天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E基金净值查询(022535)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0917
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋
近一年天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E基金净值查询
近一年,天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E(022535)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022535 |
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| 2026-09-14 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-09-11 |
022535 |
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| 2026-09-10 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-09-09 |
022535 |
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| 2026-09-08 |
022535 |
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| 2026-09-07 |
022535 |
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|
|
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| 2026-08-26 |
022535 |
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| 2026-08-25 |
022535 |
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| 2026-08-24 |
022535 |
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| 2026-08-21 |
022535 |
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| 2026-08-20 |
022535 |
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1.0286 |
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| 2026-08-19 |
022535 |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
022535 |
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| 2026-08-17 |
022535 |
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| 2026-08-14 |
022535 |
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1.0282 |
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| 2026-08-13 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-08-12 |
022535 |
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|
|
| 2026-08-11 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0279 |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-08-07 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-08-06 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-08-05 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-08-04 |
022535 |
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| 2026-08-03 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0900 |
1.0275 |
1.0900 |
0.0000 |
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| 2026-07-31 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0900 |
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| 2026-07-30 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0274 |
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| 2026-07-29 |
022535 |
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1.0269 |
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| 2026-07-28 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0894 |
1.0269 |
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| 2026-07-27 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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-0.0001 |
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| 2026-07-24 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0270 |
1.0895 |
1.0270 |
1.0895 |
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| 2026-07-23 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0270 |
1.0895 |
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| 2026-07-22 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0272 |
1.0897 |
1.0270 |
1.0895 |
0.0002 |
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| 2026-07-21 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0270 |
1.0895 |
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1.0894 |
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| 2026-07-20 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0269 |
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-0.0001 |
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| 2026-07-17 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0378 |
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1.0894 |
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| 2026-07-16 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0894 |
1.0377 |
1.0894 |
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| 2026-07-15 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0377 |
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| 2026-07-14 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0377 |
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| 2026-07-13 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0375 |
1.0892 |
1.0377 |
1.0894 |
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| 2026-07-10 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0377 |
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1.0896 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0379 |
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1.0897 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0897 |
1.0380 |
1.0897 |
0.0000 |
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| 2026-07-07 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0380 |
1.0897 |
1.0381 |
1.0898 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0381 |
1.0898 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0378 |
1.0895 |
1.0377 |
1.0894 |
0.0001 |
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| 2026-07-02 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0377 |
1.0894 |
1.0376 |
1.0893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0376 |
1.0893 |
1.0382 |
1.0899 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0382 |
1.0899 |
1.0387 |
1.0904 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0387 |
1.0904 |
1.0377 |
1.0894 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0377 |
1.0894 |
1.0374 |
1.0891 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0374 |
1.0891 |
1.0370 |
1.0887 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0370 |
1.0887 |
1.0367 |
1.0884 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0367 |
1.0884 |
1.0369 |
1.0886 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0369 |
1.0886 |
1.0371 |
1.0888 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0371 |
1.0888 |
1.0367 |
1.0884 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0367 |
1.0884 |
1.0364 |
1.0881 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0364 |
1.0881 |
1.0355 |
1.0872 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-06-15 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0355 |
1.0872 |
1.0356 |
1.0873 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-12 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0356 |
1.0873 |
1.0355 |
1.0872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0355 |
1.0872 |
1.0359 |
1.0876 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0359 |
1.0876 |
1.0363 |
1.0880 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0363 |
1.0880 |
1.0366 |
1.0883 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0366 |
1.0883 |
1.0370 |
1.0887 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0370 |
1.0887 |
1.0373 |
1.0890 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0373 |
1.0890 |
1.0370 |
1.0887 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0370 |
1.0887 |
1.0372 |
1.0889 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0372 |
1.0889 |
1.0373 |
1.0890 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0373 |
1.0890 |
1.0371 |
1.0888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0371 |
1.0888 |
1.0371 |
1.0888 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0371 |
1.0888 |
1.0368 |
1.0885 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0368 |
1.0885 |
1.0362 |
1.0879 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0362 |
1.0879 |
1.0354 |
1.0871 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-25 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0354 |
1.0871 |
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0.04% |
| 2026-05-22 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0350 |
1.0867 |
1.0352 |
1.0869 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0352 |
1.0869 |
