前海开源1-3年国开债D基金净值查询(022253)
今天最新净值
1.0544
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1024
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴彦
近一年,前海开源1-3年国开债D(022253)基金累计收益率2.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0545 |
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1.0544 |
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| 2026-09-15 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0544 |
1.1024 |
1.0543 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0543 |
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1.0542 |
1.1022 |
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| 2026-09-11 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0542 |
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| 2026-09-10 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0542 |
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1.0544 |
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-0.02% |
| 2026-09-09 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0544 |
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| 2026-09-08 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0543 |
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1.0543 |
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| 2026-09-07 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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| 2026-09-04 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0541 |
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| 2026-09-03 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0537 |
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| 2026-09-01 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.03% |
| 2026-08-31 |
022253 |
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| 2026-08-28 |
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1.0533 |
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| 2026-08-27 |
022253 |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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| 2026-08-25 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0538 |
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-0.0001 |
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| 2026-08-24 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0536 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0537 |
1.1017 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0537 |
1.1017 |
1.0538 |
1.1018 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0539 |
1.1019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0536 |
1.1016 |
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0.03% |
| 2026-08-17 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0536 |
1.1016 |
1.0533 |
1.1013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.1013 |
1.0533 |
1.1013 |
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0.00% |
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022253 |
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0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.1009 |
1.0529 |
1.1009 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0529 |
1.1009 |
1.0531 |
1.1011 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0531 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0527 |
1.1007 |
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1.1003 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.02% |
| 2026-08-05 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.1001 |
1.0521 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0999 |
1.0519 |
1.0999 |
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0.00% |
| 2026-07-31 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0519 |
1.0999 |
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1.0996 |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.04% |
| 2026-07-29 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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-0.01% |
| 2026-07-28 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0513 |
1.0993 |
1.0513 |
1.0993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0993 |
1.0513 |
1.0993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0513 |
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0.01% |
| 2026-07-23 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0512 |
1.0992 |
1.0513 |
1.0993 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.04% |
| 2026-07-21 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0509 |
1.0989 |
1.0509 |
1.0989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0509 |
1.0989 |
1.0509 |
1.0989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0509 |
1.0989 |
1.0508 |
1.0988 |
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0.01% |
| 2026-07-16 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0508 |
1.0988 |
1.0509 |
1.0989 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0509 |
1.0989 |
1.0509 |
1.0989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0509 |
1.0989 |
1.0509 |
1.0989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0509 |
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1.0510 |
1.0990 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0510 |
1.0990 |
1.0510 |
1.0990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0510 |
1.0990 |
1.0511 |
1.0991 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0511 |
1.0991 |
1.0510 |
1.0990 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0510 |
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1.0510 |
1.0990 |
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0.00% |
| 2026-07-06 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0510 |
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1.0986 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0506 |
1.0986 |
1.0506 |
1.0986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0506 |
1.0986 |
1.0505 |
1.0985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0505 |
1.0985 |
1.0511 |
1.0991 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0511 |
1.0991 |
1.0517 |
1.0997 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0517 |
1.0997 |
1.0507 |
1.0987 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0507 |
1.0987 |
1.0506 |
1.0986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0506 |
1.0986 |
1.0502 |
1.0982 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0502 |
1.0982 |
1.0500 |
1.0980 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0500 |
1.0980 |
1.0501 |
1.0981 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0501 |
1.0981 |
1.0501 |
1.0981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0501 |
1.0981 |
1.0497 |
1.0977 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0497 |
1.0977 |
1.0493 |
1.0973 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0493 |
1.0973 |
1.0486 |
1.0966 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0486 |
1.0966 |
1.0485 |
1.0965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0485 |
1.0965 |
1.0484 |
1.0964 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0484 |
1.0964 |
1.0490 |
1.0970 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-10 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0490 |
1.0970 |
1.0494 |
1.0974 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0494 |
1.0974 |
1.0497 |
1.0977 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0497 |
1.0977 |
1.0501 |
