天弘越南市场股票发起(QDII)D基金净值查询(022524)
今天最新净值
1.5794
0.0135 0.86%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5794
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡超
近半年天弘越南市场股票发起(QDII)D基金净值查询
近半年,天弘越南市场股票发起(QDII)D(022524)基金累计收益率1.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-16 |
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1.5659 |
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| 2026-09-14 |
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天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.5659 |
1.5659 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-07 |
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|
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| 2026-08-25 |
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1.5729 |
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1.5248 |
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1.5273 |
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|
|
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1.5124 |
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1.5207 |
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1.4881 |
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1.4523 |
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天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.4738 |
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天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.4859 |
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1.5155 |
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022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.5206 |
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1.5602 |
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天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.5602 |
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1.5704 |
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天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.5508 |
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1.5722 |
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| 2026-07-10 |
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1.5940 |
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天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.6086 |
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1.6118 |
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1.6207 |
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| 2026-07-02 |
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天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.6285 |
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1.6150 |
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022524 |
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1.6221 |
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022524 |
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1.6214 |
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022524 |
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1.6151 |
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1.6063 |
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022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.5986 |
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| 2026-06-18 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.5912 |
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022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.5842 |
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1.5888 |
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| 2026-06-16 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.5888 |
1.5888 |
1.5881 |
1.5881 |
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0.04% |
| 2026-06-15 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.5881 |
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1.5704 |
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| 2026-06-12 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.5704 |
1.5704 |
1.5748 |
1.5748 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2026-06-11 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.5748 |
1.5748 |
1.5846 |
1.5846 |
-0.0098 |
-0.62% |
| 2026-06-10 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.5846 |
1.5846 |
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1.5781 |
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| 2026-06-09 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.5781 |
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1.5669 |
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0.71% |
| 2026-06-08 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.5669 |
1.5669 |
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1.6030 |
-0.0361 |
-2.30% |
| 2026-06-05 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6030 |
1.6030 |
1.6030 |
1.6030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6030 |
1.6030 |
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1.5959 |
0.0071 |
0.44% |
| 2026-06-03 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.5959 |
1.5959 |
1.5917 |
1.5917 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-06-02 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.5917 |
1.5917 |
1.6071 |
1.6071 |
-0.0154 |
-0.96% |
| 2026-06-01 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6071 |
1.6071 |
1.6124 |
1.6124 |
-0.0053 |
-0.33% |
| 2026-05-29 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6124 |
1.6124 |
1.6159 |
1.6159 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-05-28 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6159 |
1.6159 |
1.6307 |
1.6307 |
-0.0148 |
-0.91% |
| 2026-05-27 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6307 |
1.6307 |
1.6353 |
1.6353 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2026-05-26 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6353 |
1.6353 |
1.6288 |
1.6288 |
0.0065 |
0.40% |
| 2026-05-25 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6288 |
1.6288 |
1.6214 |
1.6214 |
0.0074 |
0.46% |
| 2026-05-22 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6214 |
1.6214 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0111 |
-0.68% |
| 2026-05-21 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6325 |
1.6325 |
1.6339 |
1.6339 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-05-20 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6339 |
1.6339 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2026-05-19 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6380 |
1.6380 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0130 |
-0.79% |
| 2026-05-18 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6510 |
1.6510 |
1.6571 |
1.6571 |
-0.0061 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6571 |
1.6571 |
1.6711 |
1.6711 |
-0.0140 |
-0.84% |
| 2026-05-14 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6711 |
1.6711 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0211 |
1.26% |
| 2026-05-13 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6500 |
1.6500 |
1.6624 |
1.6624 |
-0.0124 |
-0.75% |
| 2026-05-12 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6624 |
1.6624 |
1.6555 |
1.6555 |
0.0069 |
0.42% |
| 2026-05-11 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6555 |
1.6555 |
1.6805 |
1.6805 |
-0.0250 |
-1.51% |
| 2026-05-08 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6805 |
1.6805 |
1.6834 |
1.6834 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2026-05-07 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6834 |
1.6834 |
1.6647 |
1.6647 |
0.0187 |
1.12% |
| 2026-04-29 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6407 |
1.6407 |
1.6521 |
1.6521 |
-0.0114 |
-0.69% |
| 2026-04-28 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6521 |
1.6521 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0187 |
1.14% |
| 2026-04-27 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6334 |
1.6334 |
1.6359 |
1.6359 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2026-04-24 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6359 |
1.6359 |
1.6493 |
1.6493 |
-0.0134 |
-0.81% |
| 2026-04-23 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6493 |
1.6493 |
1.6511 |
1.6511 |
-0.0018 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6511 |
1.6511 |
1.6421 |
1.6421 |
0.0090 |
0.55% |
| 2026-04-21 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6421 |
1.6421 |
1.6468 |
1.6468 |
-0.0047 |
-0.29% |
| 2026-04-20 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6468 |
1.6468 |
1.6307 |
1.6307 |
0.0161 |
0.98% |
| 2026-04-17 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6307 |
1.6307 |
1.6215 |
1.6215 |
0.0092 |
0.57% |
| 2026-04-16 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6215 |
1.6215 |
1.6133 |
1.6133 |
0.0082 |
0.51% |
| 2026-04-15 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6133 |
1.6133 |
1.6101 |
1.6101 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-04-14 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6101 |
1.6101 |
1.5964 |
1.5964 |
0.0137 |
0.86% |
| 2026-04-13 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.5964 |
1.5964 |
1.6018 |
1.6018 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2026-04-10 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6018 |
1.6018 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0071 |
0.45% |
| 2026-04-09 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.5947 |
1.5947 |
1.6078 |
1.6078 |
-0.0131 |
-0.82% |
| 2026-04-08 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6078 |
1.6078 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0711 |
4.42% |
| 2026-04-07 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.5367 |
1.5367 |
1.5436 |
1.5436 |
-0.0069 |
-0.45% |
| 2026-04-03 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.5436 |
1.5436 |
1.5598 |
1.5598 |
-0.0162 |
-1.04% |
| 2026-04-02 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.5598 |
1.5598 |
1.5702 |
1.5702 |
-0.0104 |
-0.66% |
| 2026-04-01 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.5702 |
1.5702 |
1.5518 |
1.5518 |
0.0184 |
1.17% |
| 2026-03-31 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.5518 |
1.5518 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0151 |
0.98% |
| 2026-03-30 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.5367 |
1.5367 |
1.5448 |
1.5448 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2026-03-27 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.5448 |
1.5448 |
1.5172 |
1.5172 |
0.0276 |
1.79% |
| 2026-03-26 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.5172 |
1.5172 |
1.5356 |
1.5356 |
-0.0184 |
-1.21% |
| 2026-03-25 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.5356 |
1.5356 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0357 |
2.32% |
| 2026-03-24 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.4999 |
1.4999 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0254 |
1.69% |
| 2026-03-23 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.4745 |
1.4745 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0459 |
-3.11% |
| 2026-03-20 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.5204 |
1.5204 |
1.5608 |
1.5608 |
-0.0404 |
-2.66% |
| 2026-03-19 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.5608 |
1.5608 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0097 |
-0.62% |
| 2026-03-18 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.5705 |
1.5705 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0075 |
-0.48% |
