中银MSCI中国A50互联互通指数增强E基金净值查询(022137)
今天最新净值
1.5999
-0.0154 -0.95%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5425
0.0071 0.4593%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5999
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.5877亿
- 最近资产：1.90亿
- 基金公司：
- 基金经理：赵志华
近一年中银MSCI中国A50互联互通指数增强E基金净值查询
近一年,中银MSCI中国A50互联互通指数增强E(022137)基金累计收益率6.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6153 |
1.6153 |
1.5999 |
1.5999 |
0.0154 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5999 |
1.5999 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0154 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6153 |
1.6153 |
1.6278 |
1.6278 |
-0.0125 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6278 |
1.6278 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0132 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6410 |
1.6410 |
1.6466 |
1.6466 |
-0.0056 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6466 |
1.6466 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0050 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6416 |
1.6416 |
1.6496 |
1.6496 |
-0.0080 |
-0.48% |
| 2026-09-07 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6496 |
1.6496 |
1.6412 |
1.6412 |
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| 2026-09-04 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6412 |
1.6412 |
1.6391 |
1.6391 |
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0.13% |
| 2026-09-03 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6391 |
1.6391 |
1.6370 |
1.6370 |
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0.13% |
|
|
| 2026-09-02 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6370 |
1.6370 |
1.6588 |
1.6588 |
-0.0218 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6588 |
1.6588 |
1.6637 |
1.6637 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2026-08-31 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6637 |
1.6637 |
1.6632 |
1.6632 |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6632 |
1.6632 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6710 |
1.6710 |
1.6607 |
1.6607 |
0.0103 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6607 |
1.6607 |
1.6443 |
1.6443 |
0.0164 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6443 |
1.6443 |
1.6538 |
1.6538 |
-0.0095 |
-0.57% |
| 2026-08-24 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6538 |
1.6538 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0182 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6720 |
1.6720 |
1.6596 |
1.6596 |
0.0124 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6596 |
1.6596 |
1.6607 |
1.6607 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6607 |
1.6607 |
1.7061 |
1.7061 |
-0.0454 |
-2.66% |
| 2026-08-18 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7061 |
1.7061 |
1.7125 |
1.7125 |
-0.0064 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7125 |
1.7125 |
1.6841 |
1.6841 |
0.0284 |
1.69% |
| 2026-08-14 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6841 |
1.6841 |
1.6863 |
1.6863 |
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-0.13% |
| 2026-08-13 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6863 |
1.6863 |
1.6949 |
1.6949 |
-0.0086 |
-0.51% |
|
|
| 2026-08-12 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6949 |
1.6949 |
1.6859 |
1.6859 |
0.0090 |
0.53% |
| 2026-08-11 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6859 |
1.6859 |
1.7055 |
1.7055 |
-0.0196 |
-1.15% |
| 2026-08-10 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7055 |
1.7055 |
1.7046 |
1.7046 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7046 |
1.7046 |
1.6933 |
1.6933 |
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0.67% |
| 2026-08-06 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6933 |
1.6933 |
1.6938 |
1.6938 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6938 |
1.6938 |
1.6718 |
1.6718 |
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1.32% |
| 2026-08-04 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6718 |
1.6718 |
1.6519 |
1.6519 |
0.0199 |
1.20% |
| 2026-08-03 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6519 |
1.6519 |
1.6717 |
1.6717 |
-0.0198 |
-1.18% |
| 2026-07-31 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6717 |
1.6717 |
1.6648 |
1.6648 |
0.0069 |
0.41% |
| 2026-07-30 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6648 |
1.6648 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0193 |
-1.15% |
| 2026-07-29 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6841 |
1.6841 |
1.6745 |
1.6745 |
0.0096 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6745 |
1.6745 |
1.7218 |
1.7218 |
-0.0473 |
-2.75% |
| 2026-07-27 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7218 |
1.7218 |
1.6938 |
1.6938 |
0.0280 |
1.65% |
| 2026-07-24 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6938 |
