南方中债0-2年国开行债券指数D基金净值查询(022783)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1503
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱佳 陈皓松
近一年南方中债0-2年国开行债券指数D基金净值查询
近一年,南方中债0-2年国开行债券指数D(022783)基金累计收益率2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022783 |
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| 2026-09-15 |
022783 |
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1.1503 |
1.0123 |
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| 2026-09-14 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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| 2026-09-11 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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| 2026-09-10 |
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南方中债0-2年国开行债券指数D |
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| 2026-09-09 |
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南方中债0-2年国开行债券指数D |
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| 2026-09-08 |
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南方中债0-2年国开行债券指数D |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-03 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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1.0117 |
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| 2026-08-24 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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| 2026-08-21 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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| 2026-08-20 |
022783 |
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1.0113 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-18 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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| 2026-08-17 |
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1.0113 |
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| 2026-08-14 |
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1.0113 |
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| 2026-08-13 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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|
|
| 2026-08-12 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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| 2026-08-11 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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| 2026-08-07 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0107 |
1.1487 |
1.0104 |
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| 2026-08-06 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0104 |
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1.1483 |
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| 2026-08-05 |
022783 |
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1.0103 |
1.1483 |
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| 2026-08-04 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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1.1483 |
1.0102 |
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| 2026-08-03 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0102 |
1.1482 |
1.0101 |
1.1481 |
0.0001 |
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| 2026-07-31 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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1.1481 |
1.0101 |
1.1481 |
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| 2026-07-30 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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| 2026-07-29 |
022783 |
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-0.02% |
| 2026-07-28 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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1.1478 |
1.0098 |
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| 2026-07-27 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0098 |
1.1478 |
1.0098 |
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| 2026-07-24 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0098 |
1.1478 |
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| 2026-07-23 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0094 |
1.1474 |
1.0093 |
1.1473 |
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| 2026-07-22 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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1.1466 |
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0.07% |
| 2026-07-21 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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1.0086 |
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| 2026-07-20 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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1.0086 |
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| 2026-07-17 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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| 2026-07-16 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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| 2026-07-15 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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1.0085 |
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| 2026-07-14 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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1.0084 |
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| 2026-07-13 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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1.1466 |
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| 2026-07-10 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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| 2026-07-09 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
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1.0085 |
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| 2026-07-08 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0085 |
1.1465 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0082 |
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1.0512 |
1.1462 |
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| 2026-07-06 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0512 |
1.1462 |
1.0508 |
1.1458 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0508 |
1.1458 |
1.0508 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0508 |
1.1458 |
1.0508 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0508 |
1.1458 |
1.0512 |
1.1462 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0512 |
1.1462 |
1.0516 |
1.1466 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0516 |
1.1466 |
1.0511 |
1.1461 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0511 |
1.1461 |
1.0509 |
1.1459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0509 |
1.1459 |
1.0505 |
1.1455 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0505 |
1.1455 |
1.0505 |
1.1455 |
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0.00% |
| 2026-06-23 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0505 |
1.1455 |
1.0506 |
1.1456 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0506 |
1.1456 |
1.0505 |
1.1455 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0505 |
1.1455 |
1.0504 |
1.1454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0504 |
1.1454 |
1.0501 |
1.1451 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0501 |
1.1451 |
1.0498 |
1.1448 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0498 |
1.1448 |
1.0497 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0497 |
1.1447 |
1.0496 |
1.1446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0496 |