1.0981 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0501 |
1.0981 |
1.0503 |
1.0983 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0503 |
1.0983 |
1.0501 |
1.0981 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0501 |
1.0981 |
1.0503 |
1.0983 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0503 |
1.0983 |
1.0503 |
1.0983 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0503 |
1.0983 |
1.0499 |
1.0979 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0499 |
1.0979 |
1.0498 |
1.0978 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0498 |
1.0978 |
1.0493 |
1.0973 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0493 |
1.0973 |
1.0485 |
1.0965 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0485 |
1.0965 |
1.0479 |
1.0959 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0479 |
1.0959 |
1.0476 |
1.0956 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0476 |
1.0956 |
1.0477 |
1.0957 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0477 |
1.0957 |
1.0477 |
1.0957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0477 |
1.0957 |
1.0477 |
1.0957 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0477 |
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0.04% |
| 2026-05-18 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.03% |
| 2026-05-15 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0470 |
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0.01% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0469 |
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1.0470 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.03% |
| 2026-05-12 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0467 |
1.0947 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.06% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0458 |
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0.03% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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-0.01% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.07% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.05% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0442 |
1.0922 |
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-0.0005 |
-0.05% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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-0.02% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0449 |
1.0929 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.04% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0923 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0442 |
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0.01% |
| 2026-04-17 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0442 |
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0.07% |
| 2026-04-16 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.03% |
| 2026-04-15 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.05% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.01% |
| 2026-04-13 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0906 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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-0.01% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.06% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.03% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0414 |
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1.0417 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0417 |
1.0897 |
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1.0898 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0418 |
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1.0889 |
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0.09% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.03% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0406 |
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0.02% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0404 |
1.0884 |
1.0404 |
1.0884 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0404 |
1.0884 |
1.0403 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0403 |
1.0883 |
1.0404 |
1.0884 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0404 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0403 |
1.0883 |
1.0403 |
1.0883 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.06% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0397 |
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0.03% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0394 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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022253 |
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0.06% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0387 |
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0.00% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0867 |
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1.0866 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0866 |
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1.0871 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0871 |
1.0391 |
1.0871 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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0.00% |
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022253 |
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0.05% |
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022253 |
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022253 |
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0.07% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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| 2026-02-26 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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-0.0002 |
-0.02% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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-0.04% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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022253 |
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| 2026-02-11 |
022253 |
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1.0372 |
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0.01% |
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022253 |
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-0.02% |
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022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0373 |
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1.0850 |
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0.03% |
| 2026-02-06 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0370 |
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0.04% |
| 2026-02-05 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
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1.0846 |
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1.0842 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0362 |
1.0842 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0361 |
1.0841 |
1.0361 |
1.0841 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0361 |
1.0841 |
1.0360 |
1.0840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0360 |
1.0840 |
1.0359 |
1.0839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0359 |
1.0839 |
1.0359 |
1.0839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0359 |
1.0839 |
1.0356 |
1.0836 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0356 |