1.6938 |
1.7164 |
1.7164 |
-0.0226 |
-1.32% |
| 2026-07-23 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7164 |
1.7164 |
1.7145 |
1.7145 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-07-22 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7145 |
1.7145 |
1.7221 |
1.7221 |
-0.0076 |
-0.44% |
| 2026-07-21 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7221 |
1.7221 |
1.6742 |
1.6742 |
0.0479 |
2.86% |
| 2026-07-20 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6742 |
1.6742 |
1.6332 |
1.6332 |
0.0410 |
2.51% |
| 2026-07-17 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6332 |
1.6332 |
1.6869 |
1.6869 |
-0.0537 |
-3.18% |
| 2026-07-16 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6869 |
1.6869 |
1.7095 |
1.7095 |
-0.0226 |
-1.32% |
| 2026-07-15 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7095 |
1.7095 |
1.7133 |
1.7133 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2026-07-14 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7133 |
1.7133 |
1.6734 |
1.6734 |
0.0399 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6734 |
1.6734 |
1.6866 |
1.6866 |
-0.0132 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6866 |
1.6866 |
1.7336 |
1.7336 |
-0.0470 |
-2.71% |
| 2026-07-09 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7336 |
1.7336 |
1.6846 |
1.6846 |
0.0490 |
2.91% |
| 2026-07-08 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6846 |
1.6846 |
1.6838 |
1.6838 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6838 |
1.6838 |
1.6882 |
1.6882 |
-0.0044 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6882 |
1.6882 |
1.6810 |
1.6810 |
0.0072 |
0.43% |
| 2026-07-03 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6810 |
1.6810 |
1.6669 |
1.6669 |
0.0141 |
0.85% |
| 2026-07-02 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6669 |
1.6669 |
1.7185 |
1.7185 |
-0.0516 |
-3.00% |
| 2026-07-01 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7185 |
1.7185 |
1.7467 |
1.7467 |
-0.0282 |
-1.61% |
| 2026-06-30 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7467 |
1.7467 |
1.7274 |
1.7274 |
0.0193 |
1.12% |
| 2026-06-29 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7274 |
1.7274 |
1.7003 |
1.7003 |
0.0271 |
1.59% |
| 2026-06-26 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7003 |
1.7003 |
1.7538 |
1.7538 |
-0.0535 |
-3.05% |
| 2026-06-25 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7538 |
1.7538 |
1.7398 |
1.7398 |
0.0140 |
0.80% |
| 2026-06-24 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7398 |
1.7398 |
1.7302 |
1.7302 |
0.0096 |
0.55% |
| 2026-06-23 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7302 |
1.7302 |
1.7833 |
1.7833 |
-0.0531 |
-2.98% |
| 2026-06-22 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7833 |
1.7833 |
1.7507 |
1.7507 |
0.0326 |
1.86% |
| 2026-06-18 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7507 |
1.7507 |
1.7321 |
1.7321 |
0.0186 |
1.07% |
| 2026-06-17 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7321 |
1.7321 |
1.7214 |
1.7214 |
0.0107 |
0.62% |
| 2026-06-16 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7214 |
1.7214 |
1.7347 |
1.7347 |
-0.0133 |
-0.77% |
| 2026-06-15 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7347 |
1.7347 |
1.6907 |
1.6907 |
0.0440 |
2.60% |
| 2026-06-12 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6907 |
1.6907 |
1.6616 |
1.6616 |
0.0291 |
1.75% |
| 2026-06-11 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6616 |
1.6616 |
1.6681 |
1.6681 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2026-06-10 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6681 |
1.6681 |
1.6822 |
1.6822 |
-0.0141 |
-0.84% |
| 2026-06-09 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6822 |
1.6822 |
1.6537 |
1.6537 |
0.0285 |
1.72% |
| 2026-06-08 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6537 |
1.6537 |
1.6901 |
1.6901 |
-0.0364 |
-2.15% |
| 2026-06-05 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6901 |
1.6901 |
1.7289 |
1.7289 |
-0.0388 |
-2.24% |
| 2026-06-04 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7289 |
1.7289 |
1.7489 |
1.7489 |
-0.0200 |
-1.14% |
| 2026-06-03 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7489 |
1.7489 |
1.7362 |
1.7362 |
0.0127 |
0.73% |
| 2026-06-02 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7362 |
1.7362 |
1.6931 |
1.6931 |
0.0431 |
2.55% |
| 2026-06-01 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6931 |
1.6931 |
1.7175 |
1.7175 |
-0.0244 |
-1.42% |
| 2026-05-29 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7175 |
1.7175 |
1.7276 |
1.7276 |
-0.0101 |
-0.58% |
| 2026-05-28 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7276 |
1.7276 |
1.7116 |
1.7116 |
0.0160 |
0.93% |
| 2026-05-27 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7116 |
1.7116 |
1.7235 |
1.7235 |