1.1446 |
1.0496 |
1.1446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-10 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0496 |
1.1446 |
1.0497 |
1.1447 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-09 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0497 |
1.1447 |
1.0499 |
1.1449 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0499 |
1.1449 |
1.0500 |
1.1450 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0500 |
1.1450 |
1.0502 |
1.1452 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0502 |
1.1452 |
1.0500 |
1.1450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0500 |
1.1450 |
1.0502 |
1.1452 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0502 |
1.1452 |
1.0502 |
1.1452 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0502 |
1.1452 |
1.0498 |
1.1448 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0498 |
1.1448 |
1.0497 |
1.1447 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0497 |
1.1447 |
1.0496 |
1.1446 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0496 |
1.1446 |
1.0492 |
1.1442 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0492 |
1.1442 |
1.0489 |
1.1439 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0489 |
1.1439 |
1.0487 |
1.1437 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0487 |
1.1437 |
1.0487 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0487 |
1.1437 |
1.0487 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0487 |
1.1437 |
1.0487 |
1.1437 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0487 |
1.1437 |
1.0484 |
1.1434 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0484 |
1.1434 |
1.0481 |
1.1431 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0481 |
1.1431 |
1.0482 |
1.1432 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0482 |
1.1432 |
1.0482 |
1.1432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0482 |
1.1432 |
1.0481 |
1.1431 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0481 |
1.1431 |
1.0480 |
1.1430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-11 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0480 |
1.1430 |
1.0477 |
1.1427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0477 |
1.1427 |
1.0477 |
1.1427 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0476 |
1.1426 |
1.0476 |
1.1426 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0476 |
1.1426 |
1.0475 |
1.1425 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-28 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0475 |
1.1425 |
1.0473 |
1.1423 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0473 |
1.1423 |
1.0466 |
1.1416 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0466 |
1.1416 |
1.0469 |
1.1419 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0469 |
1.1419 |
1.0471 |
1.1421 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0471 |
1.1421 |
1.0468 |
1.1418 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0468 |
1.1418 |
1.0466 |
1.1416 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0466 |
1.1416 |
1.0465 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0465 |
1.1415 |
1.0458 |
1.1408 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0458 |
1.1408 |
1.0456 |
1.1406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0456 |
1.1406 |
1.0455 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0455 |
1.1405 |
1.0454 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0454 |
1.1404 |
1.0450 |
1.1400 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0450 |
1.1400 |
1.0444 |
1.1394 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0444 |
1.1394 |
1.0443 |
1.1393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0443 |
1.1393 |
1.0442 |
1.1392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0442 |
1.1392 |
1.0439 |
1.1389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0439 |
1.1389 |
1.0437 |
1.1387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0437 |
1.1387 |
1.0435 |
1.1385 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0435 |
1.1385 |
1.0436 |
1.1386 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0436 |
1.1386 |
1.0437 |
1.1387 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0437 |
1.1387 |
1.0432 |
1.1382 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0432 |
1.1382 |
1.0431 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0431 |
1.1381 |
1.0431 |
1.1381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0431 |
1.1381 |
1.0429 |
1.1379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0429 |
1.1379 |
1.0416 |
1.1366 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-23 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0416 |
1.1366 |
1.0416 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0416 |
1.1366 |
1.0416 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0416 |
1.1366 |
1.0416 |
1.1366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0416 |
1.1366 |
1.0414 |
1.1364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0414 |
1.1364 |
1.0412 |
1.1362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0412 |
1.1362 |
1.0412 |
1.1362 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0412 |
1.1362 |
1.0411 |
1.1361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0411 |
1.1361 |
1.0409 |
1.1359 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0409 |
1.1359 |
1.0409 |
1.1359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0409 |
1.1359 |
1.0408 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0408 |
1.1358 |
1.0407 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0407 |
1.1357 |
1.0406 |
1.1356 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0406 |
1.1356 |
1.0405 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0405 |
1.1355 |
1.0403 |
1.1353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0403 |
1.1353 |
1.0402 |
1.1352 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0402 |
1.1352 |
1.0398 |
1.1348 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0398 |
1.1348 |
1.0397 |
1.1347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0397 |
1.1347 |
1.0398 |
1.1348 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-25 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0398 |
1.1348 |
1.0398 |
1.1348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0398 |
1.1348 |
1.0391 |
1.1341 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0391 |
1.1341 |
1.0391 |
1.1341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0391 |
1.1341 |
1.0389 |
1.1339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0389 |
1.1339 |
1.0388 |
1.1338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0388 |
1.1338 |
1.0387 |
1.1337 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0387 |
1.1337 |
1.0387 |
1.1337 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-06 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0387 |
1.1337 |
1.0376 |
1.1326 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0376 |
1.1326 |
1.0375 |
1.1325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-04 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0375 |
1.1325 |
1.0372 |
1.1322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-03 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0372 |
1.1322 |
1.0371 |
1.1321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0371 |
1.1321 |
1.0368 |
1.1318 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0368 |
1.1318 |
1.0363 |
1.1313 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-29 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0363 |
1.1313 |
1.0362 |
1.1312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0362 |
1.1312 |
1.0358 |
