光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF))基金净值查询(022376)

今天最新净值 1.1714 -0.0030 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1714
成立日期：2024-12-10
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.00亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：张芸

近半年光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A|光大保德信安选平衡养老目标三年混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(022376)基金累计收益率-2.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1652	1.1652	1.1714	1.1714	-0.0062	-0.53%
2026-09-14	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1714	1.1714	1.1744	1.1744	-0.0030	-0.26%
2026-09-11	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1744	1.1744	1.1887	1.1887	-0.0143	-1.22%
2026-09-10	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1887	1.1887	1.1969	1.1969	-0.0082	-0.69%
2026-09-09	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1969	1.1969	1.1951	1.1951	0.0018	0.15%
2026-09-08	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1951	1.1951	1.1917	1.1917	0.0034	0.29%
2026-09-07	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1917	1.1917	1.1894	1.1894	0.0023	0.19%
2026-09-04	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1894	1.1894	1.1943	1.1943	-0.0049	-0.41%
2026-09-03	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1943	1.1943	1.1908	1.1908	0.0035	0.29%
2026-09-02	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1908	1.1908	1.2025	1.2025	-0.0117	-0.98%

2026-09-01	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2025	1.2025	1.2088	1.2088	-0.0063	-0.52%
2026-08-31	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2088	1.2088	1.2108	1.2108	-0.0020	-0.17%
2026-08-28	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2108	1.2108	1.2111	1.2111	-0.0003	-0.02%
2026-08-27	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2111	1.2111	1.2023	1.2023	0.0088	0.73%
2026-08-26	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2023	1.2023	1.1976	1.1976	0.0047	0.39%
2026-08-25	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1976	1.1976	1.1999	1.1999	-0.0023	-0.19%
2026-08-24	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1999	1.1999	1.2070	1.2070	-0.0071	-0.59%
2026-08-21	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2070	1.2070	1.2008	1.2008	0.0062	0.52%
2026-08-20	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2008	1.2008	1.1945	1.1945	0.0063	0.53%
2026-08-19	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1945	1.1945	1.2201	1.2201	-0.0256	-2.14%
2026-08-18	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2201	1.2201	1.2221	1.2221	-0.0020	-0.16%
2026-08-17	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2221	1.2221	1.2073	1.2073	0.0148	1.21%
2026-08-14	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2073	1.2073	1.2041	1.2041	0.0032	0.27%
2026-08-13	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2041	1.2041	1.2146	1.2146	-0.0105	-0.87%
2026-08-12	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2096	1.2096	0.0050	0.41%