1.0354 |
1.0871 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0354 |
1.0871 |
1.0353 |
1.0870 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0353 |
1.0870 |
1.0350 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0350 |
1.0867 |
1.0348 |
1.0865 |
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0.02% |
| 2026-05-15 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0348 |
1.0865 |
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1.0863 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0346 |
1.0863 |
1.0346 |
1.0863 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0346 |
1.0863 |
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0.03% |
| 2026-05-12 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0343 |
1.0860 |
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0.04% |
| 2026-05-11 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0339 |
1.0856 |
1.0335 |
1.0852 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0335 |
1.0852 |
1.0333 |
1.0850 |
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0.02% |
| 2026-04-30 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0334 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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0.08% |
| 2026-04-28 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0326 |
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0.06% |
| 2026-04-27 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0320 |
1.0837 |
1.0324 |
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-0.04% |
| 2026-04-24 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0324 |
1.0841 |
1.0325 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0325 |
1.0842 |
1.0360 |
1.0843 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0360 |
1.0843 |
1.0357 |
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0.03% |
| 2026-04-21 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0357 |
1.0840 |
1.0354 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0354 |
1.0837 |
1.0354 |
1.0837 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0354 |
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0.06% |
| 2026-04-16 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0348 |
1.0831 |
1.0345 |
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0.03% |
| 2026-04-15 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0345 |
1.0828 |
1.0339 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0339 |
1.0822 |
1.0338 |
1.0821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0338 |
1.0821 |
1.0337 |
1.0820 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0337 |
1.0820 |
1.0337 |
1.0820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0337 |
1.0820 |
1.0340 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0340 |
1.0823 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0344 |
1.0827 |
1.0344 |
1.0827 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0344 |
1.0827 |
1.0339 |
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0.05% |
| 2026-04-02 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0339 |
1.0822 |
1.0336 |
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| 2026-04-01 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0336 |
1.0819 |
1.0339 |
1.0822 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0339 |
1.0822 |
1.0341 |
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-0.02% |
| 2026-03-30 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0341 |
1.0824 |
1.0334 |
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0.07% |
| 2026-03-27 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0334 |
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0.04% |
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022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0330 |
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022535 |
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1.0328 |
1.0811 |
1.0328 |
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0.0000 |
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022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0328 |
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-0.01% |
| 2026-03-23 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0329 |
1.0812 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0331 |
1.0814 |
1.0330 |
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0.01% |
| 2026-03-19 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0330 |
1.0813 |
1.0330 |
1.0813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0330 |
1.0813 |
1.0324 |
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0.06% |
| 2026-03-17 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0324 |
1.0807 |
1.0321 |
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| 2026-03-16 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0321 |
1.0804 |
1.0322 |
1.0805 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0322 |
1.0805 |
1.0320 |
1.0803 |
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0.02% |
| 2026-03-12 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0320 |
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1.0796 |
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0.07% |
| 2026-03-11 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0796 |
1.0313 |
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0.00% |
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022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0311 |
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| 2026-03-09 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0311 |
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-0.06% |
| 2026-03-06 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0317 |
1.0800 |
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1.0801 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0801 |
1.0318 |
1.0801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0318 |
1.0801 |
1.0313 |
1.0796 |
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0.05% |
| 2026-03-03 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0313 |
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1.0310 |
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0.03% |
| 2026-03-02 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0310 |
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0.06% |
| 2026-02-27 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0347 |
1.0787 |
1.0344 |
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0.0003 |
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| 2026-02-26 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0344 |
1.0784 |
1.0347 |
1.0787 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0347 |
1.0787 |
1.0350 |
1.0790 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0350 |
1.0790 |
1.0347 |
1.0787 |
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| 2026-02-13 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0347 |
1.0787 |
1.0347 |
1.0787 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0347 |
1.0787 |
1.0345 |
1.0785 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0345 |
1.0785 |
1.0345 |
1.0785 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0345 |
1.0785 |
1.0347 |
1.0787 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0347 |
1.0787 |
1.0343 |
1.0783 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0343 |
1.0783 |
1.0340 |
1.0780 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0340 |
1.0780 |
1.0336 |
1.0776 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0336 |
1.0776 |
1.0335 |
1.0775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0335 |
1.0775 |
1.0334 |
1.0774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0334 |
1.0774 |
1.0332 |
1.0772 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0332 |
1.0772 |
1.0332 |
1.0772 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0332 |
1.0772 |
1.0331 |
1.0771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0331 |
1.0771 |
1.0329 |
1.0769 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0329 |
1.0769 |
1.0330 |
1.0770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0330 |
