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博时裕乾纯债债券E基金净值查询(022809)

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今天最新净值 1.2342 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2342
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：颜灵珊
近一季博时裕乾纯债债券E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,博时裕乾纯债债券E(022809)基金累计收益率0.63%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2344 1.2344 1.2342 1.2342 0.0002 0.02%
2026-09-14 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2342 1.2342 1.2341 1.2341 0.0001 0.01%
2026-09-11 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2341 1.2341 1.2342 1.2342 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2342 1.2342 1.2343 1.2343 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2343 1.2343 1.2342 1.2342 0.0001 0.01%
2026-09-08 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2342 1.2342 1.2342 1.2342 0.0000 0.00%
2026-09-07 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2342 1.2342 1.2339 1.2339 0.0003 0.02%
2026-09-04 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2339 1.2339 1.2338 1.2338 0.0001 0.01%
2026-09-03 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2338 1.2338 1.2333 1.2333 0.0005 0.04%
2026-09-02 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2333 1.2333 1.2335 1.2335 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2335 1.2335 1.2331 1.2331 0.0004 0.03%
2026-08-31 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2331 1.2331 1.2328 1.2328 0.0003 0.02%
2026-08-28 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2328 1.2328 1.2329 1.2329 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2329 1.2329 1.2334 1.2334 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2334 1.2334 1.2336 1.2336 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2336 1.2336 1.2337 1.2337 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2337 1.2337 1.2332 1.2332 0.0005 0.04%
2026-08-21 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2332 1.2332 1.2333 1.2333 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2333 1.2333 1.2334 1.2334 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2334 1.2334 1.2340 1.2340 -0.0006 -0.05%
2026-08-18 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2340 1.2340 1.2336 1.2336 0.0004 0.03%
2026-08-17 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2336 1.2336 1.2333 1.2333 0.0003 0.02%
2026-08-14 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2333 1.2333 1.2333 1.2333 0.0000 0.00%
2026-08-13 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2333 1.2333 1.2328 1.2328 0.0005 0.04%
2026-08-12 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2328 1.2328 1.2328 1.2328 0.0000 0.00%
2026-08-11 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2328 1.2328 1.2332 1.2332 -0.0004 -0.03%
2026-08-10 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2332 1.2332 1.2326 1.2326 0.0006 0.05%
2026-08-07 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2326 1.2326 1.2319 1.2319 0.0007 0.06%
2026-08-06 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2319 1.2319 1.2317 1.2317 0.0002 0.02%
2026-08-05 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2317 1.2317 1.2318 1.2318 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2318 1.2318 1.2315 1.2315 0.0003 0.02%
2026-08-03 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2315 1.2315 1.2314 1.2314 0.0001 0.01%
2026-07-31 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2314 1.2314 1.2311 1.2311 0.0003 0.02%
2026-07-30 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2311 1.2311 1.2305 1.2305 0.0006 0.05%
2026-07-29 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2305 1.2305 1.2306 1.2306 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2306 1.2306 1.2307 1.2307 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2307 1.2307 1.2307 1.2307 0.0000 0.00%
2026-07-24 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2307 1.2307 1.2304 1.2304 0.0003 0.02%
2026-07-23 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2304 1.2304 1.2304 1.2304 0.0000 0.00%
2026-07-22 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2304 1.2304 1.2297 1.2297 0.0007 0.06%
2026-07-21 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2297 1.2297 1.2297 1.2297 0.0000 0.00%
2026-07-20 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2297 1.2297 1.2297 1.2297 0.0000 0.00%
2026-07-17 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2297 1.2297 1.2295 1.2295 0.0002 0.02%
2026-07-16 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2295 1.2295 1.2295 1.2295 0.0000 0.00%
2026-07-15 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2295 1.2295 1.2294 1.2294 0.0001 0.01%
2026-07-14 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2294 1.2294 1.2292 1.2292 0.0002 0.02%
2026-07-13 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2292 1.2292 1.2297 1.2297 -0.0005 -0.04%
2026-07-10 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2297 1.2297 1.2295 1.2295 0.0002 0.02%
2026-07-09 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2295 1.2295 1.2293 1.2293 0.0002 0.02%
2026-07-08 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2293 1.2293 1.2290 1.2290 0.0003 0.02%
2026-07-07 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2290 1.2290 1.2289 1.2289 0.0001 0.01%
2026-07-06 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2289 1.2289 1.2282 1.2282 0.0007 0.06%
2026-07-03 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2282 1.2282 1.2284 1.2284 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2284 1.2284 1.2283 1.2283 0.0001 0.01%
2026-07-01 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2283 1.2283 1.2291 1.2291 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2291 1.2291 1.2300 1.2300 -0.0009 -0.07%
2026-06-29 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2300 1.2300 1.2291 1.2291 0.0009 0.07%
2026-06-26 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2291 1.2291 1.2289 1.2289 0.0002 0.02%
2026-06-25 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2289 1.2289 1.2279 1.2279 0.0010 0.08%
2026-06-24 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2279 1.2279 1.2279 1.2279 0.0000 0.00%
2026-06-23 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2279 1.2279 1.2284 1.2284 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2284 1.2284 1.2285 1.2285 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2285 1.2285 1.2283 1.2283 0.0002 0.02%
2026-06-17 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2283 1.2283 1.2275 1.2275 0.0008 0.07%
2026-06-16 022809 博时裕乾纯债债券E 1.2275 1.2275 1.2266 1.2266 0.0009 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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