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鹏华金利债券D基金净值查询(022142)

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今天最新净值 1.0376 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0563
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：97.4387亿
  • 最近资产：4.48亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：杜培俊
今年以来鹏华金利债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,鹏华金利债券D(022142)基金累计收益率2.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 022142 鹏华金利债券D 1.0377 1.0564 1.0376 1.0563 0.0001 0.01%
2026-09-16 022142 鹏华金利债券D 1.0376 1.0563 1.0375 1.0562 0.0001 0.01%
2026-09-15 022142 鹏华金利债券D 1.0375 1.0562 1.0374 1.0561 0.0001 0.01%
2026-09-14 022142 鹏华金利债券D 1.0374 1.0561 1.0372 1.0559 0.0002 0.02%
2026-09-11 022142 鹏华金利债券D 1.0372 1.0559 1.0373 1.0560 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 022142 鹏华金利债券D 1.0373 1.0560 1.0373 1.0560 0.0000 0.00%
2026-09-09 022142 鹏华金利债券D 1.0373 1.0560 1.0373 1.0560 0.0000 0.00%
2026-09-08 022142 鹏华金利债券D 1.0373 1.0560 1.0372 1.0559 0.0001 0.01%
2026-09-07 022142 鹏华金利债券D 1.0372 1.0559 1.0370 1.0557 0.0002 0.02%
2026-09-04 022142 鹏华金利债券D 1.0370 1.0557 1.0368 1.0555 0.0002 0.02%
2026-09-03 022142 鹏华金利债券D 1.0368 1.0555 1.0366 1.0553 0.0002 0.02%
2026-09-02 022142 鹏华金利债券D 1.0366 1.0553 1.0366 1.0553 0.0000 0.00%
2026-09-01 022142 鹏华金利债券D 1.0366 1.0553 1.0364 1.0551 0.0002 0.02%
2026-08-31 022142 鹏华金利债券D 1.0364 1.0551 1.0362 1.0549 0.0002 0.02%
2026-08-28 022142 鹏华金利债券D 1.0362 1.0549 1.0363 1.0550 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 022142 鹏华金利债券D 1.0363 1.0550 1.0367 1.0554 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 022142 鹏华金利债券D 1.0367 1.0554 1.0368 1.0555 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 022142 鹏华金利债券D 1.0368 1.0555 1.0368 1.0555 0.0000 0.00%
2026-08-24 022142 鹏华金利债券D 1.0368 1.0555 1.0400 1.0551 0.0004 0.04%
2026-08-21 022142 鹏华金利债券D 1.0400 1.0551 1.0402 1.0553 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022142 鹏华金利债券D 1.0402 1.0553 1.0404 1.0555 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 022142 鹏华金利债券D 1.0404 1.0555 1.0407 1.0558 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 022142 鹏华金利债券D 1.0407 1.0558 1.0403 1.0554 0.0004 0.04%
2026-08-17 022142 鹏华金利债券D 1.0403 1.0554 1.0401 1.0552 0.0002 0.02%
2026-08-14 022142 鹏华金利债券D 1.0401 1.0552 1.0398 1.0549 0.0003 0.03%
2026-08-13 022142 鹏华金利债券D 1.0398 1.0549 1.0392 1.0543 0.0006 0.06%
2026-08-12 022142 鹏华金利债券D 1.0392 1.0543 1.0392 1.0543 0.0000 0.00%
2026-08-11 022142 鹏华金利债券D 1.0392 1.0543 1.0394 1.0545 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 022142 鹏华金利债券D 1.0394 1.0545 1.0387 1.0538 0.0007 0.07%