-0.0119 |
-0.69% |
| 2026-05-26 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7235 |
1.7235 |
1.7095 |
1.7095 |
0.0140 |
0.82% |
| 2026-05-25 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7095 |
1.7095 |
1.6712 |
1.6712 |
0.0383 |
2.29% |
| 2026-05-22 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6712 |
1.6712 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0192 |
1.16% |
| 2026-05-21 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6520 |
1.6520 |
1.6792 |
1.6792 |
-0.0272 |
-1.62% |
| 2026-05-20 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6792 |
1.6792 |
1.6808 |
1.6808 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-05-19 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6808 |
1.6808 |
1.6736 |
1.6736 |
0.0072 |
0.43% |
| 2026-05-18 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6736 |
1.6736 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.0106 |
-0.63% |
| 2026-05-15 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6842 |
1.6842 |
1.7102 |
1.7102 |
-0.0260 |
-1.52% |
| 2026-05-14 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7102 |
1.7102 |
1.7402 |
1.7402 |
-0.0300 |
-1.72% |
| 2026-05-13 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7402 |
1.7402 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0212 |
1.23% |
| 2026-05-12 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7190 |
1.7190 |
1.7055 |
1.7055 |
0.0135 |
0.79% |
| 2026-05-11 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.7055 |
1.7055 |
1.6762 |
1.6762 |
0.0293 |
1.75% |
| 2026-05-08 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6762 |
1.6762 |
1.6928 |
1.6928 |
-0.0166 |
-0.98% |
| 2026-04-30 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6582 |
1.6582 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-04-29 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6570 |
1.6570 |
1.6441 |
1.6441 |
0.0129 |
0.78% |
| 2026-04-28 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6441 |
1.6441 |
1.6492 |
1.6492 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2026-04-27 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6492 |
1.6492 |
1.6492 |
1.6492 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6492 |
1.6492 |
1.6508 |
1.6508 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-04-23 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6508 |
1.6508 |
1.6527 |
1.6527 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6527 |
1.6527 |
1.6357 |
1.6357 |
0.0170 |
1.04% |
| 2026-04-21 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6357 |
1.6357 |
1.6315 |
1.6315 |
0.0042 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6315 |
1.6315 |
1.6239 |
1.6239 |
0.0076 |
0.47% |
| 2026-04-17 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6239 |
1.6239 |
1.6236 |
1.6236 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-16 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6236 |
1.6236 |
1.5997 |
1.5997 |
0.0239 |
1.49% |
| 2026-04-15 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5997 |
1.5997 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-04-14 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5970 |
1.5970 |
1.5745 |
1.5745 |
0.0225 |
1.43% |
| 2026-04-13 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5745 |
1.5745 |
1.5691 |
1.5691 |
0.0054 |
0.34% |
| 2026-04-10 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5691 |
1.5691 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0267 |
1.73% |
| 2026-04-09 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5424 |
1.5424 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0091 |
-0.59% |
| 2026-04-08 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5515 |
1.5515 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0528 |
3.52% |
| 2026-04-07 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4987 |
1.4987 |
1.4961 |
1.4961 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4961 |
1.4961 |
1.5074 |
1.5074 |
-0.0113 |
-0.75% |
| 2026-04-02 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5074 |
1.5074 |
1.5249 |
1.5249 |
-0.0175 |
-1.15% |
| 2026-04-01 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5249 |
1.5249 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0269 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4980 |
1.4980 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0086 |
-0.57% |
| 2026-03-30 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5066 |
1.5066 |
1.5104 |
1.5104 |
-0.0038 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5104 |
1.5104 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0084 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5020 |
1.5020 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0164 |
-1.08% |
| 2026-03-25 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5184 |
1.5184 |
1.4968 |
1.4968 |
0.0216 |
1.44% |
