兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询(022471)
今天最新净值
1.0075
-0.0018 -0.18%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0075
- 成立日期：2026-03-13
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.36亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：刘潇
近一周兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
近一周,兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF)(022471)基金累计收益率-0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
022471 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0053 |
1.0053 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
022471 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0075 |
1.0075 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
022471 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0093 |
1.0093 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0005 |
-0.05% |