2026-08-07 022142 鹏华金利债券D 1.0387 1.0538 1.0381 1.0532 0.0006 0.06%
2026-08-06 022142 鹏华金利债券D 1.0381 1.0532 1.0381 1.0532 0.0000 0.00%
2026-08-05 022142 鹏华金利债券D 1.0381 1.0532 1.0381 1.0532 0.0000 0.00%
2026-08-04 022142 鹏华金利债券D 1.0381 1.0532 1.0379 1.0530 0.0002 0.02%
2026-08-03 022142 鹏华金利债券D 1.0379 1.0530 1.0377 1.0528 0.0002 0.02%
2026-07-31 022142 鹏华金利债券D 1.0377 1.0528 1.0372 1.0523 0.0005 0.05%
2026-07-30 022142 鹏华金利债券D 1.0372 1.0523 1.0364 1.0515 0.0008 0.08%
2026-07-29 022142 鹏华金利债券D 1.0364 1.0515 1.0366 1.0517 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 022142 鹏华金利债券D 1.0366 1.0517 1.0366 1.0517 0.0000 0.00%
2026-07-27 022142 鹏华金利债券D 1.0366 1.0517 1.0365 1.0516 0.0001 0.01%
2026-07-24 022142 鹏华金利债券D 1.0365 1.0516 1.0361 1.0512 0.0004 0.04%
2026-07-23 022142 鹏华金利债券D 1.0361 1.0512 1.0358 1.0509 0.0003 0.03%
2026-07-22 022142 鹏华金利债券D 1.0358 1.0509 1.0348 1.0499 0.0010 0.10%
2026-07-21 022142 鹏华金利债券D 1.0348 1.0499 1.0347 1.0498 0.0001 0.01%
2026-07-20 022142 鹏华金利债券D 1.0347 1.0498 1.0348 1.0499 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 022142 鹏华金利债券D 1.0348 1.0499 1.0345 1.0496 0.0003 0.03%
2026-07-16 022142 鹏华金利债券D 1.0345 1.0496 1.0346 1.0497 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 022142 鹏华金利债券D 1.0346 1.0497 1.0344 1.0495 0.0002 0.02%
2026-07-14 022142 鹏华金利债券D 1.0344 1.0495 1.0343 1.0494 0.0001 0.01%
2026-07-13 022142 鹏华金利债券D 1.0343 1.0494 1.0344 1.0495 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 022142 鹏华金利债券D 1.0344 1.0495 1.0342 1.0493 0.0002 0.02%
2026-07-09 022142 鹏华金利债券D 1.0342 1.0493 1.0341 1.0492 0.0001 0.01%
2026-07-08 022142 鹏华金利债券D 1.0341 1.0492 1.0337 1.0488 0.0004 0.04%
2026-07-07 022142 鹏华金利债券D 1.0337 1.0488 1.0335 1.0486 0.0002 0.02%
2026-07-06 022142 鹏华金利债券D 1.0335 1.0486 1.0329 1.0480 0.0006 0.06%
2026-07-03 022142 鹏华金利债券D 1.0329 1.0480 1.0330 1.0481 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 022142 鹏华金利债券D 1.0330 1.0481 1.0328 1.0479 0.0002 0.02%
2026-07-01 022142 鹏华金利债券D 1.0328 1.0479 1.0336 1.0487 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 022142 鹏华金利债券D 1.0336 1.0487 1.0342 1.0493 -0.0006 -0.06%
2026-06-29 022142 鹏华金利债券D 1.0342 1.0493 1.0335 1.0486 0.0007 0.07%
2026-06-26 022142 鹏华金利债券D 1.0335 1.0486 1.0333 1.0484 0.0002 0.02%
2026-06-25 022142 鹏华金利债券D 1.0333 1.0484 1.0327 1.0478 0.0006 0.06%
2026-06-24 022142 鹏华金利债券D 1.0327 1.0478 1.0329 1.0480 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 022142 鹏华金利债券D 1.0329 1.0480 1.0333 1.0484 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 022142 鹏华金利债券D 1.0333 1.0484 1.0332 1.0483 0.0001 0.01%
