南方中债7-10年国开行债券指数D基金净值查询(022724)
今天最新净值
1.4066
0.0008 0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4566
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：165.4930亿
- 最近资产：225.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱佳
近一年南方中债7-10年国开行债券指数D基金净值查询
近一年,南方中债7-10年国开行债券指数D(022724)基金累计收益率3.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4072 |
1.4572 |
1.4066 |
1.4566 |
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0.04% |
| 2026-09-15 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4066 |
1.4566 |
1.4058 |
1.4558 |
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0.06% |
| 2026-09-14 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4058 |
1.4558 |
1.4057 |
1.4557 |
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| 2026-09-11 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4057 |
1.4557 |
1.4065 |
1.4565 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4065 |
1.4565 |
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1.4567 |
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| 2026-09-09 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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1.4568 |
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-0.01% |
| 2026-09-08 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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| 2026-09-07 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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| 2026-09-04 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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1.4568 |
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1.4569 |
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| 2026-09-03 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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|
|
| 2026-09-02 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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| 2026-09-01 |
022724 |
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1.4544 |
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| 2026-08-31 |
022724 |
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| 2026-08-28 |
022724 |
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1.4037 |
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| 2026-08-27 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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| 2026-08-26 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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| 2026-08-25 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4065 |
1.4565 |
1.4071 |
1.4571 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4071 |
1.4571 |
1.4058 |
1.4558 |
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| 2026-08-21 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4058 |
1.4558 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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1.4564 |
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-0.02% |
| 2026-08-19 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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1.4564 |
1.4080 |
1.4580 |
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-0.11% |
| 2026-08-18 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4080 |
1.4580 |
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1.4567 |
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| 2026-08-17 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4067 |
1.4567 |
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1.4554 |
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| 2026-08-14 |
022724 |
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1.4555 |
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-0.01% |
| 2026-08-13 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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1.4555 |
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|
|
| 2026-08-12 |
022724 |
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1.4046 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
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1.4546 |
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1.4560 |
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| 2026-08-10 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4060 |
1.4560 |
1.4047 |
1.4547 |
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| 2026-08-07 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4047 |
1.4547 |
1.4035 |
1.4535 |
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| 2026-08-06 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4035 |
1.4535 |
1.4027 |
1.4527 |
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0.06% |
| 2026-08-05 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4027 |
1.4527 |
1.4026 |
1.4526 |
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| 2026-08-04 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4026 |
1.4526 |
1.4021 |
1.4521 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-03 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4021 |
1.4521 |
1.4021 |
1.4521 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4021 |
1.4521 |
1.4015 |
1.4515 |
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0.04% |
| 2026-07-30 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4015 |
1.4515 |
1.4001 |
1.4501 |
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0.10% |
| 2026-07-29 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4001 |
1.4501 |
1.3996 |
1.4496 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3996 |
1.4496 |
1.4004 |
1.4504 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-27 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4004 |
1.4504 |
1.4009 |
1.4509 |
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-0.04% |
| 2026-07-24 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4009 |
1.4509 |
1.4009 |
1.4509 |
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0.00% |
| 2026-07-23 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4009 |
1.4509 |
1.4017 |
1.4517 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-07-22 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4017 |
1.4517 |
1.4004 |
1.4504 |
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0.09% |
| 2026-07-21 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4004 |
1.4504 |
1.4003 |
