摩根共同分类目录绿色债券C基金净值查询(022618)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0265
- 成立日期：2024-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：摩根资产管理
- 基金经理：任翔
近一月,摩根共同分类目录绿色债券C(022618)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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| 2026-09-15 |
022618 |
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| 2026-09-14 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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| 2026-09-11 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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| 2026-09-10 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
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022618 |
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摩根共同分类目录绿色债券C |
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摩根共同分类目录绿色债券C |
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| 2026-09-03 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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1.0154 |
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摩根共同分类目录绿色债券C |
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| 2026-08-31 |
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摩根共同分类目录绿色债券C |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-17 |
022618 |
摩根共同分类目录绿色债券C |
1.0149 |
1.0254 |
1.0149 |
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