| 2026-03-24 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4968 |
1.4968 |
1.4794 |
1.4794 |
0.0174 |
1.18% |
| 2026-03-23 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4794 |
1.4794 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.0438 |
-2.88% |
| 2026-03-20 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5232 |
1.5232 |
1.5201 |
1.5201 |
0.0031 |
0.20% |
| 2026-03-19 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5201 |
1.5201 |
1.5425 |
1.5425 |
-0.0224 |
-1.45% |
| 2026-03-18 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5425 |
1.5425 |
1.5354 |
1.5354 |
0.0071 |
0.46% |
| 2026-03-17 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5354 |
1.5354 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0064 |
-0.42% |
| 2026-03-16 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5418 |
1.5418 |
1.5360 |
1.5360 |
0.0058 |
0.38% |
| 2026-03-13 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5360 |
1.5360 |
1.5412 |
1.5412 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5412 |
1.5412 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0108 |
-0.70% |
| 2026-03-11 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5520 |
1.5520 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0121 |
0.79% |
| 2026-03-10 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5399 |
1.5399 |
1.5199 |
1.5199 |
0.0200 |
1.32% |
| 2026-03-09 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5199 |
1.5199 |
1.5361 |
1.5361 |
-0.0162 |
-1.05% |
| 2026-03-06 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5361 |
1.5361 |
1.5358 |
1.5358 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5358 |
1.5358 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0167 |
1.10% |
| 2026-03-04 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5191 |
1.5191 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0223 |
-1.45% |
| 2026-03-03 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5414 |
1.5414 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0152 |
-0.98% |
| 2026-03-02 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5566 |
1.5566 |
1.5404 |
1.5404 |
0.0162 |
1.05% |
| 2026-02-27 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5404 |
1.5404 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2026-02-26 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5475 |
1.5475 |
1.5578 |
1.5578 |
-0.0103 |
-0.66% |
| 2026-02-25 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5578 |
1.5578 |
1.5463 |
1.5463 |
0.0115 |
0.74% |
| 2026-02-24 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5463 |
1.5463 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0079 |
0.51% |
| 2026-02-13 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5384 |
1.5384 |
1.5607 |
1.5607 |
-0.0223 |
-1.43% |
| 2026-02-12 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5607 |
1.5607 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-02-11 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5620 |
1.5620 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-02-10 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5640 |
1.5640 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0046 |
0.29% |
| 2026-02-09 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5594 |
1.5594 |
1.5374 |
1.5374 |
0.0220 |
1.43% |
| 2026-02-06 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5374 |
1.5374 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0086 |
-0.56% |
| 2026-02-05 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5460 |
1.5460 |
1.5545 |
1.5545 |
-0.0085 |
-0.55% |
| 2026-02-04 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5545 |
1.5545 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0107 |
0.69% |
| 2026-02-03 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5438 |
1.5438 |
1.5329 |
1.5329 |
0.0109 |
0.71% |
| 2026-02-02 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5329 |
1.5329 |
1.5704 |
1.5704 |
-0.0375 |
-2.39% |
| 2026-01-30 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5704 |
1.5704 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0146 |
-0.92% |
| 2026-01-29 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5850 |
1.5850 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0130 |
0.83% |
| 2026-01-28 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5720 |
1.5720 |
1.5638 |
1.5638 |
0.0082 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5638 |
1.5638 |
1.5601 |
1.5601 |
0.0037 |
0.24% |
| 2026-01-26 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5601 |
1.5601 |
1.5527 |
1.5527 |
0.0074 |
0.48% |
| 2026-01-23 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5527 |
1.5527 |
1.5707 |
1.5707 |
-0.0180 |
-1.15% |
| 2026-01-22 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5707 |
1.5707 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-01-21 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5720 |