1.4503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4003 |
1.4503 |
1.4006 |
1.4506 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4006 |
1.4506 |
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1.4499 |
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0.05% |
| 2026-07-16 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3999 |
1.4499 |
1.4002 |
1.4502 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4002 |
1.4502 |
1.3996 |
1.4496 |
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0.04% |
| 2026-07-14 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3996 |
1.4496 |
1.3994 |
1.4494 |
0.0002 |
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| 2026-07-13 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3994 |
1.4494 |
1.3997 |
1.4497 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3997 |
1.4497 |
1.3998 |
1.4498 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3998 |
1.4498 |
1.3998 |
1.4498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3998 |
1.4498 |
1.3993 |
1.4493 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3993 |
1.4493 |
1.3988 |
1.4488 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3988 |
1.4488 |
1.3969 |
1.4469 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3969 |
1.4469 |
1.3972 |
1.4472 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3972 |
1.4472 |
1.3965 |
1.4465 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3965 |
1.4465 |
1.3988 |
1.4488 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3988 |
1.4488 |
1.4004 |
1.4504 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4004 |
1.4504 |
1.3982 |
1.4482 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3982 |
1.4482 |
1.3976 |
1.4476 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-25 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3976 |
1.4476 |
1.3959 |
1.4459 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3959 |
1.4459 |
1.3957 |
1.4457 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3957 |
1.4457 |
1.3965 |
1.4465 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3965 |
1.4465 |
1.3969 |
1.4469 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3969 |
1.4469 |
1.3963 |
1.4463 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3963 |
1.4463 |
1.3951 |
1.4451 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3951 |
1.4451 |
1.3921 |
1.4421 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3921 |
1.4421 |
1.3920 |
1.4420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3920 |
1.4420 |
1.3904 |
1.4404 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-06-11 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3904 |
1.4404 |
1.3918 |
1.4418 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3918 |
1.4418 |
1.3935 |
1.4435 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-06-09 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3935 |
1.4435 |
1.3948 |
1.4448 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-06-08 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3948 |
1.4448 |
1.3959 |
1.4459 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3959 |
1.4459 |
1.3973 |
1.4473 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3973 |
1.4473 |
1.3964 |
1.4464 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3964 |
1.4464 |
1.3974 |
1.4474 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3974 |
1.4474 |
1.3977 |
1.4477 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3977 |
1.4477 |
1.3969 |
1.4469 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3969 |
1.4469 |
1.3966 |
1.4466 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3966 |
1.4466 |
1.3962 |
1.4462 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3962 |
1.4462 |
1.3938 |
1.4438 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-05-26 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3938 |
1.4438 |
1.3915 |
1.4415 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-05-25 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3915 |
1.4415 |
1.3906 |
1.4406 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3906 |
1.4406 |
1.3909 |
1.4409 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3909 |
1.4409 |
1.3912 |
1.4412 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3912 |
1.4412 |
1.3910 |
1.4410 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3910 |
1.4410 |
1.3891 |
1.4391 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-05-18 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3891 |
1.4391 |
1.3879 |
1.4379 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3879 |
1.4379 |
1.3881 |
1.4381 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3881 |
1.4381 |
1.3887 |
1.4387 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3887 |
1.4387 |
1.3879 |
1.4379 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3879 |
1.4379 |
1.3872 |
1.4372 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3872 |
1.4372 |
1.3862 |
1.4362 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3862 |
1.4362 |
1.3858 |
1.4358 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3857 |
1.4357 |
1.3863 |
1.4363 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3863 |
1.4363 |
1.3841 |
1.4341 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-04-28 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3841 |
1.4341 |
1.3824 |
1.4324 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-04-27 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3824 |
1.4324 |
1.3839 |
1.4339 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3839 |
1.4339 |
1.3860 |
1.4360 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3860 |
1.4360 |
1.3877 |
1.4377 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3877 |
1.4377 |
1.3873 |
1.4373 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3873 |
1.4373 |
1.3869 |
1.4369 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3869 |
1.4369 |
1.3866 |
1.4366 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3866 |
1.4366 |
1.3843 |
1.4343 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-04-16 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3843 |
1.4343 |
1.3835 |
1.4335 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-15 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3835 |
1.4335 |
1.3827 |
1.4327 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3827 |
1.4327 |
1.3823 |
1.4323 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3823 |
1.4323 |
1.3813 |
