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博时裕乾纯债债券E基金净值查询(022809)

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今天最新净值 1.2344 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2344
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：颜灵珊
近半年博时裕乾纯债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,博时裕乾纯债债券E(022809)基金累计收益率1.46%
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2026-09-15 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2344 1.2344 1.2342 1.2342 0.0002 0.02%
2026-09-14 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2342 1.2342 1.2341 1.2341 0.0001 0.01%
2026-09-11 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2341 1.2341 1.2342 1.2342 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2342 1.2342 1.2343 1.2343 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2343 1.2343 1.2342 1.2342 0.0001 0.01%
2026-09-08 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2342 1.2342 1.2342 1.2342 0.0000 0.00%
2026-09-07 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2342 1.2342 1.2339 1.2339 0.0003 0.02%
2026-09-04 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2339 1.2339 1.2338 1.2338 0.0001 0.01%
2026-09-03 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2338 1.2338 1.2333 1.2333 0.0005 0.04%
2026-09-02 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2333 1.2333 1.2335 1.2335 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2335 1.2335 1.2331 1.2331 0.0004 0.03%
2026-08-31 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2331 1.2331 1.2328 1.2328 0.0003 0.02%
2026-08-28 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2328 1.2328 1.2329 1.2329 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2329 1.2329 1.2334 1.2334 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2334 1.2334 1.2336 1.2336 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2336 1.2336 1.2337 1.2337 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2337 1.2337 1.2332 1.2332 0.0005 0.04%
2026-08-21 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2332 1.2332 1.2333 1.2333 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2333 1.2333 1.2334 1.2334 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2334 1.2334 1.2340 1.2340 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2340 1.2340 1.2336 1.2336 0.0004 0.03%
2026-08-17 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2336 1.2336 1.2333 1.2333 0.0003 0.02%
2026-08-14 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2333 1.2333 1.2333 1.2333 0.0000 0.00%
2026-08-13 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2333 1.2333 1.2328 1.2328 0.0005 0.04%
2026-08-12 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2328 1.2328 1.2328 1.2328 0.0000 0.00%
2026-08-11 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2328 1.2328 1.2332 1.2332 -0.0004 -0.03%
2026-08-10 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2332 1.2332 1.2326 1.2326 0.0006 0.05%
2026-08-07 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2326 1.2326 1.2319 1.2319 0.0007 0.06%
2026-08-06 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2319 1.2319 1.2317 1.2317 0.0002 0.02%
2026-08-05 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2317 1.2317 1.2318 1.2318 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2318 1.2318 1.2315 1.2315 0.0003 0.02%
2026-08-03 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2315 1.2315 1.2314 1.2314 0.0001 0.01%
2026-07-31 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2314 1.2314 1.2311 1.2311 0.0003 0.02%
2026-07-30 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2311 1.2311 1.2305 1.2305 0.0006 0.05%
2026-07-29 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2305 1.2305 1.2306 1.2306 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2306 1.2306 1.2307 1.2307 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2307 1.2307 1.2307 1.2307 0.0000 0.00%
2026-07-24 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2307 1.2307 1.2304 1.2304 0.0003 0.02%
2026-07-23 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2304 1.2304 1.2304 1.2304 0.0000 0.00%
2026-07-22 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2304 1.2304 1.2297 1.2297 0.0007 0.06%
2026-07-21 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2297 1.2297 1.2297 1.2297 0.0000 0.00%
2026-07-20 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2297 1.2297 1.2297 1.2297 0.0000 0.00%
2026-07-17 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2297 1.2297 1.2295 1.2295 0.0002 0.02%
2026-07-16 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2295 1.2295 1.2295 1.2295 0.0000 0.00%
2026-07-15 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2295 1.2295 1.2294 1.2294 0.0001 0.01%
2026-07-14 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2294 1.2294 1.2292 1.2292 0.0002 0.02%
2026-07-13 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2292 1.2292 1.2297 1.2297 -0.0005 -0.04%
2026-07-10 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2297 1.2297 1.2295 1.2295 0.0002 0.02%
2026-07-09 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2295 1.2295 1.2293 1.2293 0.0002 0.02%
2026-07-08 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2293 1.2293 1.2290 1.2290 0.0003 0.02%
2026-07-07 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2290 1.2290 1.2289 1.2289 0.0001 0.01%
2026-07-06 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2289 1.2289 1.2282 1.2282 0.0007 0.06%
2026-07-03 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2282 1.2282 1.2284 1.2284 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2284 1.2284 1.2283 1.2283 0.0001 0.01%
2026-07-01 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2283 1.2283 1.2291 1.2291 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2291 1.2291 1.2300 1.2300 -0.0009 -0.07%
2026-06-29 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2300 1.2300 1.2291 1.2291 0.0009 0.07%
2026-06-26 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2291 1.2291 1.2289 1.2289 0.0002 0.02%
2026-06-25 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2289 1.2289 1.2279 1.2279 0.0010 0.08%
