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南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)基金净值查询(022512)

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今天最新净值 0.9951 -0.0013 -0.13% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0151
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-纯债
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：8.40亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王子赟
近一年南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)(022512)基金累计收益率-5.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 0.9929 1.0129 0.9951 1.0151 -0.0022 -0.22%
2026-09-14 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 0.9951 1.0151 0.9964 1.0164 -0.0013 -0.13%
2026-09-11 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 0.9964 1.0164 0.9988 1.0188 -0.0024 -0.24%
2026-09-10 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 0.9988 1.0188 1.0026 1.0226 -0.0038 -0.38%
2026-09-09 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0026 1.0226 1.0043 1.0243 -0.0017 -0.17%
2026-09-08 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0043 1.0243 1.0058 1.0258 -0.0015 -0.15%
2026-09-07 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0058 1.0258 1.0055 1.0255 0.0003 0.03%
2026-09-04 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0055 1.0255 1.0056 1.0256 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0056 1.0256 1.0045 1.0245 0.0011 0.11%
2026-09-02 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0045 1.0245 1.0046 1.0246 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0046 1.0246 1.0070 1.0270 -0.0024 -0.24%
2026-08-31 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0070 1.0270 1.0083 1.0283 -0.0013 -0.13%
2026-08-28 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0083 1.0283 1.0099 1.0299 -0.0016 -0.16%
2026-08-27 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0099 1.0299 1.0107 1.0307 -0.0008 -0.08%
2026-08-26 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0107 1.0307 1.0107 1.0307 0.0000 0.00%
2026-08-25 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0107 1.0307 1.0083 1.0283 0.0024 0.24%
2026-08-24 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0083 1.0283 1.0074 1.0274 0.0009 0.09%
2026-08-21 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0074 1.0274 1.0080 1.0280 -0.0006 -0.06%
2026-08-20 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0080 1.0280 1.0093 1.0293 -0.0013 -0.13%
2026-08-19 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0093 1.0293 1.0074 1.0274 0.0019 0.19%
2026-08-18 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0074 1.0274 1.0080 1.0280 -0.0006 -0.06%
2026-08-17 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0080 1.0280 1.0092 1.0292 -0.0012 -0.12%
2026-08-14 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0092 1.0292 1.0101 1.0301 -0.0009 -0.09%
2026-08-13 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0101 1.0301 1.0087 1.0287 0.0014 0.14%
2026-08-12 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0087 1.0287 1.0079 1.0279 0.0008 0.08%
2026-08-11 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0079 1.0279 1.0089 1.0289 -0.0010 -0.10%
2026-08-10 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0089 1.0289 1.0098 1.0298 -0.0009 -0.09%
2026-08-07 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0098 1.0298 1.0098 1.0298 0.0000 0.00%
2026-08-06 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0098 1.0298 1.0112 1.0312 -0.0014 -0.14%
2026-08-05 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0112 1.0312 1.0095 1.0295 0.0017 0.17%
2026-08-04 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0095 1.0295 1.0080 1.0280 0.0015 0.15%
2026-08-03 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0080 1.0280 1.0067 1.0267 0.0013 0.13%
2026-07-31 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0067 1.0267 1.0076 1.0276 -0.0009 -0.09%
2026-07-30 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0076 1.0276 1.0096 1.0296 -0.0020 -0.20%
2026-07-29 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0096 1.0296 1.0115 1.0315 -0.0019 -0.19%
2026-07-28 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0115 1.0315 1.0103 1.0303 0.0012 0.12%
2026-07-27 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0103 1.0303 1.0085 1.0285 0.0018 0.18%
2026-07-24 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0085 1.0285 1.0081 1.0281 0.0004 0.04%
2026-07-23 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0081 1.0281 1.0107 1.0307 -0.0026 -0.26%
2026-07-22 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0107 1.0307 1.0119 1.0319 -0.0012 -0.12%
2026-07-21 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0119 1.0319 1.0136 1.0336 -0.0017 -0.17%
2026-07-20 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0136 1.0336 1.0152 1.0352 -0.0016 -0.16%
2026-07-17 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0152 1.0352 1.0136 1.0336 0.0016 0.16%
2026-07-16 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0136 1.0336 1.0129 1.0329 0.0007 0.07%
