兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询(022471)
今天最新净值
1.0075
-0.0018 -0.18%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0075
- 成立日期：2026-03-13
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.36亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：刘潇
近一月兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
近一月,兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF)(022471)基金累计收益率-0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
022471 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0053 |
1.0053 |
1.0075 |
1.0075 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
022471 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0075 |
1.0075 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
022471 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0093 |
1.0093 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
022471 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0098 |
1.0098 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
022471 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0099 |
1.0099 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
022471 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0109 |
1.0109 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
022471 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0100 |
1.0100 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
022471 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0089 |
1.0089 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
022471 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0113 |
1.0113 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
022471 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0112 |
1.0112 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2026-08-28 |
022471 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0127 |
1.0127 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
022471 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0128 |
1.0128 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
022471 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0126 |
1.0126 |
1.0116 |
1.0116 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
022471 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0116 |
1.0116 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
022471 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0107 |
1.0107 |
1.0119 |
1.0119 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
022471 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0119 |
1.0119 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
022471 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0122 |
1.0122 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
022471 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0102 |
1.0102 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2026-08-18 |
022471 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0131 |
1.0131 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
022471 |
兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) |
1.0127 |
1.0127 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0023 |
0.23% |