2026-08-11	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2096	1.2096	1.2205	1.2205	-0.0109	-0.90%
2026-08-10	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2205	1.2205	1.2136	1.2136	0.0069	0.57%
2026-08-07	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2136	1.2136	1.2021	1.2021	0.0115	0.95%
2026-08-06	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2021	1.2021	1.1999	1.1999	0.0022	0.18%
2026-08-05	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1999	1.1999	1.1858	1.1858	0.0141	1.18%
2026-08-04	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1858	1.1858	1.1721	1.1721	0.0137	1.16%
2026-08-03	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1721	1.1721	1.1765	1.1765	-0.0044	-0.37%
2026-07-31	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1765	1.1765	1.1688	1.1688	0.0077	0.66%
2026-07-30	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1688	1.1688	1.1823	1.1823	-0.0135	-1.16%
2026-07-29	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1823	1.1823	1.1792	1.1792	0.0031	0.26%
2026-07-28	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1792	1.1792	1.2118	1.2118	-0.0326	-2.76%
2026-07-27	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2118	1.2118	1.1970	1.1970	0.0148	1.22%
2026-07-24	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1970	1.1970	1.2068	1.2068	-0.0098	-0.81%
2026-07-23	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2068	1.2068	1.2145	1.2145	-0.0077	-0.63%
2026-07-22	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2145	1.2145	1.2297	1.2297	-0.0152	-1.25%
2026-07-21	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2297	1.2297	1.1772	1.1772	0.0525	4.27%
2026-07-20	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1772	1.1772	1.1925	1.1925	-0.0153	-1.30%
2026-07-17	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1925	1.1925	1.2375	1.2375	-0.0450	-3.77%
2026-07-16	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2375	1.2375	1.2643	1.2643	-0.0268	-2.17%
2026-07-15	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2643	1.2643	1.2912	1.2912	-0.0269	-2.13%
2026-07-14	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2912	1.2912	1.2728	1.2728	0.0184	1.43%
2026-07-13	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2728	1.2728	1.3050	1.3050	-0.0322	-2.53%
2026-07-10	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3050	1.3050	1.3416	1.3416	-0.0366	-2.80%
2026-07-09	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3416	1.3416	1.2970	1.2970	0.0446	3.32%
2026-07-08	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2970	1.2970	1.3024	1.3024	-0.0054	-0.41%
2026-07-07	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3024	1.3024	1.3071	1.3071	-0.0047	-0.36%
2026-07-06	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3071	1.3071	1.3154	1.3154	-0.0083	-0.63%
2026-07-03	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3154	1.3154	1.3185	1.3185	-0.0031	-0.24%
2026-07-02	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3185	1.3185	1.3667	1.3667	-0.0482	-3.66%
2026-07-01	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3667	1.3667	1.3813	1.3813	-0.0146	-1.06%
2026-06-30	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3813	1.3813	1.3545	1.3545	0.0268	1.94%
2026-06-29	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3545	1.3545	1.3388	1.3388	0.0157	1.16%
2026-06-26	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3388	1.3388	1.3568	1.3568	-0.0180	-1.34%
2026-06-25	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3568	1.3568	1.3328	1.3328	0.0240	1.77%
2026-06-24	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3328	1.3328	1.3093	1.3093	0.0235	1.76%
2026-06-23	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3093	1.3093	1.3299	1.3299	-0.0206	-1.57%
2026-06-22	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3299	1.3299	1.3155	1.3155	0.0144	1.09%
2026-06-18	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.3155	1.3155	1.2962	1.2962	0.0193	1.47%
2026-06-17	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2962	1.2962	1.2751	1.2751	0.0211	1.63%
2026-06-16	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2751	1.2751	1.2637	1.2637	0.0114	0.90%
2026-06-15	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2637	1.2637	1.2252	1.2252	0.0385	3.05%
2026-06-12	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2252	1.2252	1.2272	1.2272	-0.0020	-0.16%
2026-06-11	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2272	1.2272	1.2271	1.2271	0.0001	0.01%
2026-06-10	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2271	1.2271	1.2398	1.2398	-0.0127	-1.03%
2026-06-09	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2398	1.2398	1.2120	1.2120	0.0278	2.24%
2026-06-08	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2120	1.2120	1.2353	1.2353	-0.0233	-1.92%
2026-06-05	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2353	1.2353	1.2580	1.2580	-0.0227	-1.84%
2026-06-04	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2580	1.2580	1.2530	1.2530	0.0050	0.40%
2026-06-03	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2530	1.2530	1.2385	1.2385	0.0145	1.16%
2026-06-02	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2385	1.2385	1.2214	1.2214	0.0171	1.38%
2026-06-01	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2214	1.2214	1.2450	1.2450	-0.0236	-1.93%
2026-05-29	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2450	1.2450	1.2699	1.2699	-0.0249	-2.00%
2026-05-28	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2699	1.2699	1.2576	1.2576	0.0123	0.97%
2026-05-27	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2576	1.2576	1.2726	1.2726	-0.0150	-1.19%
2026-05-26	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2726	1.2726	1.2784	1.2784	-0.0058	-0.45%
2026-05-25	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2784	1.2784	1.2525	1.2525	0.0259	2.03%
2026-05-22	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2525	1.2525	1.2336	1.2336	0.0189	1.51%
2026-05-21	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2336	1.2336	1.2621	1.2621	-0.0285	-2.31%
2026-05-20	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2621	1.2621	1.2463	1.2463	0.0158	1.25%
2026-05-19	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2463	1.2463	1.2330	1.2330	0.0133	1.07%
2026-05-18	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2330	1.2330	1.2288	1.2288	0.0042	0.34%
2026-05-15	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2288	1.2288	1.2388	1.2388	-0.0100	-0.81%
2026-05-14	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2388	1.2388	1.2544	1.2544	-0.0156	-1.26%
2026-05-13	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2544	1.2544	1.2384	1.2384	0.0160	1.28%
2026-05-12	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2384	1.2384	1.2375	1.2375	0.0009	0.07%
2026-05-11	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2375	1.2375	1.2192	1.2192	0.0183	1.48%
2026-05-08	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2192	1.2192	1.2288	1.2288	-0.0096	-0.78%
2026-05-07	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2288	1.2288	1.2216	1.2216	0.0072	0.59%
2026-05-06	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.2216	1.2216	1.2020	1.2020	0.0196	1.60%
2026-04-28	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1818	1.1818	1.1910	1.1910	-0.0092	-0.77%
2026-04-27	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1910	1.1910	1.1826	1.1826	0.0084	0.71%
2026-04-24	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1826	1.1826	1.1832	1.1832	-0.0006	-0.05%
2026-04-23	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1832	1.1832	1.1931	1.1931	-0.0099	-0.83%
2026-04-22	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1931	1.1931	1.1817	1.1817	0.0114	0.96%
2026-04-21	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1817	1.1817	1.1830	1.1830	-0.0013	-0.11%
2026-04-20	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1830	1.1830	1.1777	1.1777	0.0053	0.45%
2026-04-17	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1777	1.1777	1.1751	1.1751	0.0026	0.22%
2026-04-16	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1751	1.1751	1.1639	1.1639	0.0112	0.96%
2026-04-15	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1639	1.1639	1.1669	1.1669	-0.0030	-0.26%
2026-04-14	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1669	1.1669	1.1589	1.1589	0.0080	0.69%
2026-04-13	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1589	1.1589	1.1580	1.1580	0.0009	0.08%
2026-04-10	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1580	1.1580	1.1525	1.1525	0.0055	0.48%
2026-04-09	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1525	1.1525	1.1558	1.1558	-0.0033	-0.29%
2026-04-08	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1319	1.1319	0.0239	2.07%
2026-04-07	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1275	1.1275	0.0044	0.39%
2026-04-03	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1321	1.1321	-0.0046	-0.41%
2026-04-02	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1321	1.1321	1.1409	1.1409	-0.0088	-0.77%
2026-04-01	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1409	1.1409	1.1284	1.1284	0.0125	1.10%
2026-03-31	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1284	1.1284	1.1412	1.1412	-0.0128	-1.13%
2026-03-30	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1412	1.1412	1.1426	1.1426	-0.0014	-0.12%
2026-03-27	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1388	1.1388	0.0038	0.33%
2026-03-26	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1388	1.1388	1.1474	1.1474	-0.0086	-0.75%
2026-03-25	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1474	1.1474	1.1422	1.1422	0.0052	0.46%
2026-03-24	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1422	1.1422	1.1324	1.1324	0.0098	0.86%
2026-03-23	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1324	1.1324	1.1483	1.1483	-0.0159	-1.40%
2026-03-20	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1483	1.1483	1.1545	1.1545	-0.0062	-0.54%
2026-03-19	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1545	1.1545	1.1729	1.1729	-0.0184	-1.59%
2026-03-18	022376	光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A	1.1729	1.1729	1.1713	1.1713	0.0016	0.14%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%