2026-07-15 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0129 1.0329 1.0131 1.0331 -0.0002 -0.02%
2026-07-14 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0131 1.0331 1.0135 1.0335 -0.0004 -0.04%
2026-07-13 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0135 1.0335 1.0155 1.0355 -0.0020 -0.20%
2026-07-10 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0155 1.0355 1.0153 1.0353 0.0002 0.02%
2026-07-09 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0153 1.0353 1.0154 1.0354 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0154 1.0354 1.0176 1.0376 -0.0022 -0.22%
2026-07-07 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0176 1.0376 1.0196 1.0396 -0.0020 -0.20%
2026-07-06 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0196 1.0396 1.0178 1.0378 0.0018 0.18%
2026-07-03 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0178 1.0378 1.0183 1.0383 -0.0005 -0.05%
2026-07-02 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0183 1.0383 1.0184 1.0384 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0184 1.0384 1.0214 1.0414 -0.0030 -0.29%
2026-06-30 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0214 1.0414 1.0234 1.0434 -0.0020 -0.20%
2026-06-29 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0234 1.0434 1.0233 1.0433 0.0001 0.01%
2026-06-26 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0233 1.0433 1.0234 1.0434 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0234 1.0434 1.0217 1.0417 0.0017 0.17%
2026-06-24 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0217 1.0417 1.0194 1.0394 0.0023 0.23%
2026-06-23 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0194 1.0394 1.0191 1.0391 0.0003 0.03%
2026-06-22 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0191 1.0391 1.0206 1.0406 -0.0015 -0.15%
2026-06-18 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0206 1.0406 1.0204 1.0404 0.0002 0.02%
2026-06-17 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0204 1.0404 1.0212 1.0412 -0.0008 -0.08%
2026-06-16 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0212 1.0412 1.0203 1.0403 0.0009 0.09%
2026-06-15 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0203 1.0403 1.0193 1.0393 0.0010 0.10%
2026-06-12 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0193 1.0393 1.0176 1.0376 0.0017 0.17%
2026-06-11 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0176 1.0376 1.0159 1.0359 0.0017 0.17%
2026-06-10 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0159 1.0359 1.0166 1.0366 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0166 1.0366 1.0164 1.0364 0.0002 0.02%
2026-06-08 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0164 1.0364 1.0189 1.0389 -0.0025 -0.25%
2026-06-05 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0189 1.0389 1.0206 1.0406 -0.0017 -0.17%
2026-06-04 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0206 1.0406 1.0199 1.0399 0.0007 0.07%
2026-06-03 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0199 1.0399 1.0220 1.0420 -0.0021 -0.21%
2026-06-02 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0220 1.0420 1.0205 1.0405 0.0015 0.15%
2026-06-01 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0205 1.0405 1.0211 1.0411 -0.0006 -0.06%
2026-05-29 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0211 1.0411 1.0202 1.0402 0.0009 0.09%
2026-05-28 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0202 1.0402 1.0210 1.0410 -0.0008 -0.08%
2026-05-27 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0210 1.0410 1.0201 1.0401 0.0009 0.09%
2026-05-26 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0201 1.0401 1.0174 1.0374 0.0027 0.27%
2026-05-25 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0174 1.0374 1.0177 1.0377 -0.0003 -0.03%
2026-05-22 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0177 1.0377 1.0158 1.0358 0.0019 0.19%
2026-05-21 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0158 1.0358 1.0149 1.0349 0.0009 0.09%
2026-05-20 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0149 1.0349 1.0139 1.0339 0.0010 0.10%
2026-05-19 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0139 1.0339 1.0162 1.0362 -0.0023 -0.23%
2026-05-18 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0162 1.0362 1.0171 1.0371 -0.0009 -0.09%
2026-05-15 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0171 1.0371 1.0215 1.0415 -0.0044 -0.43%
2026-05-14 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0215 1.0415 1.0214 1.0414 0.0001 0.01%
2026-05-13 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0214 1.0414 1.0219 1.0419 -0.0005 -0.05%
2026-05-12 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0219 1.0419 1.0244 1.0444 -0.0025 -0.24%
2026-05-11 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0244 1.0444 1.0256 1.0456 -0.0012 -0.12%
2026-05-08 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0256 1.0456 1.0259 1.0459 -0.0003 -0.03%
2026-05-07 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0259 1.0459 1.0265 1.0465 -0.0006 -0.06%