2026-06-18 022142 鹏华金利债券D 1.0332 1.0483 1.0329 1.0480 0.0003 0.03%
2026-06-17 022142 鹏华金利债券D 1.0329 1.0480 1.0323 1.0474 0.0006 0.06%
2026-06-16 022142 鹏华金利债券D 1.0323 1.0474 1.0316 1.0467 0.0007 0.07%
2026-06-15 022142 鹏华金利债券D 1.0316 1.0467 1.0314 1.0465 0.0002 0.02%
2026-06-12 022142 鹏华金利债券D 1.0314 1.0465 1.0310 1.0461 0.0004 0.04%
2026-06-11 022142 鹏华金利债券D 1.0310 1.0461 1.0318 1.0469 -0.0008 -0.08%
2026-06-10 022142 鹏华金利债券D 1.0318 1.0469 1.0325 1.0476 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 022142 鹏华金利债券D 1.0325 1.0476 1.0330 1.0481 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 022142 鹏华金利债券D 1.0330 1.0481 1.0333 1.0484 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 022142 鹏华金利债券D 1.0333 1.0484 1.0336 1.0487 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 022142 鹏华金利债券D 1.0336 1.0487 1.0332 1.0483 0.0004 0.04%
2026-06-03 022142 鹏华金利债券D 1.0332 1.0483 1.0332 1.0483 0.0000 0.00%
2026-06-02 022142 鹏华金利债券D 1.0332 1.0483 1.0331 1.0482 0.0001 0.01%
2026-06-01 022142 鹏华金利债券D 1.0331 1.0482 1.0327 1.0478 0.0004 0.04%
2026-05-29 022142 鹏华金利债券D 1.0327 1.0478 1.0324 1.0475 0.0003 0.03%
2026-05-28 022142 鹏华金利债券D 1.0324 1.0475 1.0321 1.0472 0.0003 0.03%
2026-05-27 022142 鹏华金利债券D 1.0321 1.0472 1.0317 1.0468 0.0004 0.04%
2026-05-26 022142 鹏华金利债券D 1.0317 1.0468 1.0314 1.0465 0.0003 0.03%
2026-05-25 022142 鹏华金利债券D 1.0314 1.0465 1.0346 1.0463 0.0002 0.02%
2026-05-22 022142 鹏华金利债券D 1.0346 1.0463 1.0345 1.0462 0.0001 0.01%
2026-05-21 022142 鹏华金利债券D 1.0345 1.0462 1.0345 1.0462 0.0000 0.00%
2026-05-20 022142 鹏华金利债券D 1.0345 1.0462 1.0343 1.0460 0.0002 0.02%
2026-05-19 022142 鹏华金利债券D 1.0343 1.0460 1.0340 1.0457 0.0003 0.03%
2026-05-18 022142 鹏华金利债券D 1.0340 1.0457 1.0338 1.0455 0.0002 0.02%
2026-05-15 022142 鹏华金利债券D 1.0338 1.0455 1.0337 1.0454 0.0001 0.01%
2026-05-14 022142 鹏华金利债券D 1.0337 1.0454 1.0338 1.0455 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 022142 鹏华金利债券D 1.0338 1.0455 1.0335 1.0452 0.0003 0.03%
2026-05-12 022142 鹏华金利债券D 1.0335 1.0452 1.0332 1.0449 0.0003 0.03%
2026-05-11 022142 鹏华金利债券D 1.0332 1.0449 1.0330 1.0447 0.0002 0.02%
2026-05-08 022142 鹏华金利债券D 1.0330 1.0447 1.0328 1.0445 0.0002 0.02%
2026-04-30 022142 鹏华金利债券D 1.0328 1.0445 1.0329 1.0446 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 022142 鹏华金利债券D 1.0329 1.0446 1.0325 1.0442 0.0004 0.04%
2026-04-28 022142 鹏华金利债券D 1.0325 1.0442 1.0323 1.0440 0.0002 0.02%
2026-04-27 022142 鹏华金利债券D 1.0323 1.0440 1.0326 1.0443 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 022142 鹏华金利债券D 1.0326 1.0443 1.0331 1.0448 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 022142 鹏华金利债券D 1.0331 1.0448 1.0334 1.0451 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 022142 鹏华金利债券D 1.0334 1.0451 1.0330 1.0447 0.0004 0.04%