1.4313 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3813 |
1.4313 |
1.3808 |
1.4308 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3808 |
1.4308 |
1.3814 |
1.4314 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3814 |
1.4314 |
1.3810 |
1.4310 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3810 |
1.4310 |
1.3793 |
1.4293 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-04-03 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3793 |
1.4293 |
1.3773 |
1.4273 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3773 |
1.4273 |
1.3768 |
1.4268 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-01 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3768 |
1.4268 |
1.3776 |
1.4276 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3776 |
1.4276 |
1.3777 |
1.4277 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3777 |
1.4277 |
1.3756 |
1.4256 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3756 |
1.4256 |
1.3754 |
1.4254 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3754 |
1.4254 |
1.3753 |
1.4253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3753 |
1.4253 |
1.3755 |
1.4255 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-24 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3755 |
1.4255 |
1.3754 |
1.4254 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3754 |
1.4254 |
1.3759 |
1.4259 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-20 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3759 |
1.4259 |
1.3756 |
1.4256 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3756 |
1.4256 |
1.3753 |
1.4253 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3753 |
1.4253 |
1.3733 |
1.4233 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3733 |
1.4233 |
1.3726 |
1.4226 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3726 |
1.4226 |
1.3732 |
1.4232 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3732 |
1.4232 |
1.3726 |
1.4226 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3726 |
1.4226 |
1.3711 |
1.4211 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-03-11 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3711 |
1.4211 |
1.3713 |
1.4213 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3713 |
1.4213 |
1.3708 |
1.4208 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3708 |
1.4208 |
1.3733 |
1.4233 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-03-06 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3733 |
1.4233 |
1.3735 |
1.4235 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3735 |
1.4235 |
1.3732 |
1.4232 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3732 |
1.4232 |
1.3716 |
1.4216 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-03-03 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3716 |
1.4216 |
1.3717 |
1.4217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-02 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3717 |
1.4217 |
1.3698 |
1.4198 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-02-27 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3698 |
1.4198 |
1.3688 |
1.4188 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3688 |
1.4188 |
1.3707 |
1.4207 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3707 |
1.4207 |
1.3720 |
1.4220 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-02-24 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3720 |
1.4220 |
1.3713 |
1.4213 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3713 |
1.4213 |
1.3714 |
1.4214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-12 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3714 |
1.4214 |
1.3705 |
1.4205 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3705 |
1.4205 |
1.3701 |
1.4201 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3701 |
1.4201 |
1.3701 |
1.4201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3701 |
1.4201 |
1.3684 |
1.4184 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-02-06 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3684 |
1.4184 |
1.3670 |
1.4170 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3670 |
1.4170 |
1.3657 |
1.4157 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-02-04 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3657 |
1.4157 |
1.3658 |
1.4158 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3658 |
1.4158 |
1.3659 |
1.4159 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3659 |
1.4159 |
1.3654 |
1.4154 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-30 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3654 |
1.4154 |
1.3652 |
1.4152 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3652 |
1.4152 |
1.3656 |
1.4156 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-28 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3656 |
1.4156 |
1.3649 |
1.4149 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3649 |
1.4149 |
1.3654 |
1.4154 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3654 |
1.4154 |
1.3653 |
1.4153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3653 |
1.4153 |
1.3638 |
1.4138 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3638 |
1.4138 |
1.3644 |
1.4144 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3644 |
1.4144 |
1.3636 |
1.4136 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3636 |
1.4136 |
1.3617 |
1.4117 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-01-19 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3617 |
1.4117 |
1.3614 |
1.4114 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3614 |
1.4114 |
1.3602 |
1.4102 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3602 |
1.4102 |
1.3607 |
1.4107 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3607 |
1.4107 |
1.3601 |
1.4101 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3601 |
1.4101 |
1.3595 |
1.4095 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3595 |
1.4095 |
1.3584 |
1.4084 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3584 |
1.4084 |
1.3580 |
1.4080 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3580 |
1.4080 |
1.3563 |
1.4063 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3563 |
1.4063 |
1.3573 |
1.4073 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-01-06 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3573 |
1.4073 |
1.3599 |
1.4099 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-01-05 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3599 |
1.4099 |
1.3598 |
1.4098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3598 |