2026-04-29 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0241 1.0441 1.0248 1.0448 -0.0007 -0.07%
2026-04-28 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0248 1.0448 1.0259 1.0459 -0.0011 -0.11%
2026-04-27 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0259 1.0459 1.0272 1.0472 -0.0013 -0.13%
2026-04-24 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0272 1.0472 1.0265 1.0465 0.0007 0.07%
2026-04-23 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0265 1.0465 1.0273 1.0473 -0.0008 -0.08%
2026-04-22 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0273 1.0473 1.0272 1.0472 0.0001 0.01%
2026-04-21 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0272 1.0472 1.0281 1.0481 -0.0009 -0.09%
2026-04-20 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0281 1.0481 1.0267 1.0467 0.0014 0.14%
2026-04-17 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0267 1.0467 1.0259 1.0459 0.0008 0.08%
2026-04-16 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0259 1.0459 1.0260 1.0460 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0260 1.0460 1.0258 1.0458 0.0002 0.02%
2026-04-14 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0258 1.0458 1.0238 1.0438 0.0020 0.20%
2026-04-13 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0238 1.0438 1.0242 1.0442 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0242 1.0442 1.0244 1.0444 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0244 1.0444 1.0257 1.0457 -0.0013 -0.13%
2026-04-08 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0257 1.0457 1.0236 1.0436 0.0021 0.21%
2026-04-07 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0236 1.0436 1.0241 1.0441 -0.0005 -0.05%
2026-04-03 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0241 1.0441 1.0225 1.0425 0.0016 0.16%
2026-04-02 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0225 1.0425 1.0267 1.0467 -0.0042 -0.41%
2026-04-01 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0267 1.0467 1.0270 1.0470 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0270 1.0470 1.0253 1.0453 0.0017 0.17%
2026-03-30 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0253 1.0453 1.0213 1.0413 0.0040 0.39%
2026-03-27 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0213 1.0413 1.0226 1.0426 -0.0013 -0.13%
2026-03-26 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0226 1.0426 1.0232 1.0432 -0.0006 -0.06%
2026-03-25 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0232 1.0432 1.0214 1.0414 0.0018 0.18%
2026-03-24 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0214 1.0414 1.0225 1.0425 -0.0011 -0.11%
2026-03-23 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0225 1.0425 1.0229 1.0429 -0.0004 -0.04%
2026-03-20 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0229 1.0429 1.0262 1.0462 -0.0033 -0.32%
2026-03-19 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0262 1.0462 1.0282 1.0482 -0.0020 -0.19%
2026-03-18 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0282 1.0482 1.0288 1.0488 -0.0006 -0.06%
2026-03-17 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0288 1.0488 1.0289 1.0489 -0.0001 -0.01%
2026-03-16 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0289 1.0489 1.0270 1.0470 0.0019 0.19%
2026-03-13 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0270 1.0470 1.0284 1.0484 -0.0014 -0.14%
2026-03-12 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0284 1.0484 1.0302 1.0502 -0.0018 -0.17%
2026-03-11 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0302 1.0502 1.0339 1.0539 -0.0037 -0.36%
2026-03-10 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0339 1.0539 1.0344 1.0544 -0.0005 -0.05%
2026-03-09 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0344 1.0544 1.0334 1.0534 0.0010 0.10%
2026-03-06 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0334 1.0534 1.0342 1.0542 -0.0008 -0.08%
2026-03-05 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0342 1.0542 1.0373 1.0573 -0.0031 -0.30%
2026-03-04 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0373 1.0573 1.0367 1.0567 0.0006 0.06%
2026-03-03 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0367 1.0567 1.0426 1.0626 -0.0059 -0.57%
2026-03-02 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0426 1.0626 1.0451 1.0651 -0.0025 -0.24%
2026-02-27 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0451 1.0651 1.0437 1.0637 0.0014 0.13%
2026-02-26 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0437 1.0637 1.0438 1.0638 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0438 1.0638 1.0457 1.0657 -0.0019 -0.18%
2026-02-24 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0457 1.0657 1.0428 1.0628 0.0029 0.28%
2026-02-13 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0428 1.0628 1.0420 1.0620 0.0008 0.08%
2026-02-12 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0420 1.0620 1.0407 1.0607 0.0013 0.12%
2026-02-11 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0407 1.0607 1.0407 1.0607 0.0000 0.00%