2026-06-24 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2279 1.2279 1.2279 1.2279 0.0000 0.00%
2026-06-23 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2279 1.2279 1.2284 1.2284 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2284 1.2284 1.2285 1.2285 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2285 1.2285 1.2283 1.2283 0.0002 0.02%
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2026-06-16 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2275 1.2275 1.2266 1.2266 0.0009 0.07%
2026-06-15 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2266 1.2266 1.2265 1.2265 0.0001 0.01%
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2026-06-11 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2260 1.2260 1.2266 1.2266 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2266 1.2266 1.2271 1.2271 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2271 1.2271 1.2276 1.2276 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2276 1.2276 1.2277 1.2277 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2277 1.2277 1.2285 1.2285 -0.0008 -0.07%
2026-06-04 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2285 1.2285 1.2281 1.2281 0.0004 0.03%
2026-06-03 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2281 1.2281 1.2284 1.2284 -0.0003 -0.02%
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2026-06-01 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2285 1.2285 1.2277 1.2277 0.0008 0.07%
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2026-05-28 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2274 1.2274 1.2273 1.2273 0.0001 0.01%
2026-05-27 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2273 1.2273 1.2264 1.2264 0.0009 0.07%
2026-05-26 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2264 1.2264 1.2260 1.2260 0.0004 0.03%
2026-05-25 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2260 1.2260 1.2256 1.2256 0.0004 0.03%
2026-05-22 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2256 1.2256 1.2257 1.2257 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2257 1.2257 1.2257 1.2257 0.0000 0.00%
2026-05-20 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2257 1.2257 1.2257 1.2257 0.0000 0.00%
2026-05-19 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2257 1.2257 1.2250 1.2250 0.0007 0.06%
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2026-05-13 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2248 1.2248 1.2245 1.2245 0.0003 0.02%
2026-05-12 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2245 1.2245 1.2243 1.2243 0.0002 0.02%
2026-05-11 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2243 1.2243 1.2236 1.2236 0.0007 0.06%
2026-05-08 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2236 1.2236 1.2234 1.2234 0.0002 0.02%
2026-04-30 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2236 1.2236 1.2240 1.2240 -0.0004 -0.03%
2026-04-29 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2240 1.2240 1.2233 1.2233 0.0007 0.06%
2026-04-28 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2233 1.2233 1.2229 1.2229 0.0004 0.03%
2026-04-27 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2229 1.2229 1.2232 1.2232 -0.0003 -0.02%
2026-04-24 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2232 1.2232 1.2238 1.2238 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2238 1.2238 1.2243 1.2243 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2243 1.2243 1.2238 1.2238 0.0005 0.04%
2026-04-21 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2238 1.2238 1.2231 1.2231 0.0007 0.06%
2026-04-20 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2231 1.2231 1.2229 1.2229 0.0002 0.02%
2026-04-17 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2229 1.2229 1.2217 1.2217 0.0012 0.10%
2026-04-16 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2217 1.2217 1.2218 1.2218 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2218 1.2218 1.2216 1.2216 0.0002 0.02%
2026-04-14 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2216 1.2216 1.2214 1.2214 0.0002 0.02%
2026-04-13 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2214 1.2214 1.2203 1.2203 0.0011 0.09%
2026-04-10 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2203 1.2203 1.2201 1.2201 0.0002 0.02%
2026-04-09 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2201 1.2201 1.2203 1.2203 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2203 1.2203 1.2201 1.2201 0.0002 0.02%
2026-04-07 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2201 1.2201 1.2195 1.2195 0.0006 0.05%
2026-04-03 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2195 1.2195 1.2188 1.2188 0.0007 0.06%
2026-04-02 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2188 1.2188 1.2187 1.2187 0.0001 0.01%
2026-04-01 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2187 1.2187 1.2189 1.2189 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2189 1.2189 1.2189 1.2189 0.0000 0.00%
2026-03-30 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2189 1.2189 1.2182 1.2182 0.0007 0.06%
2026-03-27 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2182 1.2182 1.2179 1.2179 0.0003 0.02%
2026-03-26 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2179 1.2179 1.2177 1.2177 0.0002 0.02%
2026-03-25 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2177 1.2177 1.2175 1.2175 0.0002 0.02%
2026-03-24 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2175 1.2175 1.2174 1.2174 0.0001 0.01%
2026-03-23 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2174 1.2174 1.2175 1.2175 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2175 1.2175 1.2174 1.2174 0.0001 0.01%
2026-03-19 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2174 1.2174 1.2172 1.2172 0.0002 0.02%
2026-03-18 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2172 1.2172 1.2167 1.2167 0.0005 0.04%
2026-03-17 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2167 1.2167 1.2165 1.2165 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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