2026-04-21 022142 鹏华金利债券D 1.0330 1.0447 1.0325 1.0442 0.0005 0.05%
2026-04-20 022142 鹏华金利债券D 1.0325 1.0442 1.0323 1.0440 0.0002 0.02%
2026-04-17 022142 鹏华金利债券D 1.0323 1.0440 1.0317 1.0434 0.0006 0.06%
2026-04-16 022142 鹏华金利债券D 1.0317 1.0434 1.0317 1.0434 0.0000 0.00%
2026-04-15 022142 鹏华金利债券D 1.0317 1.0434 1.0317 1.0434 0.0000 0.00%
2026-04-14 022142 鹏华金利债券D 1.0317 1.0434 1.0314 1.0431 0.0003 0.03%
2026-04-13 022142 鹏华金利债券D 1.0314 1.0431 1.0308 1.0425 0.0006 0.06%
2026-04-10 022142 鹏华金利债券D 1.0308 1.0425 1.0304 1.0421 0.0004 0.04%
2026-04-09 022142 鹏华金利债券D 1.0304 1.0421 1.0305 1.0422 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 022142 鹏华金利债券D 1.0305 1.0422 1.0301 1.0418 0.0004 0.04%
2026-04-07 022142 鹏华金利债券D 1.0301 1.0418 1.0294 1.0411 0.0007 0.07%
2026-04-03 022142 鹏华金利债券D 1.0294 1.0411 1.0289 1.0406 0.0005 0.05%
2026-04-02 022142 鹏华金利债券D 1.0289 1.0406 1.0288 1.0405 0.0001 0.01%
2026-04-01 022142 鹏华金利债券D 1.0288 1.0405 1.0289 1.0406 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 022142 鹏华金利债券D 1.0289 1.0406 1.0288 1.0405 0.0001 0.01%
2026-03-30 022142 鹏华金利债券D 1.0288 1.0405 1.0282 1.0399 0.0006 0.06%
2026-03-27 022142 鹏华金利债券D 1.0282 1.0399 1.0281 1.0398 0.0001 0.01%
2026-03-26 022142 鹏华金利债券D 1.0281 1.0398 1.0278 1.0395 0.0003 0.03%
2026-03-25 022142 鹏华金利债券D 1.0278 1.0395 1.0276 1.0393 0.0002 0.02%
2026-03-24 022142 鹏华金利债券D 1.0276 1.0393 1.0272 1.0389 0.0004 0.04%
2026-03-23 022142 鹏华金利债券D 1.0272 1.0389 1.0271 1.0388 0.0001 0.01%
2026-03-20 022142 鹏华金利债券D 1.0271 1.0388 1.0271 1.0388 0.0000 0.00%
2026-03-19 022142 鹏华金利债券D 1.0271 1.0388 1.0270 1.0387 0.0001 0.01%
2026-03-18 022142 鹏华金利债券D 1.0270 1.0387 1.0266 1.0383 0.0004 0.04%
2026-03-17 022142 鹏华金利债券D 1.0266 1.0383 1.0263 1.0380 0.0003 0.03%
2026-03-16 022142 鹏华金利债券D 1.0263 1.0380 1.0265 1.0382 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 022142 鹏华金利债券D 1.0265 1.0382 1.0265 1.0382 0.0000 0.00%
2026-03-12 022142 鹏华金利债券D 1.0265 1.0382 1.0264 1.0381 0.0001 0.01%
2026-03-11 022142 鹏华金利债券D 1.0264 1.0381 1.0265 1.0382 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 022142 鹏华金利债券D 1.0265 1.0382 1.0262 1.0379 0.0003 0.03%
2026-03-09 022142 鹏华金利债券D 1.0262 1.0379 1.0267 1.0384 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 022142 鹏华金利债券D 1.0267 1.0384 1.0265 1.0382 0.0002 0.02%
2026-03-05 022142 鹏华金利债券D 1.0265 1.0382 1.0283 1.0381 0.0001 0.01%
2026-03-04 022142 鹏华金利债券D 1.0283 1.0381 1.0280 1.0378 0.0003 0.03%