2026-02-10 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0407 1.0607 1.0392 1.0592 0.0015 0.14%
2026-02-09 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0392 1.0592 1.0400 1.0600 -0.0008 -0.08%
2026-02-06 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0400 1.0600 1.0385 1.0585 0.0015 0.14%
2026-02-05 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0385 1.0585 1.0361 1.0561 0.0024 0.23%
2026-02-04 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0361 1.0561 1.0371 1.0571 -0.0010 -0.10%
2026-02-03 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0371 1.0571 1.0392 1.0592 -0.0021 -0.20%
2026-02-02 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0392 1.0592 1.0389 1.0589 0.0003 0.03%
2026-01-30 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0389 1.0589 1.0406 1.0606 -0.0017 -0.16%
2026-01-29 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0406 1.0606 1.0402 1.0602 0.0004 0.04%
2026-01-28 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0402 1.0602 1.0421 1.0621 -0.0019 -0.18%
2026-01-27 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0421 1.0621 1.0424 1.0624 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0424 1.0624 1.0423 1.0623 0.0001 0.01%
2026-01-23 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0423 1.0623 1.0431 1.0631 -0.0008 -0.08%
2026-01-22 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0431 1.0631 1.0419 1.0619 0.0012 0.12%
2026-01-21 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0419 1.0619 1.0405 1.0605 0.0014 0.13%
2026-01-20 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0405 1.0605 1.0447 1.0647 -0.0042 -0.40%
2026-01-19 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0447 1.0647 1.0447 1.0647 0.0000 0.00%
2026-01-16 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0447 1.0647 1.0462 1.0662 -0.0015 -0.14%
2026-01-15 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0462 1.0662 1.0472 1.0672 -0.0010 -0.10%
2026-01-14 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0472 1.0672 1.0451 1.0651 0.0021 0.20%
2026-01-13 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0451 1.0651 1.0448 1.0648 0.0003 0.03%
2026-01-12 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0448 1.0648 1.0452 1.0652 -0.0004 -0.04%
2026-01-09 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0452 1.0652 1.0466 1.0666 -0.0014 -0.13%
2026-01-08 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0466 1.0666 1.0472 1.0672 -0.0006 -0.06%
2026-01-07 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0472 1.0672 1.0458 1.0658 0.0014 0.13%
2026-01-06 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0458 1.0658 1.0469 1.0669 -0.0011 -0.11%
2026-01-05 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0469 1.0669 1.0481 1.0681 -0.0012 -0.11%
2025-12-31 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0481 1.0681 1.0493 1.0693 -0.0012 -0.11%
2025-12-30 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0493 1.0693 1.0491 1.0691 0.0002 0.02%
2025-12-29 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0491 1.0691 1.0481 1.0681 0.0010 0.10%
2025-12-26 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0481 1.0681 1.0483 1.0683 -0.0002 -0.02%
2025-12-25 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0483 1.0683 1.0493 1.0693 -0.0010 -0.10%
2025-12-24 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0493 1.0693 1.0493 1.0693 0.0000 0.00%
2025-12-23 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0493 1.0693 1.0494 1.0694 -0.0001 -0.01%
2025-12-22 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0494 1.0694 1.0495 1.0695 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0495 1.0695 1.0507 1.0707 -0.0012 -0.11%
2025-12-18 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0507 1.0707 1.0488 1.0688 0.0019 0.18%
2025-12-17 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0488 1.0688 1.0493 1.0693 -0.0005 -0.05%
2025-12-16 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0493 1.0693 1.0493 1.0693 0.0000 0.00%
2025-12-15 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0493 1.0693 1.0482 1.0682 0.0011 0.10%
2025-12-12 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0482 1.0682 1.0504 1.0704 -0.0022 -0.21%
2025-12-11 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0504 1.0704 1.0495 1.0695 0.0009 0.09%
2025-12-10 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0495 1.0695 1.0496 1.0696 -0.0001 -0.01%
2025-12-09 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0496 1.0696 1.0500 1.0700 -0.0004 -0.04%
2025-12-08 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0500 1.0700 1.0510 1.0710 -0.0010 -0.10%
2025-12-05 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0510 1.0710 1.0520 1.0720 -0.0010 -0.10%
2025-12-04 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0520 1.0720 1.0535 1.0735 -0.0015 -0.14%
2025-12-03 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0535 1.0735 1.0524 1.0724 0.0011 0.10%
2025-12-02 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0524 1.0724 1.0529 1.0729 -0.0005 -0.05%