1.5720 |
1.5701 |
1.5701 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-01-20 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5701 |
1.5701 |
1.5779 |
1.5779 |
-0.0078 |
-0.49% |
| 2026-01-19 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5779 |
1.5779 |
1.5826 |
1.5826 |
-0.0047 |
-0.30% |
| 2026-01-16 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5826 |
1.5826 |
1.5898 |
1.5898 |
-0.0072 |
-0.45% |
| 2026-01-15 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5898 |
1.5898 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0043 |
0.27% |
| 2026-01-14 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5855 |
1.5855 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-01-13 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5880 |
1.5880 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2026-01-12 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5970 |
1.5970 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-01-09 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5984 |
1.5984 |
1.5925 |
1.5925 |
0.0059 |
0.37% |
| 2026-01-08 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5925 |
1.5925 |
1.6036 |
1.6036 |
-0.0111 |
-0.69% |
| 2026-01-07 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6036 |
1.6036 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0074 |
-0.46% |
| 2026-01-06 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.6110 |
1.6110 |
1.5904 |
1.5904 |
0.0206 |
1.30% |
| 2026-01-05 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5904 |
1.5904 |
1.5644 |
1.5644 |
0.0260 |
1.66% |
| 2025-12-31 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5644 |
1.5644 |
1.5755 |
1.5755 |
-0.0111 |
-0.70% |
| 2025-12-30 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5755 |
1.5755 |
1.5692 |
1.5692 |
0.0063 |
0.40% |
| 2025-12-29 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5692 |
1.5692 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5736 |
1.5736 |
1.5704 |
1.5704 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-12-25 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5704 |
1.5704 |
1.5672 |
1.5672 |
0.0032 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5672 |
1.5672 |
1.5646 |
1.5646 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-12-23 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5646 |
1.5646 |
1.5547 |
1.5547 |
0.0099 |
0.64% |
| 2025-12-22 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5547 |
1.5547 |
1.5366 |
1.5366 |
0.0181 |
1.18% |
| 2025-12-19 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5366 |
1.5366 |
1.5319 |
1.5319 |
0.0047 |
0.31% |
| 2025-12-18 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5319 |
1.5319 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2025-12-17 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5419 |
1.5419 |
1.5108 |
1.5108 |
0.0311 |
2.06% |
| 2025-12-16 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5108 |
1.5108 |
1.5312 |
1.5312 |
-0.0204 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5312 |
1.5312 |
1.5425 |
1.5425 |
-0.0113 |
-0.73% |
| 2025-12-12 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5425 |
1.5425 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0052 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5373 |
1.5373 |
1.5476 |
1.5476 |
-0.0103 |
-0.67% |
| 2025-12-10 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5476 |
1.5476 |
1.5546 |
1.5546 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-12-09 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5546 |
1.5546 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5552 |
1.5552 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0162 |
1.05% |
| 2025-12-05 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5390 |
1.5390 |
1.5252 |
1.5252 |
0.0138 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5252 |
1.5252 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0088 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5164 |
1.5164 |
1.5221 |
1.5221 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5221 |
1.5221 |
1.5255 |
1.5255 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5255 |
1.5255 |
1.5086 |
1.5086 |
0.0169 |
1.12% |
| 2025-11-28 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5086 |
1.5086 |
1.5054 |
1.5054 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5054 |
1.5054 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5026 |
1.5026 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0165 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4861 |
1.4861 |
1.4753 |
1.4753 |
0.0108 |
0.73% |
| 2025-11-24 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4753 |
1.4753 |
1.4830 |
1.4830 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2025-11-21 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4830 |
