天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E基金净值查询(022535)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0917
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘洋
近一季天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E基金净值查询
近一季,天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E(022535)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022535 |
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| 2026-09-14 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-09-11 |
022535 |
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| 2026-09-10 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-09-09 |
022535 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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|
|
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
022535 |
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| 2026-08-21 |
022535 |
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| 2026-08-20 |
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1.0286 |
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| 2026-08-19 |
022535 |
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| 2026-08-18 |
022535 |
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| 2026-08-17 |
022535 |
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| 2026-08-14 |
022535 |
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1.0282 |
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| 2026-08-13 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-08-12 |
022535 |
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|
|
| 2026-08-11 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-08-07 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-08-06 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-08-05 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-08-04 |
022535 |
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| 2026-08-03 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0900 |
1.0275 |
1.0900 |
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| 2026-07-31 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-07-30 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-07-29 |
022535 |
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1.0269 |
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| 2026-07-28 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0894 |
1.0269 |
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| 2026-07-27 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0895 |
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| 2026-07-24 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0270 |
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1.0270 |
1.0895 |
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| 2026-07-23 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-07-22 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0272 |
1.0897 |
1.0270 |
1.0895 |
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| 2026-07-21 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0270 |
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| 2026-07-20 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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-0.0001 |
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| 2026-07-17 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-07-16 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0377 |
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| 2026-07-15 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0377 |
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| 2026-07-14 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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| 2026-07-13 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0892 |
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| 2026-07-10 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0377 |
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1.0896 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0379 |
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1.0897 |
-0.0001 |
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| 2026-07-08 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
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1.0897 |
1.0380 |
1.0897 |
0.0000 |
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| 2026-07-07 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0380 |
1.0897 |
1.0381 |
1.0898 |
-0.0001 |
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| 2026-07-06 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0381 |
1.0898 |
1.0378 |
1.0895 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0378 |
1.0895 |
1.0377 |
1.0894 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0377 |
1.0894 |
1.0376 |
1.0893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0376 |
1.0893 |
1.0382 |
1.0899 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0382 |
1.0899 |
1.0387 |
1.0904 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0387 |
1.0904 |
1.0377 |
1.0894 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0377 |
1.0894 |
1.0374 |
1.0891 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0374 |
1.0891 |
1.0370 |
1.0887 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0370 |
1.0887 |
1.0367 |
1.0884 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0367 |
1.0884 |
1.0369 |
1.0886 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0369 |
1.0886 |
1.0371 |
1.0888 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-18 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0371 |
1.0888 |
1.0367 |
1.0884 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0367 |
1.0884 |
1.0364 |
1.0881 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
022535 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E |
1.0364 |
1.0881 |
1.0355 |
1.0872 |
0.0009 |
0.09% |
