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富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C - 基金主页(代码:022203)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0627 -0.0031 -0.29% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0627
成立日期：2025-02-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：87.88亿元
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.94%	-0.44%	-0.26%	0.37%	2.28%	-	-	6.40%
同类排名	49/83	64/100	43/100	19/98	21/68			-

富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C(022203)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0617	-0.09%
2026-09-11	1.0627	-0.29%
2026-09-10	1.0658	-0.10%
2026-09-09	1.0669	0.06%
2026-09-08	1.0663	-0.01%
2026-09-07	1.0664	0.17%

富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C(022203)基金档案

基金代码	022203	基金简称	富国盈和臻选3个月持有期混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-02-06~2025-02-19	成立日期	2025-02-21	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	王登元	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	87.88亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%