富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(022203)

今天最新净值 1.0617 -0.0010 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0617
成立日期：2025-02-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：87.88亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

近一季富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C(022203)基金累计收益率-0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0606	1.0606	1.0617	1.0617	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0617	1.0617	1.0627	1.0627	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0627	1.0627	1.0658	1.0658	-0.0031	-0.29%
2026-09-10	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0658	1.0658	1.0669	1.0669	-0.0011	-0.10%
2026-09-09	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0669	1.0669	1.0663	1.0663	0.0006	0.06%
2026-09-08	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0663	1.0663	1.0664	1.0664	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0664	1.0664	1.0646	1.0646	0.0018	0.17%
2026-09-04	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0646	1.0646	1.0657	1.0657	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0657	1.0657	1.0637	1.0637	0.0020	0.19%
2026-09-02	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0637	1.0637	1.0672	1.0672	-0.0035	-0.33%

2026-09-01	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0672	1.0672	1.0686	1.0686	-0.0014	-0.13%
2026-08-31	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0686	1.0686	1.0690	1.0690	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0690	1.0690	1.0699	1.0699	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0699	1.0699	1.0674	1.0674	0.0025	0.23%
2026-08-26	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0674	1.0674	1.0663	1.0663	0.0011	0.10%
2026-08-25	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0663	1.0663	1.0665	1.0665	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0665	1.0665	1.0677	1.0677	-0.0012	-0.11%
2026-08-21	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0677	1.0677	1.0652	1.0652	0.0025	0.23%
2026-08-20	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0618	1.0618	0.0034	0.32%
2026-08-19	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0618	1.0618	1.0701	1.0701	-0.0083	-0.78%
2026-08-18	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0701	1.0701	1.0703	1.0703	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0703	1.0703	1.0645	1.0645	0.0058	0.54%
2026-08-14	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0645	1.0645	1.0643	1.0643	0.0002	0.02%
2026-08-13	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0643	1.0643	1.0660	1.0660	-0.0017	-0.16%
2026-08-12	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0660	1.0660	1.0636	1.0636	0.0024	0.23%

2026-08-11	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0647	1.0647	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0632	1.0632	0.0015	0.14%
2026-08-07	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0632	1.0632	1.0592	1.0592	0.0040	0.38%
2026-08-06	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0592	1.0592	1.0570	1.0570	0.0022	0.21%
2026-08-05	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0570	1.0570	1.0513	1.0513	0.0057	0.54%
2026-08-04	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0513	1.0513	1.0473	1.0473	0.0040	0.38%
2026-08-03	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0473	1.0473	1.0490	1.0490	-0.0017	-0.16%
2026-07-31	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0490	1.0490	1.0455	1.0455	0.0035	0.33%
2026-07-30	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0455	1.0455	1.0499	1.0499	-0.0044	-0.42%
2026-07-29	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0499	1.0499	1.0489	1.0489	0.0010	0.10%
2026-07-28	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0554	1.0554	-0.0065	-0.62%
2026-07-27	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0554	1.0554	1.0507	1.0507	0.0047	0.45%
2026-07-24	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0549	1.0549	-0.0042	-0.40%
2026-07-23	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0549	1.0549	1.0542	1.0542	0.0007	0.07%
2026-07-22	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0542	1.0542	1.0549	1.0549	-0.0007	-0.07%
2026-07-21	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0549	1.0549	1.0491	1.0491	0.0058	0.55%
2026-07-20	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0491	1.0491	1.0500	1.0500	-0.0009	-0.09%
2026-07-17	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0500	1.0500	1.0565	1.0565	-0.0065	-0.62%
2026-07-16	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0565	1.0565	1.0591	1.0591	-0.0026	-0.25%
2026-07-15	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0591	1.0591	1.0601	1.0601	-0.0010	-0.09%
2026-07-14	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0601	1.0601	1.0577	1.0577	0.0024	0.23%
2026-07-13	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0577	1.0577	1.0626	1.0626	-0.0049	-0.46%
2026-07-10	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0626	1.0626	1.0649	1.0649	-0.0023	-0.22%
2026-07-09	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0649	1.0649	1.0620	1.0620	0.0029	0.27%
2026-07-08	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0620	1.0620	1.0636	1.0636	-0.0016	-0.15%
2026-07-07	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0636	1.0636	1.0659	1.0659	-0.0023	-0.22%
2026-07-06	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0659	1.0659	1.0665	1.0665	-0.0006	-0.06%
2026-07-03	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0665	1.0665	1.0640	1.0640	0.0025	0.23%
2026-07-02	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0660	1.0660	-0.0020	-0.19%
2026-07-01	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0660	1.0660	1.0672	1.0672	-0.0012	-0.11%
2026-06-30	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0672	1.0672	1.0655	1.0655	0.0017	0.16%
2026-06-29	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0640	1.0640	0.0015	0.14%
2026-06-26	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0640	1.0640	1.0666	1.0666	-0.0026	-0.24%
2026-06-25	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0666	1.0666	1.0667	1.0667	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0667	1.0667	1.0653	1.0653	0.0014	0.13%
2026-06-23	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0653	1.0653	1.0698	1.0698	-0.0045	-0.42%
2026-06-22	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0698	1.0698	1.0687	1.0687	0.0011	0.10%
2026-06-18	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0687	1.0687	1.0675	1.0675	0.0012	0.11%
2026-06-17	022203	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	1.0675	1.0675	1.0655	1.0655	0.0020	0.19%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%