易方达中债7-10年期国开行债券指数D基金净值查询(022359)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3838
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：29.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨真
近半年易方达中债7-10年期国开行债券指数D基金净值查询
近半年,易方达中债7-10年期国开行债券指数D(022359)基金累计收益率2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022359 |
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| 2026-09-16 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
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1.3638 |
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| 2026-09-15 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
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022359 |
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022359 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
022359 |
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022359 |
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| 2026-08-26 |
022359 |
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022359 |
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| 2026-08-24 |
022359 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-20 |
022359 |
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| 2026-08-19 |
022359 |
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| 2026-08-18 |
022359 |
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| 2026-08-17 |
022359 |
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1.3829 |
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| 2026-08-14 |
022359 |
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1.3624 |
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|
|
| 2026-08-13 |
022359 |
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| 2026-08-12 |
022359 |
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| 2026-08-11 |
022359 |
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| 2026-08-10 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3628 |
1.3823 |
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| 2026-08-07 |
022359 |
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| 2026-08-06 |
022359 |
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| 2026-08-05 |
022359 |
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1.3793 |
1.3598 |
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| 2026-08-04 |
022359 |
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| 2026-08-03 |
022359 |
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1.3789 |
1.3594 |
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| 2026-07-31 |
022359 |
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1.3789 |
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| 2026-07-30 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3589 |
1.3784 |
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| 2026-07-29 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
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| 2026-07-28 |
022359 |
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1.3573 |
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| 2026-07-27 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
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1.3775 |
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| 2026-07-24 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3585 |
1.3780 |
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| 2026-07-23 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3584 |
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| 2026-07-22 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3591 |
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| 2026-07-21 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
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| 2026-07-20 |
022359 |
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1.3580 |
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| 2026-07-17 |
022359 |
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| 2026-07-16 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
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| 2026-07-15 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3578 |
1.3773 |
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| 2026-07-14 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3574 |
1.3769 |
1.3572 |
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| 2026-07-13 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3572 |
1.3767 |
1.3574 |
1.3769 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3574 |
1.3769 |
1.3575 |
1.3770 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3575 |
1.3770 |
1.3575 |
1.3770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3575 |
1.3770 |
1.3571 |
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0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3571 |
1.3766 |
1.3566 |
1.3761 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3566 |
1.3761 |
1.3552 |
1.3747 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3552 |
1.3747 |
1.3554 |
1.3749 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3554 |
1.3749 |
1.3547 |
1.3742 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3547 |
1.3742 |
1.3565 |
1.3760 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-06-30 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3565 |
1.3760 |
1.3577 |
1.3772 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3577 |
1.3772 |
1.3559 |
1.3754 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3559 |
1.3754 |
1.3556 |
1.3751 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3556 |
1.3751 |
1.3541 |
1.3736 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3541 |
1.3736 |
1.3538 |
1.3733 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3538 |
1.3733 |
1.3544 |
1.3739 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3544 |
1.3739 |
1.3550 |
1.3745 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-18 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3550 |
1.3745 |
1.3545 |
1.3740 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3545 |
1.3740 |
1.3534 |
1.3729 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3534 |
1.3729 |
1.3504 |
1.3699 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-06-15 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3504 |
1.3699 |
1.3629 |
1.3699 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-12 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3629 |
1.3699 |
1.3609 |
1.3679 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3609 |
1.3679 |
1.3621 |
1.3691 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3621 |
1.3691 |
1.3639 |
1.3709 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3639 |
1.3709 |
1.3651 |
1.3721 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-08 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3651 |
1.3721 |
1.3662 |
1.3732 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3662 |
1.3732 |
1.3677 |
1.3747 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-06-04 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3677 |
1.3747 |
1.3669 |
1.3739 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3669 |
1.3739 |
1.3677 |
1.3747 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3677 |
1.3747 |
1.3680 |
1.3750 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3680 |
1.3750 |
1.3674 |
1.3744 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3674 |
1.3744 |
1.3672 |
1.3742 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3672 |
1.3742 |
1.3667 |
1.3737 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3667 |
1.3737 |
1.3642 |
1.3712 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-05-26 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3642 |
1.3712 |
1.3623 |
1.3693 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3623 |
1.3693 |
1.3613 |
1.3683 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3613 |
1.3683 |
1.3617 |
1.3687 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3617 |
1.3687 |
1.3620 |
1.3690 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3620 |
1.3690 |
1.3620 |
1.3690 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3620 |
1.3690 |
1.3602 |
1.3672 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3602 |
1.3672 |
1.3592 |
1.3662 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3592 |
1.3662 |
1.3594 |
1.3664 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3594 |
1.3664 |
1.3599 |
1.3669 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3599 |
1.3669 |
1.3591 |
1.3661 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3591 |
1.3661 |
1.3585 |
1.3655 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3585 |
1.3655 |
1.3577 |
1.3647 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3577 |
1.3647 |
1.3570 |
1.3640 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3568 |
1.3638 |
1.3574 |
1.3644 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-04-29 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3574 |
1.3644 |
1.3551 |
1.3621 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3551 |
1.3621 |
1.3536 |
1.3606 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3536 |
1.3606 |
1.3546 |
1.3616 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3546 |
1.3616 |
1.3563 |
1.3633 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3563 |
1.3633 |
1.3580 |
1.3650 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-04-22 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3580 |
1.3650 |
1.3576 |
1.3646 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3576 |
1.3646 |
1.3575 |
1.3645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3575 |
1.3645 |
1.3571 |
1.3641 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3571 |
1.3641 |
1.3549 |
1.3619 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3549 |
1.3619 |
1.3544 |
1.3614 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3544 |
1.3614 |
1.3538 |
1.3608 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3538 |
1.3608 |
1.3531 |
1.3601 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3531 |
1.3601 |
1.3516 |
1.3586 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3516 |
1.3586 |
1.3508 |
1.3578 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3508 |
1.3578 |
1.3513 |
1.3583 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3513 |
1.3583 |
1.3507 |
1.3577 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-07 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3507 |
1.3577 |
1.3489 |
1.3559 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3489 |
1.3559 |
1.3472 |
1.3542 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3472 |
1.3542 |
1.3468 |
1.3538 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3468 |
1.3538 |
1.3476 |
1.3546 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3476 |
1.3546 |
1.3478 |
1.3548 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3478 |
1.3548 |
1.3458 |
1.3528 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3458 |
1.3528 |
1.3456 |
1.3526 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3456 |
1.3526 |
1.3456 |
1.3526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3456 |
1.3526 |
1.3456 |
1.3526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3456 |
1.3526 |
1.3453 |
1.3523 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3453 |
1.3523 |
1.3457 |
1.3527 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3457 |
1.3527 |
1.3454 |
1.3524 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3454 |
1.3524 |
1.3454 |
1.3524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
022359 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数D |
1.3454 |
1.3524 |
1.3436 |
1.3506 |
0.0018 |
0.13% |
