前海开源1-3年国开债D基金净值查询(022253)
今天最新净值
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0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1025
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴彦
今年以来,前海开源1-3年国开债D(022253)基金累计收益率1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0545 |
1.1025 |
1.0545 |
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| 2026-09-16 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.1025 |
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| 2026-09-15 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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| 2026-09-14 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-04 |
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|
|
| 2026-09-03 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.03% |
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1.0533 |
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|
|
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0.04% |
| 2026-08-12 |
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前海开源1-3年国开债D |
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1.1009 |
1.0529 |
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| 2026-08-11 |
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前海开源1-3年国开债D |
1.0529 |
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-0.02% |
| 2026-08-10 |
022253 |
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| 2026-08-07 |
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| 2026-08-06 |
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| 2026-08-05 |
022253 |
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1.0521 |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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| 2026-08-03 |
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1.0999 |
1.0519 |
1.0999 |
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| 2026-07-31 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0519 |
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0.03% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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| 2026-07-29 |
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前海开源1-3年国开债D |
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-0.01% |
| 2026-07-28 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0993 |
1.0513 |
1.0993 |
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| 2026-07-27 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0513 |
1.0993 |
1.0513 |
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| 2026-07-24 |
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前海开源1-3年国开债D |
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| 2026-07-23 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0512 |
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1.0513 |
1.0993 |
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-0.01% |
| 2026-07-22 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0509 |
1.0989 |
1.0509 |
1.0989 |
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0.00% |
| 2026-07-20 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0509 |
1.0989 |
1.0509 |
1.0989 |
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| 2026-07-17 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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| 2026-07-16 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0508 |
1.0988 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0989 |
1.0509 |
1.0989 |
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0.00% |
| 2026-07-14 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0509 |
1.0989 |
1.0509 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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-0.01% |
| 2026-07-10 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0510 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0991 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0511 |
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1.0510 |
1.0990 |
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0.01% |
| 2026-07-07 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0510 |
1.0990 |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0510 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0506 |
1.0986 |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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| 2026-07-01 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0511 |
1.0991 |
1.0517 |
1.0997 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0517 |
1.0997 |
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0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0507 |
1.0987 |
1.0506 |
1.0986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0506 |
1.0986 |
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1.0982 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0502 |
1.0982 |
1.0500 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0500 |
1.0980 |
1.0501 |
1.0981 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0501 |
1.0981 |
1.0501 |
1.0981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0501 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0497 |
1.0977 |
1.0493 |
1.0973 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0493 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0486 |
1.0966 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0485 |
1.0965 |
1.0484 |
1.0964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0484 |
1.0964 |
1.0490 |
1.0970 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0490 |
1.0970 |
1.0494 |
1.0974 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0494 |
1.0974 |
1.0497 |
1.0977 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0497 |
1.0977 |
1.0501 |
1.0981 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0501 |
1.0981 |
1.0503 |
1.0983 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0503 |
1.0983 |
1.0501 |
1.0981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0501 |
1.0981 |
1.0503 |
1.0983 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0503 |
1.0983 |
1.0503 |
1.0983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0503 |
1.0983 |
1.0499 |
1.0979 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0499 |
1.0979 |
1.0498 |
1.0978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0498 |
1.0978 |
1.0493 |
1.0973 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0493 |
1.0973 |
1.0485 |
1.0965 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0485 |
1.0965 |
1.0479 |
1.0959 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0479 |
1.0959 |
1.0476 |
1.0956 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0476 |
1.0956 |
1.0477 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0477 |
1.0957 |
1.0477 |
1.0957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0477 |
1.0957 |
1.0477 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0477 |
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0.04% |
| 2026-05-18 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0473 |
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0.03% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.01% |
| 2026-05-14 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0469 |
1.0949 |
1.0470 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0470 |
1.0950 |
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0.03% |
| 2026-05-12 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0947 |
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0.03% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.06% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.03% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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-0.01% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.07% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.05% |
| 2026-04-27 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0442 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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-0.02% |
| 2026-04-23 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0449 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.04% |
| 2026-04-21 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0447 |
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1.0443 |
1.0923 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0443 |
1.0923 |
1.0442 |
1.0922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0442 |
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0.07% |
| 2026-04-16 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.03% |
| 2026-04-15 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0432 |
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0.05% |
| 2026-04-14 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0907 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0426 |
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0.03% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0422 |
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-0.01% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0423 |
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-0.01% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.06% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.03% |
| 2026-04-01 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0414 |
1.0894 |
1.0417 |
1.0897 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0417 |
1.0897 |
1.0418 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0418 |
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1.0889 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0409 |
1.0889 |
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0.03% |
| 2026-03-26 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0406 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0404 |
1.0884 |
1.0404 |
1.0884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0404 |
1.0884 |
1.0403 |
1.0883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0403 |
1.0883 |
1.0404 |
1.0884 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0404 |
1.0884 |
1.0403 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0403 |
1.0883 |
1.0403 |
1.0883 |
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0.00% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.06% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0397 |
1.0877 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0394 |
1.0874 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0396 |
1.0876 |
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1.0873 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0867 |
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0.06% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0867 |
1.0387 |
1.0867 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0387 |
1.0867 |
1.0386 |
1.0866 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0386 |
1.0866 |
1.0391 |
1.0871 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0391 |
1.0871 |
1.0391 |
1.0871 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0391 |
1.0871 |
1.0391 |
1.0871 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0391 |
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0.0005 |
0.05% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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| 2026-03-02 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.07% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0376 |
1.0856 |
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0.02% |
| 2026-02-26 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0374 |
1.0854 |
1.0376 |
1.0856 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0376 |
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-0.04% |
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022253 |
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0.05% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0854 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
022253 |
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1.0374 |
1.0854 |
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0.02% |
| 2026-02-11 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.01% |
| 2026-02-10 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0371 |
1.0851 |
1.0373 |
1.0853 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0373 |
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1.0850 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0370 |
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0.04% |
| 2026-02-05 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0366 |
1.0846 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0362 |
1.0842 |
1.0361 |
1.0841 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0361 |
1.0841 |
1.0361 |
1.0841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0361 |
1.0841 |
1.0360 |
1.0840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0360 |
1.0840 |
1.0359 |
1.0839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0359 |
1.0839 |
1.0359 |
1.0839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0359 |
1.0839 |
1.0356 |
1.0836 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0356 |
1.0836 |
1.0357 |
1.0837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0357 |
1.0837 |
1.0355 |
1.0835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0355 |
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1.0351 |
1.0831 |
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0.04% |
| 2026-01-22 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0351 |
1.0831 |
1.0352 |
1.0832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0352 |
1.0832 |
1.0351 |
1.0831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0351 |
1.0831 |
1.0348 |
1.0828 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0348 |
1.0828 |
1.0347 |
1.0827 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0347 |
1.0827 |
1.0343 |
1.0823 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0343 |
1.0823 |
1.0342 |
1.0822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0342 |
1.0822 |
1.0341 |
1.0821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0341 |
1.0821 |
1.0340 |
1.0820 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0340 |
1.0820 |
1.0337 |
1.0817 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0337 |
1.0817 |
1.0333 |
1.0813 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0333 |
1.0813 |
1.0327 |
1.0807 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0327 |
1.0807 |
1.0329 |
1.0809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0329 |
1.0809 |
1.0337 |
1.0817 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0337 |
1.0817 |
1.0339 |
1.0819 |
-0.0002 |
-0.02% |