2026-03-03 022142 鹏华金利债券D 1.0280 1.0378 1.0278 1.0376 0.0002 0.02%
2026-03-02 022142 鹏华金利债券D 1.0278 1.0376 1.0273 1.0371 0.0005 0.05%
2026-02-27 022142 鹏华金利债券D 1.0273 1.0371 1.0272 1.0370 0.0001 0.01%
2026-02-26 022142 鹏华金利债券D 1.0272 1.0370 1.0274 1.0372 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 022142 鹏华金利债券D 1.0274 1.0372 1.0275 1.0373 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 022142 鹏华金利债券D 1.0275 1.0373 1.0269 1.0367 0.0006 0.06%
2026-02-13 022142 鹏华金利债券D 1.0269 1.0367 1.0268 1.0366 0.0001 0.01%
2026-02-12 022142 鹏华金利债券D 1.0268 1.0366 1.0266 1.0364 0.0002 0.02%
2026-02-11 022142 鹏华金利债券D 1.0266 1.0364 1.0265 1.0363 0.0001 0.01%
2026-02-10 022142 鹏华金利债券D 1.0265 1.0363 1.0263 1.0361 0.0002 0.02%
2026-02-09 022142 鹏华金利债券D 1.0263 1.0361 1.0259 1.0357 0.0004 0.04%
2026-02-06 022142 鹏华金利债券D 1.0259 1.0357 1.0256 1.0354 0.0003 0.03%
2026-02-05 022142 鹏华金利债券D 1.0256 1.0354 1.0254 1.0352 0.0002 0.02%
2026-02-04 022142 鹏华金利债券D 1.0254 1.0352 1.0253 1.0351 0.0001 0.01%
2026-02-03 022142 鹏华金利债券D 1.0253 1.0351 1.0253 1.0351 0.0000 0.00%
2026-02-02 022142 鹏华金利债券D 1.0253 1.0351 1.0252 1.0350 0.0001 0.01%
2026-01-30 022142 鹏华金利债券D 1.0252 1.0350 1.0252 1.0350 0.0000 0.00%
2026-01-29 022142 鹏华金利债券D 1.0252 1.0350 1.0252 1.0350 0.0000 0.00%
2026-01-28 022142 鹏华金利债券D 1.0252 1.0350 1.0252 1.0350 0.0000 0.00%
2026-01-27 022142 鹏华金利债券D 1.0252 1.0350 1.0252 1.0350 0.0000 0.00%
2026-01-26 022142 鹏华金利债券D 1.0252 1.0350 1.0250 1.0348 0.0002 0.02%
2026-01-23 022142 鹏华金利债券D 1.0250 1.0348 1.0248 1.0346 0.0002 0.02%
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2026-01-21 022142 鹏华金利债券D 1.0247 1.0345 1.0244 1.0342 0.0003 0.03%
2026-01-20 022142 鹏华金利债券D 1.0244 1.0342 1.0241 1.0339 0.0003 0.03%
2026-01-19 022142 鹏华金利债券D 1.0241 1.0339 1.0239 1.0337 0.0002 0.02%
2026-01-16 022142 鹏华金利债券D 1.0239 1.0337 1.0235 1.0333 0.0004 0.04%
2026-01-15 022142 鹏华金利债券D 1.0235 1.0333 1.0233 1.0331 0.0002 0.02%
2026-01-14 022142 鹏华金利债券D 1.0233 1.0331 1.0231 1.0329 0.0002 0.02%
2026-01-13 022142 鹏华金利债券D 1.0231 1.0329 1.0229 1.0327 0.0002 0.02%
2026-01-12 022142 鹏华金利债券D 1.0229 1.0327 1.0227 1.0325 0.0002 0.02%
2026-01-09 022142 鹏华金利债券D 1.0227 1.0325 1.0225 1.0323 0.0002 0.02%
2026-01-08 022142 鹏华金利债券D 1.0225 1.0323 1.0222 1.0320 0.0003 0.03%
2026-01-07 022142 鹏华金利债券D 1.0222 1.0320 1.0224 1.0322 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 022142 鹏华金利债券D 1.0224 1.0322 1.0226 1.0324 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 022142 鹏华金利债券D 1.0226 1.0324 1.0221 1.0319 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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