1.4098 |
1.3592 |
1.4092 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3592 |
1.4092 |
1.3600 |
1.4100 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3600 |
1.4100 |
1.3629 |
1.4129 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-12-26 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3629 |
1.4129 |
1.3628 |
1.4128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3628 |
1.4128 |
1.3632 |
1.4132 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3632 |
1.4132 |
1.3633 |
1.4133 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3633 |
1.4133 |
1.3619 |
1.4119 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3619 |
1.4119 |
1.3634 |
1.4134 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3634 |
1.4134 |
1.3618 |
1.4118 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3618 |
1.4118 |
1.3619 |
1.4119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3619 |
1.4119 |
1.3593 |
1.4093 |
0.0026 |
0.19% |
| 2025-12-16 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3593 |
1.4093 |
1.3588 |
1.4088 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3588 |
1.4088 |
1.3609 |
1.4109 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3609 |
1.4109 |
1.3627 |
1.4127 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3627 |
1.4127 |
1.3615 |
1.4115 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3615 |
1.4115 |
1.3601 |
1.4101 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3601 |
1.4101 |
1.3581 |
1.4081 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3581 |
1.4081 |
1.3580 |
1.4080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3580 |
1.4080 |
1.3560 |
1.4060 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3560 |
1.4060 |
1.3594 |
1.4094 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3594 |
1.4094 |
1.3615 |
1.4115 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3615 |
1.4115 |
1.3626 |
1.4126 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3626 |
1.4126 |
1.3622 |
1.4122 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3622 |
1.4122 |
1.3605 |
1.4105 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3605 |
1.4105 |
1.3618 |
1.4118 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3618 |
1.4118 |
1.3642 |
1.4142 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3642 |
1.4142 |
1.3653 |
1.4153 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3653 |
1.4153 |
1.3651 |
1.4151 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3651 |
1.4151 |
1.3652 |
1.4152 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3652 |
1.4152 |
1.3650 |
1.4150 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3650 |
1.4150 |
1.3655 |
1.4155 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3655 |
1.4155 |
1.3655 |
1.4155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3655 |
1.4155 |
1.3643 |
1.4143 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3643 |
1.4143 |
1.3641 |
1.4141 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3641 |
1.4141 |
1.3644 |
1.4144 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3644 |
1.4144 |
1.3635 |
1.4135 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3635 |
1.4135 |
1.3632 |
1.4132 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3632 |
1.4132 |
1.3628 |
1.4128 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3628 |
1.4128 |
1.3640 |
1.4140 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3640 |
1.4140 |
1.3658 |
1.4158 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-11-05 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3658 |
1.4158 |
1.3656 |
1.4156 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3656 |
1.4156 |
1.3658 |
1.4158 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3658 |
1.4158 |
1.3650 |
1.4150 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3650 |
1.4150 |
1.3622 |
1.4122 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3622 |
1.4122 |
1.3606 |
1.4106 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-10-29 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3606 |
1.4106 |
1.3606 |
1.4106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3606 |
1.4106 |
1.3581 |
1.4081 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3581 |
1.4081 |
1.3572 |
1.4072 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3572 |
1.4072 |
1.3578 |
1.4078 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3578 |
1.4078 |
1.3583 |
1.4083 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3583 |
1.4083 |
1.3584 |
1.4084 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3584 |
1.4084 |
1.3566 |
1.4066 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3566 |
1.4066 |
1.3581 |
1.4081 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3581 |
1.4081 |
1.3554 |
1.4054 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-10-16 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3554 |
1.4054 |
1.3547 |
1.4047 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3547 |
1.4047 |
1.3551 |
1.4051 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3551 |
1.4051 |
1.3539 |
1.4039 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-13 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3539 |
1.4039 |
1.3521 |
1.4021 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3521 |
1.4021 |
1.3523 |
1.4023 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3523 |
1.4023 |
1.3509 |
1.4009 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3509 |
1.4009 |
1.3484 |
1.3984 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-09-29 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3484 |
1.3984 |
1.3506 |
1.4006 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-09-26 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3506 |
1.4006 |
1.3509 |
1.4009 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3509 |
1.4009 |
1.3506 |
1.4006 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3506 |
1.4006 |
1.3531 |
1.4031 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-09-23 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3531 |
1.4031 |
1.3550 |
1.4050 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3550 |
1.4050 |
1.3533 |
1.4033 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3533 |
1.4033 |
1.3555 |
1.4055 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3555 |
1.4055 |
1.3574 |
1.4074 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.3574 |
1.4074 |
1.3550 |
1.4050 |
0.0024 |
0.18% |
