易方达稳裕120天滚动债券A基金净值查询(022772)
今天最新净值
1.0380
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0380
- 成立日期：2025-02-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：刘朝阳 藏海涛
近一月,易方达稳裕120天滚动债券A(022772)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022772 |
易方达稳裕120天滚动债券A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
022772 |
易方达稳裕120天滚动债券A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022772 |
易方达稳裕120天滚动债券A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022772 |
易方达稳裕120天滚动债券A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
022772 |
易方达稳裕120天滚动债券A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
022772 |
易方达稳裕120天滚动债券A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
022772 |
易方达稳裕120天滚动债券A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022772 |
易方达稳裕120天滚动债券A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0374 |
1.0374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
022772 |
易方达稳裕120天滚动债券A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
022772 |
易方达稳裕120天滚动债券A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
022772 |
易方达稳裕120天滚动债券A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
022772 |
易方达稳裕120天滚动债券A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
022772 |
易方达稳裕120天滚动债券A |
1.0372 |
1.0372 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
022772 |
易方达稳裕120天滚动债券A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
022772 |
易方达稳裕120天滚动债券A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
022772 |
易方达稳裕120天滚动债券A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
022772 |
易方达稳裕120天滚动债券A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
022772 |
易方达稳裕120天滚动债券A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
022772 |
易方达稳裕120天滚动债券A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
022772 |
易方达稳裕120天滚动债券A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
022772 |
易方达稳裕120天滚动债券A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0367 |
1.0367 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
022772 |
易方达稳裕120天滚动债券A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
022772 |
易方达稳裕120天滚动债券A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0002 |
0.02% |
