华泰柏瑞中证A500ETF联接C基金净值查询(022439)
今天最新净值
1.1895
-0.0064 -0.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2328
0.0050 0.4033%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1895
- 成立日期：2024-11-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：17.16亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：谭弘翔
近一月华泰柏瑞中证A500ETF联接C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证A500ETF联接C(022439)基金累计收益率-4.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022439 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接C |
1.1833 |
1.1833 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
022439 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接C |
1.1895 |
1.1895 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2026-09-11 |
022439 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接C |
1.1959 |
1.1959 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
022439 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接C |
1.2079 |
1.2079 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2026-09-09 |
022439 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2121 |
1.2121 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
022439 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接C |
1.2121 |
1.2121 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
022439 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0101 |
0.84% |
| 2026-09-04 |
022439 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2107 |
1.2107 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
022439 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接C |
1.2107 |
1.2107 |
1.2088 |
1.2088 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
022439 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接C |
1.2088 |
1.2088 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0172 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
022439 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接C |
1.2260 |
1.2260 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-08-31 |
022439 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
022439 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接C |
1.2281 |
1.2281 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
022439 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0136 |
1.11% |
| 2026-08-26 |
022439 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0089 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
022439 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
022439 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2307 |
1.2307 |
-0.0177 |
-1.44% |
| 2026-08-21 |
022439 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0068 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
022439 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
022439 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0426 |
-3.37% |
| 2026-08-18 |
022439 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
022439 |
华泰柏瑞中证A500ETF联接C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0223 |
1.79% |