1.0770 |
1.0329 |
1.0769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0329 |
1.0769 |
1.0325 |
1.0765 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0325 |
1.0765 |
1.0326 |
1.0766 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0326 |
1.0766 |
1.0326 |
1.0766 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0326 |
1.0766 |
1.0324 |
1.0764 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0324 |
1.0764 |
1.0324 |
1.0764 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0324 |
1.0764 |
1.0319 |
1.0759 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0319 |
1.0759 |
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1.0758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0318 |
1.0758 |
1.0316 |
1.0756 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0316 |
1.0756 |
1.0315 |
1.0755 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0315 |
1.0755 |
1.0313 |
1.0753 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0313 |
1.0753 |
1.0311 |
1.0751 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0311 |
1.0751 |
1.0305 |
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0.06% |
| 2026-01-07 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0305 |
1.0745 |
1.0307 |
1.0747 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0307 |
1.0747 |
1.0316 |
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-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0316 |
1.0756 |
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-0.03% |
| 2025-12-31 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0319 |
1.0759 |
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1.0757 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0317 |
1.0757 |
1.0319 |
1.0759 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0319 |
1.0759 |
1.0326 |
1.0766 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0326 |
1.0766 |
1.0325 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0325 |
1.0765 |
1.0325 |
1.0765 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0325 |
1.0765 |
1.0324 |
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| 2025-12-23 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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0.03% |
| 2025-12-22 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0321 |
1.0761 |
1.0322 |
1.0762 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0322 |
1.0762 |
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0.06% |
| 2025-12-18 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0316 |
1.0756 |
1.0313 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0313 |
1.0753 |
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1.0746 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0306 |
1.0746 |
1.0305 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0305 |
1.0745 |
1.0307 |
1.0747 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0307 |
1.0747 |
1.0310 |
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-0.03% |
| 2025-12-11 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0310 |
1.0750 |
1.0306 |
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0.04% |
| 2025-12-10 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0306 |
1.0746 |
1.0303 |
1.0743 |
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0.03% |
| 2025-12-09 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0303 |
1.0743 |
1.0298 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0298 |
1.0738 |
1.0297 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0297 |
1.0737 |
1.0291 |
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0.06% |
| 2025-12-04 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0291 |
1.0731 |
1.0311 |
1.0741 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0311 |
1.0741 |
1.0314 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0314 |
1.0744 |
1.0316 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0316 |
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| 2025-11-28 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0313 |
1.0743 |
1.0310 |
1.0740 |
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| 2025-11-27 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0310 |
1.0740 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0312 |
1.0742 |
1.0317 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0317 |
1.0747 |
1.0319 |
1.0749 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0319 |
1.0749 |
1.0319 |
1.0749 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0319 |
1.0749 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0318 |
1.0748 |
1.0317 |
1.0747 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0317 |
1.0747 |
1.0317 |
1.0747 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0317 |
1.0747 |
1.0318 |
1.0748 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0318 |
1.0748 |
1.0315 |
1.0745 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0315 |
1.0745 |
1.0314 |
1.0744 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0314 |
1.0744 |
1.0314 |
1.0744 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0314 |
1.0744 |
1.0311 |
1.0741 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0311 |
1.0741 |
1.0308 |
1.0738 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0308 |
1.0738 |
1.0306 |
1.0736 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0306 |
1.0736 |
1.0308 |
1.0738 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0308 |
1.0738 |
1.0313 |
1.0743 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0313 |
1.0743 |
1.0313 |
1.0743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0313 |
1.0743 |
1.0315 |
1.0745 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0315 |
1.0745 |
1.0316 |
1.0746 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0316 |
1.0746 |
1.0310 |
1.0740 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0310 |
1.0740 |
1.0304 |
1.0734 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0304 |
1.0734 |
1.0299 |
1.0729 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0299 |
1.0729 |
1.0290 |
1.0720 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0290 |
1.0720 |
1.0286 |
1.0716 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0286 |
1.0716 |
1.0285 |
1.0715 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0285 |
1.0715 |
1.0285 |
1.0715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0285 |
1.0715 |
1.0285 |
1.0715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0285 |
1.0715 |
1.0283 |
1.0713 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0283 |
1.0713 |
1.0286 |
1.0716 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0286 |
1.0716 |
1.0283 |
1.0713 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0283 |
1.0713 |
1.0283 |
1.0713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0283 |
1.0713 |
1.0284 |
1.0714 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0284 |
1.0714 |
1.0283 |
1.0713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0283 |
1.0713 |
1.0282 |
1.0712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0282 |
1.0712 |
1.0283 |
1.0713 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0283 |
1.0713 |
1.0280 |
1.0710 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0280 |
1.0710 |
1.0274 |
1.0704 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0274 |
1.0704 |
1.0275 |
1.0705 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0275 |
1.0705 |
1.0273 |
1.0703 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0273 |
1.0703 |
1.0272 |
1.0702 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0272 |
1.0702 |
1.0278 |
1.0708 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0278 |
1.0708 |
1.0283 |
1.0713 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0283 |
1.0713 |
1.0280 |
1.0710 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0280 |
1.0710 |
1.0282 |
1.0712 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0282 |
1.0712 |
1.0284 |
1.0714 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0284 |
1.0714 |
1.0279 |
1.0709 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-16 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0279 |
1.0709 |
1.0273 |
1.0703 |
0.0006 |
0.06% |