1.4830 |
1.5179 |
1.5179 |
-0.0349 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5179 |
1.5179 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0082 |
-0.54% |
| 2025-11-19 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5261 |
1.5261 |
1.5167 |
1.5167 |
0.0094 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5167 |
1.5167 |
1.5224 |
1.5224 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5224 |
1.5224 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0113 |
-0.74% |
| 2025-11-14 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5337 |
1.5337 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0274 |
-1.76% |
| 2025-11-13 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5611 |
1.5611 |
1.5444 |
1.5444 |
0.0167 |
1.08% |
| 2025-11-12 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5444 |
1.5444 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0075 |
0.49% |
| 2025-11-11 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5369 |
1.5369 |
1.5525 |
1.5525 |
-0.0156 |
-1.00% |
| 2025-11-10 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5525 |
1.5525 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5510 |
1.5510 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5590 |
1.5590 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0243 |
1.58% |
| 2025-11-05 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5347 |
1.5347 |
1.5309 |
1.5309 |
0.0038 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5309 |
1.5309 |
1.5426 |
1.5426 |
-0.0117 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5426 |
1.5426 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0044 |
0.29% |
| 2025-10-31 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5382 |
1.5382 |
1.5683 |
1.5683 |
-0.0301 |
-1.92% |
| 2025-10-30 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5683 |
1.5683 |
1.5821 |
1.5821 |
-0.0138 |
-0.87% |
| 2025-10-29 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5821 |
1.5821 |
1.5631 |
1.5631 |
0.0190 |
1.22% |
| 2025-10-28 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5631 |
1.5631 |
1.5725 |
1.5725 |
-0.0094 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5725 |
1.5725 |
1.5505 |
1.5505 |
0.0220 |
1.42% |
| 2025-10-24 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5505 |
1.5505 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0255 |
1.67% |
| 2025-10-23 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5250 |
1.5250 |
1.5233 |
1.5233 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-10-22 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5233 |
1.5233 |
1.5267 |
1.5267 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5267 |
1.5267 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0309 |
2.07% |
| 2025-10-20 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4958 |
1.4958 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0099 |
0.67% |
| 2025-10-17 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4859 |
1.4859 |
1.5117 |
1.5117 |
-0.0258 |
-1.71% |
| 2025-10-16 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5117 |
1.5117 |
1.5058 |
1.5058 |
0.0059 |
0.39% |
| 2025-10-15 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5058 |
1.5058 |
1.4749 |
1.4749 |
0.0309 |
2.10% |
| 2025-10-14 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4749 |
1.4749 |
1.5005 |
1.5005 |
-0.0256 |
-1.71% |
| 2025-10-13 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5005 |
1.5005 |
1.5140 |
1.5140 |
-0.0135 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5140 |
1.5140 |
1.5501 |
1.5501 |
-0.0361 |
-2.33% |
| 2025-10-09 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5501 |
1.5501 |
1.5275 |
1.5275 |
0.0226 |
1.48% |
| 2025-09-30 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5275 |
1.5275 |
1.5268 |
1.5268 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5268 |
1.5268 |
1.5098 |
1.5098 |
0.0170 |
1.13% |
| 2025-09-26 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5098 |
1.5098 |
1.5311 |
1.5311 |
-0.0213 |
-1.39% |
| 2025-09-25 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5311 |
1.5311 |
1.5187 |
1.5187 |
0.0124 |
0.82% |
| 2025-09-24 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5187 |
1.5187 |
1.5087 |
1.5087 |
0.0100 |
0.66% |
| 2025-09-23 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5087 |
1.5087 |
1.5052 |
1.5052 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5052 |
1.5052 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0161 |
1.08% |
| 2025-09-19 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4891 |
1.4891 |
1.4889 |
1.4889 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.4889 |
1.4889 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0126 |
-0.84% |
| 2025-09-17 |
022137 |
中银MSCI中国A50互联互通指数增强E |
1.5015 |
1.5015 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0077 |
0.52% |