1.1308 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0358 |
1.1308 |
1.0362 |
1.1312 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0362 |
1.1312 |
1.0360 |
1.1310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0360 |
1.1310 |
1.0357 |
1.1307 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0357 |
1.1307 |
1.0357 |
1.1307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0357 |
1.1307 |
1.0353 |
1.1303 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0353 |
1.1303 |
1.0350 |
1.1300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0350 |
1.1300 |
1.0349 |
1.1299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0349 |
1.1299 |
1.0348 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0348 |
1.1298 |
1.0348 |
1.1298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0348 |
1.1298 |
1.0348 |
1.1298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0348 |
1.1298 |
1.0348 |
1.1298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0348 |
1.1298 |
1.0345 |
1.1295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0345 |
1.1295 |
1.0343 |
1.1293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0343 |
1.1293 |
1.0340 |
1.1290 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0340 |
1.1290 |
1.0342 |
1.1292 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0342 |
1.1292 |
1.0346 |
1.1296 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-05 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0346 |
1.1296 |
1.0347 |
1.1297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0347 |
1.1297 |
1.0346 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0346 |
1.1296 |
1.0347 |
1.1297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0347 |
1.1297 |
1.0349 |
1.1299 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0349 |
1.1299 |
1.0349 |
1.1299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0349 |
1.1299 |
1.0349 |
1.1299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0349 |
1.1299 |
1.0347 |
1.1297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0347 |
1.1297 |
1.0341 |
1.1291 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0341 |
1.1291 |
1.0343 |
1.1293 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0343 |
1.1293 |
1.0335 |
1.1285 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-18 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0335 |
1.1285 |
1.0337 |
1.1287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0337 |
1.1287 |
1.0325 |
1.1275 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-16 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0325 |
1.1275 |
1.0324 |
1.1274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0324 |
1.1274 |
1.0329 |
1.1279 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0329 |
1.1279 |
1.0335 |
1.1285 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0335 |
1.1285 |
1.0328 |
1.1278 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0328 |
1.1278 |
1.0324 |
1.1274 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0324 |
1.1274 |
1.0321 |
1.1271 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0321 |
1.1271 |
1.0318 |
1.1268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0318 |
1.1268 |
1.0315 |
1.1265 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0315 |
1.1265 |
1.0320 |
1.1270 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0320 |
1.1270 |
1.0320 |
1.1270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0320 |
1.1270 |
1.0322 |
1.1272 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0322 |
1.1272 |
1.0321 |
1.1271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0321 |
1.1271 |
1.0319 |
1.1269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0319 |
1.1269 |
1.0320 |
1.1270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0320 |
1.1270 |
1.0322 |
1.1272 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0322 |
1.1272 |
1.0324 |
1.1274 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0324 |
1.1274 |
1.0323 |
1.1273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0323 |
1.1273 |
1.0325 |
1.1275 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0325 |
1.1275 |
1.0325 |
1.1275 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0325 |
1.1275 |
1.0328 |
1.1278 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0328 |
1.1278 |
1.0327 |
1.1277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0327 |
1.1277 |
1.0326 |
1.1276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0326 |
1.1276 |
1.0325 |
1.1275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0325 |
1.1275 |
1.0326 |
1.1276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0326 |
1.1276 |
1.0324 |
1.1274 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0324 |
1.1274 |
1.0324 |
1.1274 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0324 |
1.1274 |
1.0321 |
1.1271 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0321 |
1.1271 |
1.0321 |
1.1271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0321 |
1.1271 |
1.0324 |
1.1274 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0324 |
1.1274 |
1.0323 |
1.1273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0323 |
1.1273 |
1.0323 |
1.1273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0323 |
1.1273 |
1.0321 |
1.1271 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0321 |
1.1271 |
1.0316 |
1.1266 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0316 |
1.1266 |
1.0312 |
1.1262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0312 |
1.1262 |
1.0313 |
1.1263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0313 |
1.1263 |
1.0309 |
1.1259 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0309 |
1.1259 |
1.0306 |
1.1256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0306 |
1.1256 |
1.0309 |
1.1259 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0309 |
1.1259 |
1.0312 |
1.1262 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-22 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0312 |
1.1262 |
1.0311 |
1.1261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0311 |
1.1261 |
1.0306 |
1.1256 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0306 |
1.1256 |
1.0309 |
1.1259 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0309 |
1.1259 |
1.0303 |
1.1253 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0303 |
1.1253 |
1.0299 |
1.1249 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0299 |
1.1249 |
1.0299 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0299 |
1.1249 |
1.0298 |
1.1248 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0298 |
1.1248 |
1.0296 |
1.1246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0296 |
1.1246 |
1.0298 |
1.1248 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0298 |
1.1248 |
1.0294 |
1.1244 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0294 |
1.1244 |
1.0296 |
1.1246 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-29 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0296 |
1.1246 |
1.0293 |
1.1243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0293 |
1.1243 |
1.0293 |
1.1243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0293 |
1.1243 |
1.0293 |
1.1243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0293 |
1.1243 |
1.0299 |
1.1249 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0299 |
1.1249 |
1.0302 |
1.1252 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0302 |
1.1252 |
1.0301 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0301 |
1.1251 |
1.0305 |
1.1255 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0305 |
1.1255 |
1.0307 |
1.1257 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
022783 |
南方中债0-2年国开行债券指数D |
1.0307 |
1.1257 |
1.0305 |
1.1255 |
0.0002 |
0.02% |
