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南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)基金净值查询(022512)

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今天最新净值 0.9951 -0.0013 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0151
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.40亿元
基金公司：
基金经理：王子赟

近一周南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)(022512)基金累计收益率-1.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022512	南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	0.9929	1.0129	0.9951	1.0151	-0.0022	-0.22%
2026-09-14	022512	南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	0.9951	1.0151	0.9964	1.0164	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	022512	南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	0.9964	1.0164	0.9988	1.0188	-0.0024	-0.24%
2026-09-10	022512	南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)	0.9988	1.0188	1.0026	1.0226	-0.0038	-0.38%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%