南方中债7-10年国开行债券指数D基金净值查询(022724)
今天最新净值
1.4058
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4558
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：165.4930亿
- 最近资产：225.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：朱佳
近一月南方中债7-10年国开行债券指数D基金净值查询
近一月,南方中债7-10年国开行债券指数D(022724)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4066 |
1.4566 |
1.4058 |
1.4558 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4058 |
1.4558 |
1.4057 |
1.4557 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4057 |
1.4557 |
1.4065 |
1.4565 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4065 |
1.4565 |
1.4067 |
1.4567 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4067 |
1.4567 |
1.4068 |
1.4568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4068 |
1.4568 |
1.4073 |
1.4573 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4073 |
1.4573 |
1.4068 |
1.4568 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4068 |
1.4568 |
1.4069 |
1.4569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4069 |
1.4569 |
1.4053 |
1.4553 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4053 |
1.4553 |
1.4060 |
1.4560 |
-0.0007 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4060 |
1.4560 |
1.4044 |
1.4544 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-08-31 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4044 |
1.4544 |
1.4037 |
1.4537 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4037 |
1.4537 |
1.4037 |
1.4537 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4037 |
1.4537 |
1.4056 |
1.4556 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4056 |
1.4556 |
1.4065 |
1.4565 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4065 |
1.4565 |
1.4071 |
1.4571 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4071 |
1.4571 |
1.4058 |
1.4558 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4058 |
1.4558 |
1.4061 |
1.4561 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4061 |
1.4561 |
1.4064 |
1.4564 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4064 |
1.4564 |
1.4080 |
1.4580 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4080 |
1.4580 |
1.4067 |
1.4567 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
022724 |
南方中债7-10年国开行债券指数D |
1.4067 |
1.4567 |
1.4054 |
1.4554 |
0.0013 |
0.09% |