1.0836 |
1.0357 |
1.0837 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0357 |
1.0837 |
1.0355 |
1.0835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0355 |
1.0835 |
1.0351 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0351 |
1.0831 |
1.0352 |
1.0832 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0352 |
1.0832 |
1.0351 |
1.0831 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0351 |
1.0831 |
1.0348 |
1.0828 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0348 |
1.0828 |
1.0347 |
1.0827 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0347 |
1.0827 |
1.0343 |
1.0823 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0343 |
1.0823 |
1.0342 |
1.0822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0342 |
1.0822 |
1.0341 |
1.0821 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0341 |
1.0821 |
1.0340 |
1.0820 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0340 |
1.0820 |
1.0337 |
1.0817 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0337 |
1.0817 |
1.0333 |
1.0813 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0333 |
1.0813 |
1.0327 |
1.0807 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0327 |
1.0807 |
1.0329 |
1.0809 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0329 |
1.0809 |
1.0337 |
1.0817 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0337 |
1.0817 |
1.0339 |
1.0819 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0339 |
1.0819 |
1.0338 |
1.0818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0338 |
1.0818 |
1.0338 |
1.0818 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0338 |
1.0818 |
1.0345 |
1.0825 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0345 |
1.0825 |
1.0344 |
1.0824 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0344 |
1.0824 |
1.0343 |
1.0823 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0343 |
1.0823 |
1.0342 |
1.0822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0342 |
1.0822 |
1.0338 |
1.0818 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0338 |
1.0818 |
1.0340 |
1.0820 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0340 |
1.0820 |
1.0334 |
1.0814 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0334 |
1.0814 |
1.0332 |
1.0812 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0332 |
1.0812 |
1.0326 |
1.0806 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0326 |
1.0806 |
1.0323 |
1.0803 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0323 |
1.0803 |
1.0326 |
1.0806 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0326 |
1.0806 |
1.0329 |
1.0809 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0329 |
1.0809 |
1.0325 |
1.0805 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0325 |
1.0805 |
1.0322 |
1.0802 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0322 |
1.0802 |
1.0316 |
1.0796 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0316 |
1.0796 |
1.0314 |
1.0794 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0314 |
1.0794 |
1.0309 |
1.0789 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0309 |
1.0789 |
1.0320 |
1.0800 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0320 |
1.0800 |
1.0322 |
1.0802 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0322 |
1.0802 |
1.0324 |
1.0804 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0324 |
1.0804 |
1.0322 |
1.0802 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0322 |
1.0802 |
1.0318 |
1.0798 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0318 |
1.0798 |
1.0320 |
1.0800 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0320 |
1.0800 |
1.0325 |
1.0805 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0325 |
1.0805 |
1.0327 |
1.0807 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0327 |
1.0807 |
1.0325 |
1.0805 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0325 |
1.0805 |
1.0326 |
1.0806 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0326 |
1.0806 |
1.0325 |
1.0805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0325 |
1.0805 |
1.0326 |
1.0806 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0326 |
1.0806 |
1.0326 |
1.0806 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0326 |
1.0806 |
1.0324 |
1.0804 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0324 |
1.0804 |
1.0322 |
1.0802 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0322 |
1.0802 |
1.0321 |
1.0801 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0321 |
1.0801 |
1.0319 |
1.0799 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0319 |
1.0799 |
1.0318 |
1.0798 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0318 |
1.0798 |
1.0315 |
1.0795 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0315 |
1.0795 |
1.0318 |
1.0798 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0318 |
1.0798 |
1.0321 |
1.0801 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0321 |
1.0801 |
1.0320 |
1.0800 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0320 |
1.0800 |
1.0321 |
1.0801 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0321 |
1.0801 |
1.0321 |
1.0801 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0321 |
1.0801 |
1.0315 |
1.0795 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0315 |
1.0795 |
1.0309 |
1.0789 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0309 |
1.0789 |
1.0305 |
1.0785 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-28 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0305 |
1.0785 |
1.0297 |
1.0777 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0297 |
1.0777 |
1.0294 |
1.0774 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0294 |
1.0774 |
1.0294 |
1.0774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0294 |
1.0774 |
1.0294 |
1.0774 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0294 |
1.0774 |
1.0293 |
1.0773 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0293 |
1.0773 |
1.0292 |
1.0772 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0292 |
1.0772 |
1.0294 |
1.0774 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0294 |
1.0774 |
1.0291 |
1.0771 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0291 |
1.0771 |
1.0290 |
1.0770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0290 |
1.0770 |
1.0290 |
1.0770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0290 |
1.0770 |
1.0290 |
1.0770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0290 |
1.0770 |
1.0289 |
1.0769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0289 |
1.0769 |
1.0289 |
1.0769 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0289 |
1.0769 |
1.0285 |
1.0765 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0285 |
1.0765 |
1.0279 |
1.0759 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0279 |
1.0759 |
1.0278 |
1.0758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0278 |
1.0758 |
1.0275 |
1.0755 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0275 |
1.0755 |
1.0275 |
1.0755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0275 |
1.0755 |
1.0282 |
1.0762 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0282 |
1.0762 |
1.0286 |
1.0766 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0286 |
1.0766 |
1.0283 |
1.0763 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0283 |
1.0763 |
1.0286 |
1.0766 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0286 |
1.0766 |
1.0289 |
1.0769 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
022253 |
前海开源1-3年国开债D |
1.0289 |
1.0769 |
1.0284 |
1.0764 |
0.0005 |
0.05% |
