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鹏华丰泽债券(LOF)A基金净值查询(022188)

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今天最新净值 1.0608 0.0003 0.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.0608
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：35.6390亿
  • 最近资产：0.34亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：祝松 张静娴
近一季鹏华丰泽债券(LOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏华丰泽债券(LOF)A(022188)基金累计收益率0.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0608 1.0608 1.0605 1.0605 0.0003 0.03%
2026-09-15 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0605 1.0605 1.0606 1.0606 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0606 1.0606 1.0603 1.0603 0.0003 0.03%
2026-09-11 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0603 1.0603 1.0605 1.0605 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0605 1.0605 1.0608 1.0608 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0608 1.0608 1.0608 1.0608 0.0000 0.00%
2026-09-08 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0608 1.0608 1.0608 1.0608 0.0000 0.00%
2026-09-07 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0608 1.0608 1.0605 1.0605 0.0003 0.03%
2026-09-04 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0605 1.0605 1.0606 1.0606 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0606 1.0606 1.0604 1.0604 0.0002 0.02%
2026-09-02 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0604 1.0604 1.0606 1.0606 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0606 1.0606 1.0603 1.0603 0.0003 0.03%
2026-08-31 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0603 1.0603 1.0604 1.0604 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0604 1.0604 1.0606 1.0606 -0.0002 -0.02%
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2026-08-26 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0609 1.0609 1.0609 1.0609 0.0000 0.00%
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2026-08-24 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2026-08-21 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0606 1.0606 1.0609 1.0609 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0609 1.0609 1.0609 1.0609 0.0000 0.00%
2026-08-19 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0609 1.0609 1.0614 1.0614 -0.0005 -0.05%
2026-08-18 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0614 1.0614 1.0612 1.0612 0.0002 0.02%
2026-08-17 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0612 1.0612 1.0607 1.0607 0.0005 0.05%
2026-08-14 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2026-08-13 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0606 1.0606 1.0607 1.0607 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0607 1.0607 1.0611 1.0611 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0611 1.0611 1.0616 1.0616 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0616 1.0616 1.0612 1.0612 0.0004 0.04%
2026-08-07 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0612 1.0612 1.0607 1.0607 0.0005 0.05%
2026-08-06 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0607 1.0607 1.0608 1.0608 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0608 1.0608 1.0606 1.0606 0.0002 0.02%
2026-08-04 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0606 1.0606 1.0601 1.0601 0.0005 0.05%
2026-08-03 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0601 1.0601 1.0601 1.0601 0.0000 0.00%
2026-07-31 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0601 1.0601 1.0595 1.0595 0.0006 0.06%
2026-07-30 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0595 1.0595 1.0593 1.0593 0.0002 0.02%
2026-07-29 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0593 1.0593 1.0590 1.0590 0.0003 0.03%
2026-07-28 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0590 1.0590 1.0597 1.0597 -0.0007 -0.07%
2026-07-27 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0597 1.0597 1.0592 1.0592 0.0005 0.05%
2026-07-24 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0592 1.0592 1.0593 1.0593 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0593 1.0593 1.0591 1.0591 0.0002 0.02%
2026-07-22 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0591 1.0591 1.0588 1.0588 0.0003 0.03%
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2026-07-17 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0579 1.0579 1.0581 1.0581 -0.0002 -0.02%
2026-07-16 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0581 1.0581 1.0584 1.0584 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
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2026-07-13 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0578 1.0578 1.0584 1.0584 -0.0006 -0.06%
2026-07-10 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
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2026-07-08 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0580 1.0580 1.0583 1.0583 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0583 1.0583 1.0589 1.0589 -0.0006 -0.06%
2026-07-06 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0589 1.0589 1.0583 1.0583 0.0006 0.06%
2026-07-03 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0583 1.0583 1.0581 1.0581 0.0002 0.02%
2026-07-02 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0581 1.0581 1.0584 1.0584 -0.0003 -0.03%
2026-07-01 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0584 1.0584 1.0586 1.0586 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0586 1.0586 1.0580 1.0580 0.0006 0.06%
2026-06-29 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0580 1.0580 1.0574 1.0574 0.0006 0.06%
2026-06-26 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0574 1.0574 1.0576 1.0576 -0.0002 -0.02%
2026-06-25 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2026-06-24 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0576 1.0576 1.0574 1.0574 0.0002 0.02%
2026-06-23 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0574 1.0574 1.0579 1.0579 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2026-06-18 022188 鹏华丰泽债券(LOF)A 1.0578 1.0578 1.0579 1.0579 -0.0001 -0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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