1.0204 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0070 |
1.0204 |
1.0070 |
1.0204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0070 |
1.0204 |
1.0070 |
1.0204 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0070 |
1.0204 |
1.0068 |
1.0202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0068 |
1.0202 |
1.0067 |
1.0201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0067 |
1.0201 |
1.0067 |
1.0201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0067 |
1.0201 |
1.0070 |
1.0204 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0070 |
1.0204 |
1.0072 |
1.0206 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0072 |
1.0206 |
1.0067 |
1.0201 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0067 |
1.0201 |
1.0065 |
1.0199 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0065 |
1.0199 |
1.0063 |
1.0197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0063 |
1.0197 |
1.0061 |
1.0195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0061 |
1.0195 |
1.0062 |
1.0196 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0062 |
1.0196 |
1.0062 |
1.0196 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0062 |
1.0196 |
1.0060 |
1.0194 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
022836 |
建信中债0-3年政金债指数A |
1.0060 |
1.0194 |
1.0057 |
1.0191 |
0.0003 |
0.03% |
