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兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询(022471)

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今天最新净值 1.0075 -0.0018 -0.18% 2026-09-11
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  • 累计净值：1.0075
  • 成立日期：2026-03-13
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：3.36亿元
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：刘潇
近一年兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF)(022471)基金累计收益率0%
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2026-09-09 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0093 1.0093 1.0098 1.0098 -0.0005 -0.05%
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2026-09-07 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0099 1.0099 1.0109 1.0109 -0.0010 -0.10%
2026-09-04 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0109 1.0109 1.0100 1.0100 0.0009 0.09%
2026-09-03 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0100 1.0100 1.0089 1.0089 0.0011 0.11%
2026-09-02 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0089 1.0089 1.0113 1.0113 -0.0024 -0.24%
2026-09-01 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0113 1.0113 1.0112 1.0112 0.0001 0.01%
2026-08-31 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0112 1.0112 1.0127 1.0127 -0.0015 -0.15%
2026-08-28 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0127 1.0127 1.0128 1.0128 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0128 1.0128 1.0126 1.0126 0.0002 0.02%
2026-08-26 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0126 1.0126 1.0116 1.0116 0.0010 0.10%
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2026-06-23 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9979 0.9979 1.0006 1.0006 -0.0027 -0.27%
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2026-06-04 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0037 1.0037 1.0051 1.0051 -0.0014 -0.14%
2026-06-03 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0051 1.0051 1.0064 1.0064 -0.0013 -0.13%
2026-06-02 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0064 1.0064 1.0056 1.0056 0.0008 0.08%
2026-06-01 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0056 1.0056 1.0048 1.0048 0.0008 0.08%
2026-05-29 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2026-05-22 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0047 1.0047 1.0059 1.0059 -0.0012 -0.12%
2026-05-15 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0059 1.0059 1.0083 1.0083 -0.0024 -0.24%
2026-05-08 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0083 1.0083 1.0069 1.0069 0.0014 0.14%
2026-04-30 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0069 1.0069 1.0058 1.0058 0.0011 0.11%
2026-04-24 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0058 1.0058 1.0056 1.0056 0.0002 0.02%
2026-04-17 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0056 1.0056 1.0028 1.0028 0.0028 0.28%
2026-04-10 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0028 1.0028 0.9984 0.9984 0.0044 0.44%
2026-04-03 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9984 0.9984 1.0002 1.0002 -0.0018 -0.18%
2026-04-01 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0002 1.0002 0.9976 0.9976 0.0026 0.26%
2026-03-27 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9976 0.9976 0.9972 0.9972 0.0004 0.04%
2026-03-25 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9972 0.9972 0.9971 0.9971 0.0001 0.01%
2026-03-20 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9971 0.9971 1.0003 1.0003 -0.0032 -0.32%
2026-03-18 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2026-03-16 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2026-03-13 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全合熙混合A 1.3094 2.15%
兴全合熙混合C 1.3001 2.14%
兴全创业板综指增强发起式A 1.0290 1.89%
兴全创业板综指增强发起式C 1.0280 1.88%
兴全品质甄选混合A 1.7514 1.71%
兴全品质甄选混合C 1.7183 1.70%
兴全合丰三年持有混合 1.0216 1.69%
兴全中证500指数增强A 1.1616 1.65%
兴全中证500指数增强C 1.1575 1.64%
兴全合远两年持有混合A 0.9299 1.45%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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