2025-12-01 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0529 1.0729 1.0554 1.0754 -0.0025 -0.24%
2025-11-28 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0554 1.0754 1.0553 1.0753 0.0001 0.01%
2025-11-27 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0553 1.0753 1.0555 1.0755 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0555 1.0755 1.0552 1.0752 0.0003 0.03%
2025-11-25 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0552 1.0752 1.0540 1.0740 0.0012 0.11%
2025-11-24 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0540 1.0740 1.0529 1.0729 0.0011 0.10%
2025-11-21 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0529 1.0729 1.0514 1.0714 0.0015 0.14%
2025-11-20 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0514 1.0714 1.0505 1.0705 0.0009 0.09%
2025-11-19 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0505 1.0705 1.0508 1.0708 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0508 1.0708 1.0498 1.0698 0.0010 0.10%
2025-11-17 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0498 1.0698 1.0501 1.0701 -0.0003 -0.03%
2025-11-14 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0501 1.0701 1.0520 1.0720 -0.0019 -0.18%
2025-11-13 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0520 1.0720 1.0522 1.0722 -0.0002 -0.02%
2025-11-12 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0522 1.0722 1.0508 1.0708 0.0014 0.13%
2025-11-11 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0508 1.0708 1.0502 1.0702 0.0006 0.06%
2025-11-10 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0502 1.0702 1.0506 1.0706 -0.0004 -0.04%
2025-11-07 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0506 1.0706 1.0504 1.0704 0.0002 0.02%
2025-11-06 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0504 1.0704 1.0503 1.0703 0.0001 0.01%
2025-11-05 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0503 1.0703 1.0514 1.0714 -0.0011 -0.10%
2025-11-04 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0514 1.0714 1.0510 1.0710 0.0004 0.04%
2025-11-03 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0510 1.0710 1.0513 1.0713 -0.0003 -0.03%
2025-10-31 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0513 1.0713 1.0517 1.0717 -0.0004 -0.04%
2025-10-30 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0517 1.0717 1.0539 1.0739 -0.0022 -0.21%
2025-10-29 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0539 1.0739 1.0556 1.0756 -0.0017 -0.16%
2025-10-28 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0556 1.0756 1.0545 1.0745 0.0011 0.10%
2025-10-27 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0545 1.0745 1.0545 1.0745 0.0000 0.00%
2025-10-24 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0545 1.0745 1.0547 1.0747 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0547 1.0747 1.0564 1.0764 -0.0017 -0.16%
2025-10-22 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0564 1.0764 1.0555 1.0755 0.0009 0.09%
2025-10-21 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0555 1.0755 1.0546 1.0746 0.0009 0.09%
2025-10-20 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0546 1.0746 1.0543 1.0743 0.0003 0.03%
2025-10-17 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0543 1.0743 1.0540 1.0740 0.0003 0.03%
2025-10-16 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0540 1.0740 1.0535 1.0735 0.0005 0.05%
2025-10-15 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0535 1.0735 1.0535 1.0735 0.0000 0.00%
2025-10-14 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0535 1.0735 1.0514 1.0714 0.0021 0.20%
2025-10-13 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0514 1.0714 1.0518 1.0718 -0.0004 -0.04%
2025-09-29 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0493 1.0693 1.0486 1.0686 0.0007 0.07%
2025-09-26 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0486 1.0686 1.0487 1.0687 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0487 1.0687 1.0494 1.0694 -0.0007 -0.07%
2025-09-24 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0494 1.0694 1.0492 1.0692 0.0002 0.02%
2025-09-23 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0492 1.0692 1.0494 1.0694 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0494 1.0694 1.0496 1.0696 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 022512 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) 1.0508 1.0708 1.0511 1.0711 -0.0003 -0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-纯债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1555 0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币 1.0524 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 1.0440 0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币 1.0515 0.01%
中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 -0.06%
国泰高收益债 0.8034 -0.07%
海富通美元债QDII(美元) 0.1367 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1520 -0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1487 -0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1886 -0.08%
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